Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

    • Offizieller Beitrag

    GDX

    Nach einem verheerenden Rückgang der Goldminenaktien nähert sich eine Kaufzone....

    ....

    Stand am 4,10. ------ 26,89

    Srand am 13.10, ---- 28,95


    Ab 4.10.erfolgten tatsächlich 7 Tage Anstieg - 1 Tag Dip = + 7,7 %


    q.e.d.


    Gold legte in demselben Zeitraum um 1932,5 :1821 = 6,1 % zu.

    Dh. die Goldminen hebeln weiterhin mäßig vs Gold...


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Seit der letzten Übersicht wurde das Depot umgeschichtet:

    -- Cu Anteil verringert durch Gewinnmitnahmen bei CS

    -- Go Anteil erhöht durch Zukäufe

    -- Umschichtungen im Go Anteil:

    -- Tausch schwacher TLG + AR vs starker CGG.

    -- U Anteil weiter erhöht durch Zukäufe

    -- Si Anteil erhöht durch Zukauf MMG


    Depotstruktur momentan:


    CGG ......................... 15,6 % ----- Go,Cu Produzent

    WRLG ...................... 10.2 % ----- Go Naheprod.

    WDO .......................... 9.9 % ----- Go Produzent

    UEC ........................... 9,8 % ----- U Entwickler

    LIO ............................. 9,4 % ----- Go Produzent

    MMG .......................... 8,0 % ----- Si,Go Explor.

    NFG ........................... 7,1 % ----- Go Explorer

    FOM ........................... 6,8 % ----- Cu,Si Entwickl.


    Bemerkenswert, daß die Entwickler / Explorer Foran Mining / FOM und Metallic Minerals / MMG ausserordentliche Stärke in ihren Sektoren aufweisen.

    Auch der durch längeren Produktionsausfalt betroffene Go + Cu Produzent China Gold International / CGG hat bemerkenswert performt.


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    • Offizieller Beitrag

    Klug statt witzig, Value. :] Schöne Übereinstimmung; Cu ist derzeit in einer Schwächephase und CGG stabil trotz hohem Kupferanteil.


    Es wird interessant, wie sich CGG entwicklt, wenn die Kupferbaisse endet. Der Entwickler Foran / FOM entzieht sich auch diem gegenwärigen Trend antizyklisch...


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

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    • Offizieller Beitrag

    Fundstück:

    • Offizieller Beitrag

    Gestern brachte ich einen Beitrag, der voll in diesen Depotthred paßt, Auszug mit dem angehängten Chartvergleich:


    "Silberminen sind momentan extrem schwach; der Index SIL (eigentlich ein ETF) hatte kürzlich ein Jahrestief...


    Einige Aktien könnnen sich aber Trends entziehen, so CGG bei Go und Cu, MMG bei Si und FOM bei Cu und Si, Aktien, die eher geschmäht werden.....


    Angehängt ein 1 J Chart mit einigen der erwähnten vs GDXJ + SILJ. Keine Empfehlung, da ich diesbezüglich voreingenommen bin; Jeder handele nach seiner Facon."



    Die ebenfalls vorerwähnte FOM wurde heute hier verglichen:


    "Foran weiter sehr stabil im unruhigen Kupfermarkt...."



    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Vergleich div. Indices als Hilfsmittel

    Für taktische und auch strategische Überlegungen eignen sich Vergleiche unterschiedlicher Indices.


    Diese fallen je nach Zeitrahmen unterschiedlich aus und begleiten Umschichtungen im Depot.


    Habe mal weitgehend übliche Indices im YTD und 4 J Vergleich erstellt:


    GDX / Goldaktien

    SIL / Silberaktien

    COPX / Kupfer / Buntmetall

    URA / Uranaktien

    XOI / Öl + Gasaktien

    S&P 500 / Standardaktien


    -- Je nach persönlicher Ausrichtung fällt kurzfristige und längerfristige Deporperformanc sehr unterschiedlich aus.

