Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

2026 YtD

Das noch junge Jahr mit einigen Paukenschlägen:

-- Silber mit ATH, Go fest, Pt, PD sehr fest;

-- CU + Futures auf ATH;

-- Minenindices auf Mehrjahres - oder ATH, ausg. URA;

-- GDX + 7,9, XAU + 9,4, SIL + 7,4, COPX + 8,1% , :

-- DAX + Dow auf ATH;

-- $ fester vs €

Bestperformer des Depots:

-- BOC...................... + 21,9 % -- Cu,Go Entwickler

-- K .......................... + 17,6 % -- Go Senior

-- EDR ..................... + 14,6 % -- Si,Go Produzent

-- AEM ..................... + 14,2 % -- Go Senior

-- FNV ...................... + 11,9 % -- Royalty

-- ESM ..................... + 11,8 % -- Go Entwickler

Grüsse

Edel

Rekorde, Rekorde...

Die gegenwärtige Entwicklung der Edelmetallmärkte ist mehr als bemerkenswert: Die Edelmetalle mit Höchstmarken ziehen endlich auch die entsprechenden Minenaktien vielfach auf Rekordhöhen.

Da ich das Depot und einige Aktien der Watchlist tähglich nachführe, häufen sich golden farbig angelegten und rot unterstrichene Aktien (Tagesanstieg > 2 %) in Rekordhöhe.

Wir haben nun das erhoffte Niveau, in dem die Flut (fast) alle Boote anhebt.

Es gibt natürlich Ausnahmen, wo Genehmigungenen fehlen oder noch unsicher sind -- bekanntes Beispiel NDM --- aber wie zuvor gezeigt, steigen (oder fallen temporär) momentan die Edelmetallaktien mit Hebel vs den Metallen.,

Grüsse

Edel

Eine großartige Börsenwoche liegt unter uns:

-- Edelmetalle mit neuen Mehrjahreshochs;

-- Herausragend Silber mit Allzeithoch;

-- Mehrere Minenindices ebenfalls M.J Hoch;

-- Zahlreiche Minenaktien mit neuem Kurshoch...

-- Goldaktien mit Hebel rd. 2-3 x vs Go,

-- Silberaktien sehr fest, aber rel. schwächer vs.Silber....

-- Uranaktien sehr fest.

-- € schwächer vs USD, CAD, AUD....

Besonders feste Aktien, Depot + Watchlist:

GQC ........................ + 24,4 % --- Go Entw.

EFR ......................... + 20,9 % --- U Prod.

UEC ........................ + 20,6 % --- U Prod.

WRLG ..................... + 20,2 % --- Go Entw.

CGG ........................ + 14,0 % --- Go Entw.

WGO ....................... + 13,5 % --- Go Entw.

BOC ........................ + 12,0 % --- Cu,Go Entw.

FOM ........................ + 12,0 % --- Cu,Si Entw.

Alles Depotwerte.

Grüsse

Edel

Erwähnt werden sollte, daß das Depot merklich fester performte als der Durchschnitt der Minenindices.

Einer der Gründe ist. daß die Entwickler deutlich höher stiegen als die Goldproduzenten und Roalties: Z.B. GQC, WRLG und WGO mit o.a Beträgen vs. deren Beste Zijin Gold + 10,2, Aris + 8,5 und Wheaton Precious + 8,5 %, die aber auch fester waren als die Minenindices.

Zudem waren die 4 Top Komponenten CGG, ARIS, CGG und Zijin Gold -- oben erwähnt -- mit insgesamt 30,3 % Depotgewichtung ersichtlich sehr fest.

Ein gutes Zeichen, das die Zukunft guter Naheproduzenten gewichtet. Von der alten Weisheit, daß die Flut alle Boot hebt, sind wir m.E.noch etwas entfernt, denn einige gute Entwickler und Explorer wie TLG, AU der PE waren schwächer........

Grüsse

Edel

Eine Besonderheit des Depots + Watchlist:

Eine Aktie mit 10 Up = 10 mal steigender Kurs:

Zijin Gold International / HK:2259

Tags zuvor 1 Aktie mit 9 UP:

China Gold International / HK:2099 / CGG-TSX

Sicher kein Zufall. Diese China Aktien -- in Hongkong notiert -- reagieren weniger volatil vs vergleicbaren aus USA und CDN zB, wie zuvor mehrfach dargstellt.

CGG ist mit 7,9 % Gewichtung Nr.1, Zijin Gold mit 7,1 % Depot Nr.2

Diese sehr hohen Folgeraten sind schon ungewöhnlich und weisen auf die starken PM Märkte hin, zudem

8 Up tags zuvor:

GDXJ

GDX

HUI

WPM
EDR

Es ist eine Auswahl aus Depot und nachgeführter Watchlist, inoweit nicht vollständig...

Grüsse

Edel

"And I think for myself: WHAT A WONDERFUL WORLD"

Diesen netten Text eines Songs sandte meine 93 jährige Schwester eingangs ihres Glückwünschs zu meinem 91. Geburtstag vor Monaten....

Welches Glück aber, mit seiner gleich alten Ehefrau alle Nachkommen und deren Familien in Gesundheit und Wohlergehen zu erleben!