    -- Für Gold und Silberbugs war und ist die Performance unbefriedigend,

    -- was im persönlichen Depot zu Umschichtungen zugunsten Kupfer und Uran geführt hat.

    -- Einzelaktien -- Stockpicks -- weichen teilweise ganz erheblich von den Indices ab:

    -- Einige Beispiele dazu wurden aufgezeigt.


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Depotstruktur

    Das Depot besteht weiterhin aus wenigen Aktien, die je nach Performance zugekauft oder auch gefeuert werden.

    So wurden die rel. starken CGG, MMG und FOM zugekauft, FNV bereits im September und aussichtsreiche Explorer wie SCOT nach schlechtem Kursverlauf gegeben; Rückkäufe AR und TLG sind wieder auf der Watchlist gelandet.


    CGG ......................... 15,4 % ----- Go,Cu Produzent

    MMG ..........................11,5 % ----- Si,Go Explorer

    UEC ...........................10,1 % ----- U Produzent

    WRLG ........................ 9,8 % ----- Go Naheprod.

    FOM ........................... 9,6 % ----- Cu,Si Entwickl.

    WDO .......................... 8.9 % ----- Go Produzent

    LIO ............................. 8,9 % ----- Go Produzent

    NFG ........................... 6,8 % ----- Go Explorer


    Weitere höher gewichtete Aktien sind die Uranier MGA, EFR und URC.


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    • Offizieller Beitrag

    2023 -- Allerseelen

    An diesem Trauertag ein kurzer Rückblick mit Ausblick der 10 Monate 2023.

    Werte eigenermittelt, unverbindlich, Stand 31.10....


    GDXJ ................................. - 6,6 %

    GDX ................................... - 2,3 %

    SIL .................................... - 11,9 %

    COPX ................................ - 7,4 %

    URA ................................ + 33,6 %


    Gold/$ .............................. + 9,2 %

    Gold/€ ............................ + 10,8 %

    Silber ................................ - 5,5 %

    Kupfer .............................. - 4,6 %


    Öl wti .............................. + 4,6 %


    $ ..................................... + 0,85 %

    C$ ................................... - 1,03 %


    Beste Kursentwicklung in Depot + Watchlist:

    FOM .............................. + 73,9 % -- Cu,Zn Entw. .... D

    MGA .............................. + 72,5 % -- U Entwickl....... D

    MMG ............................. + 65,2 % -- Si,Cu Explor.... D

    UEC .............................. + 53,3 % -- U Produzent ... D

    CGG.............................. + 52,5 % -- Cu,Go Prod..... D

    NXE .............................. + 39,9 % -- U Explorer ...... W


    Schwächste Aktien:

    MAX ............................. - 47,4 % -- Cu, Si Explor. - W

    IRV ............................... - 43,0 % -- Go Explorer --- D

    SCOT............................ - 35,8 % -- Go Explorer --- W

    EDR ............................. - 32,0 % -- Si,Go Prod.---- W


    -- Bemerkenswert hohe Streuuung der Aktienperformances

    -- Uranaktien sehr fest

    -- Silber und Silberaktien schwach

    -- Kupfer und -Aktien nachgebend


    Besonders auffallend ist die Schwäche der Goldaktien vs gestiegenem Goldpreis. Diese Relation dürfte sich künftig umkehren.

    Der Uranpreis erzielte ein 16 J Hoch und trieb die Uranaktien tw. auf Jahreshochstände; diese Entwicklung wird sich weiter fortsetzten.


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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  • URA ................................ + 33,6 %

    Meinst Du mit URA den Uranpreis, Ticker-Symbol zB "UX1!", oder den Global X ETF mit gemischten Uran- und Kernkrafttechnik-Aktien und dem Ticker-Symbol "URA"?

    Wenn Uranproduzenten gemeint sind, warum nicht besser den " reineren" URNM?

    Gruß,

    GL

    Das Publikum... wendet sich von dem Gebrauche des durch die Umlaufmittelvermehrung kompromittierten Geldes ab, flüchtet zum ... Barrenmetall, zu den Sachwerten, zum Tauschhandel, kurz, die Währung bricht zusammen. (Ludwig von Mises)

    2 Mal editiert, zuletzt von GermanLong ()

    • Offizieller Beitrag

    Meinst Du mit URA den Uranpreis, Ticker-Symbol zB "UX1!", oder den Global X ETF mit gemischten Uran- und Kernkrafttechnik-Aktien und dem Ticker-Symbol "URA"?

    ...


    Den URA ETF benutze ich schon länger, er ist marktbreiter als der URNM, handele ihn aber nicht, sondern nur zum Vergleich vs andere Indices.


    Auch, um zu sehen, daß die Uranaktien Stockpicks möglichst besser performen als der breitere Index.


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    • Offizieller Beitrag

    Eigenzitat: "Besonders auffallend ist die Schwäche der Goldaktien vs gestiegenem Goldpreis. Diese Relation dürfte sich künftig umkehren."


    Im kurzen Wochenrückblick so erfolgt:

    --- Gold - 0,67 % vs GDXJ + 3,0 und GDX + 0,9 %

    --- Si und Cu freundlich mit + 0,51 und +1 9 % ;

    --- SIL + 2,0 und COPX + 0,9 %

    --- Uranaktien sehr fest, URA + 6,8 %


    Neues Kurshch 1J >, Depot + Watchlist

    FOM ............................ D -- Si,Zn Entwickler

    MGA ............................ D -- U Entwickler

    UEC ............................. D -- U Produzent


    Neues Kurstief 1J >:

    EDR ............................. W

    IRV ............................... D

    MAX ............................. W

    SCOT............................ W

    WGO ............................ W

    WHN ............................ W

    WRN ............................ W


    Höchste Kursbewegung:

    MGA ............................ D -- + 10,8 %

    NFG ............................. D -- - 12,9 %


    Einige Silberproduzenten, wie FR/AG oder EDR/EXK mit erschreckender Kursschwäche, ebenfalls eine Anzahl Goldentwickler.


    Grüsse

    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Hin und wieder ändern sich Priortäten im Markt und Depot:


    So habe ich nach und nach den starken Kupferaktienanteil deutlich verringert zugunsten Uranaktien.


    Der Chart zeigt die erheblichn Veränderungen dieser Märkte allein in einem HJ.


    Grüsse

    Edel

    • Offizieller Beitrag

    Depotstruktur

    Aktuell 10.11., Werte gerundet:


    Senioraktien ................ 15 %

    Mid-Tiers ..................... 26 %

    Juniors ........................ 59 %


    Goldaktien .................. 50 %

    Silberakt. .................... 10 %

    Kupfer,Metallakt. ........ 18 %

    Energieakt. ................. 22 %


    Royalties ...................... 8 %

    Produzenten ............... 50 %

    Entwickler ................... 19 %

    Explorer ...................... 23 %


    Grüsse

    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Einige Besonderheiten der Vorwoche:


    --- Platinmetalle extrem schwach:Pd mit 5 1/2 J Tief, Pt mit JT

    --- Gold und Silver merklich schwächer vs.$:

    --- - 2,7 bzw - 4,0 vs + 0,41 % :hae:

    --- Goldminen sehr schwach mit - > 7 %, GDX - 7,5 %

    --- Silberminen weiter nachgebend , SIL - 6,5 % ..

    --- Uranwerte uneinhetlich, URA -0,5 %

    --- Öl und Kupfer schwächer.


    Auffallend steigende Anzahl von JT und > aus Depot +Watchlist, D / WL:


    AU .......................... Go Explorer -- WL

    EDR ........................ Si,Go prod. -- WL

    FNV ......................... Royalty ------- WL

    IRV .......................... Go Explor. --- D

    SCOT ...................... Go Explor. --- WL

    TLG ......................... Go Entwivkl.- WL

    WGO ....................... Go Entwickl.- WL

    WHN ....................... Go Explor. --- WL


    Deutlich schwächste aller 40 nachgeführten Aktien war EDR mit - 14,2 % Kurseinbuße.

    Die Depotaktien CGG und URC entzogen sich dem Abwärtssog und schlossen positiv am WE:


    Grüsse

    Edel


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    Die 5 Depotschwerstgewichte, Stand 14.11.


    CGG ......................... 14,6 % ----- Go,Cu Produzent

    UEC ...........................11,8 % ----- U Produzent

    MMG ..........................10,6 % ----- Si,Go Explorer

    LIO .............................. 9,8 % ---- Go Produzent

    WDO ....... ................... 9,6% ----- Go Produzent


    Grüsse

    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    In einer Wochenbilanz nur einige Besonderheiten des Depots + Watchlist


    Neues Kurshoch > 1J:

    URA - ETF

    MGA

    NXE

    UEC


    Neues Kurstief:

    AUAU

    FNV

    NCU

    PGE

    SLS

    TLG


    Stärkste Aktien:

    MGA ................... + 12,9 %

    UEC .................... + 12,8 %

    URC .................... + 10,4 %

    CS ....................... + 10,1 %


    Der hohe Kursanstieg der 3 Uranaktien wurde begleitet von dem des URA + 6,7 %, der von CS mit dem des COPX + 6,0 %

    Goldaktien GDX + 4,3, Silberaktien + 7,8 % ebenfalls sehr fest.


    Grüsse

    Edel


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    RUP -- Rupert Resources

    Das Depot wurde in den letzten Tagen etwas umgeschichtet, Faule veringert, Fleißige zugekauft. Primär wurde das Schwerstgewicht Nr.1 CGG weiter zugekauft, die Kupferaktie CS massiv rückgekauft und die Royalty WPM nach langer Unterbrechung rückgekauft.


    Besonders erwähnenswert ist der Ersteinstieg bei RUP am 20.11. Ein Explorer, auf den ich durch einen alten Minenspezi -- Brent Cook -- zufällig im Net gekommen bin. Ein in Kanada notierter Goldentwickler mit Minen in Lappland / Tier 1 mit über 3 Mio nachgewiesenen Reserven und interessanten Kennwerten.


    Homesite: https://rupertresources.com/


    Grüsse

    Edel


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    Einige Besonderheiten der Vorwoche:


    -- Alle nachgeführten 21 Indices, Währungen und Rohstoffe positiv;

    -- Ausgenommen $ und Rohöl.

    -- Goldaktien hebelten rd. 3,2 x vs Gold: GDX 1,043 : Go + 1,0109:

    -- Silberaktien hebelten rd. 1,01 x vs Silver: SIL + 1,033 : + 1,0253.

    -- Uranaktien weiter befestigt, URA + 1,5 %


    Neues Tief in Depot + Watchlist:

    0


    Neues Hoch 1J >:

    URA -- ETF / Index

    EFR --- U Produzent

    MGA -- U Entwickler

    UEC -- U Produzent


    Stärkster Kursanstieg:

    CS ---- Cu / Met. Prod. + 10,8 %


    Grüsse

    Edel


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    Depotstruktur

    Stand 1.12., Werte gerundet:


    Senioraktien ................ 14 %

    Mid-Tiers ..................... 28 %

    Juniors ........................ 58 %


    Goldaktien .................. 62 %

    Silberakt. ...................... 5%

    Kupfer,Metallakt. ........ 14 %

    Energieakt. ................. 19%


    Royalties ...................... 8 %

    Produzenten ............... 52 %

    Entwickler ................... 24 %

    Explorer ...................... 16 %


    Grüsse

    Edel


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