Die Überschrift paßt aber zu der überaus spannenden Börsenwoche:

-- Fantastische Allzeithochs der Edelmetalle,

-- so Silber > 100 $ +15,1 %, Gold knapp 5000 $ + 8,34 %;

-- Platin + 18,8, Palladium + 11,6 %;

-- Minenindices großteils mit Mehrjahres-oder Allzeithochs:

-- GDXJ + 13,5 %, XAU +10,0, SIL + 14,1, COPX + 6,5, URA + 5,3 %;

-- $ schwach vs € - 2,0 %;

-- DAX und Dow schwächer.....

Auffallendste Minen in Depot + Watchlist:

-- Zijin Gold und China Gold mit seltenen 11 Up,

-- CDPR ............... + 30,2 % --- Si, Cu Entwickler

-- WGO ................ + 25,2 % --- Go Entwickler

-- Zijin Gold .......... + 24,0 % --- Go Produzent

-- EDR .................. + 18,4 % --- Si,Go Prod.

-- China Gold ....... + 16,8 % --- Cu,Go Prod.

-- EFR ................... +14,6 % --- U, SE Prod.

-- FOM .................. +14,1 % --- Si, Cu Entwickl.

Grüsse

Edel

Starke Zwerge

Seit Anbeginn bilden einige Seniors das Skelett des Edelmetalldepots, aber auch früh habe ich gern einige Zwerge dazu genommen, Entwickler oder Explorer mit ersten guten Bohrergebnissen.

Diese weisen zwar eine höhere Vola als Seniors oder Midcaps auf, die sich aber in einer Hausse positiv auswirkt.

Einige Beispiele aus dem Handgelenk für 2026:

WGO + 46,7 % vs GDXJ + 27,8 %

CDPR + 67,3 % vs SIL + 34,4 %

Im Vorjahr 2025 stiegen z.B.

WGO um 442 %,

GQC um 538 %,

TLG um 423 %,

RIO2 um 421 % vs GDXJ um 168 %, ....

Der beste Goldsenior Kinross dagegen stieg um 190 %.

Kurzum: Eine angemessen Beimischung von guten Leichtgewichten verbessert in steigendem Markt die Depotperformance.

Grüsse

Edel

Danke, Rastelly!

Gegenüber früher fokussiere ich mich sehr auf Gold, Silber, Kupfer und Uran; Hightech und die Weltmärkte allgemein sehr wenig, so kann ich mich auf einige Handvoll guter Seniors, Midcaps und auch Entwickler konzentrieren.

Auch bevorzuge ich gegenüber früher weitaus weniger Depot Positionen, was die Analyse weiter verbessert.

Oh ja, für das "ehrwürdige" Alter fühle ich mich fit, auch körperlich. Wie schon an anderer Stelle gesagt, möchte ich mind. so lange an der Börse aktiv sein wie Warren Buffett mit 94, besser noch sein Vertreter Charlie Munger bis zu seinem 99. Lebensjahr.

Grüsse & Uns allen weiterhin viel Glück!

Edel

Zu Explorern...

Zitat von Flenzburg

...

Auch sollte man nicht vergessen, dass derzeit natürlich die Gewinner im Fokus stehen. Die Pleitiers aus vergangenen Jahren und diejenigen, die nicht nach oben laufen, werden gern übersehen. Das kann zur Folge haben, dass Neulinge nun einen total falschen Eindruck bekommen. Derzeit kann man recht leicht Geld verdienen. Das ist aber nicht der Normalfall!

...

Dazu einige Anmerkungen: Bereits Kostolany wußte, daß man mit schlechten Aktien Gewinne und mit Guten Verluste erzielen kann: Neben der Auswahl ist Timing das Wichtigste.

In meiner Forenzeit habe ich weit über 80 Minenthread begründet; die meist Aktien fielen nach einiger Zeit mit Stop Loss heraus, und nur ganz wenige von ihnen sind im Depot.

Wo ist das Problem? Wir sind nicht das Forum für Einsteiger im Minensektor, jene sollten sich erst mal etwas einlesen vor Investments. Der eingermaßen erfahrene Anleger sortiert schon vor dem Kauf und sichert etwas Unbekannte mit Stop Loss ab, hier ungezählte male empfohlen.

Nb. erwähnte ich zuvor in 4.148 "einige Zwerge dazu genommen, Entwickler oder Explorer mit ersten guten Bohrergebnissen." Dann fallen 95 aller Explorer schon per se heraus...

Grüsse

Edel

Starke Juniorunternehmen und Goldpreiskorrektur

"Die Juniorunternehmen im Gold- und Silberbergbau sehen fantastisch aus, und meine Langzeit-Charts deuten darauf hin, dass die größten Bewegungen noch bevorstehen. Das Schöne an den Juniorunternehmen ist, dass selbst wenn Gold und Silber fallen, einige dieser großartigen Aktien steigen. Unsere Jagd nach den nächsten Zehn-, Zwanzig- und Dreißigfachgewinnern ist eröffnet!..."

"Wir werden uns bei nächsten Trades eher auf den GDXJ anstelle des JNUG fokussieren.

Der GDXJ dient seit vielen Jahren als Vergleichsmaßstab für Explorer, Entwickler und Juniors....

Jan 30, 2025 Strong Juniors & Gold Price Correction Morris Hubbartt 321gold ...inc ...s

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Grüsse

Edel

Börsenwoche 5

Eine geradezu irrwitzige Bösenwoche liegt hinter uns: Mit großartigen Rekordpreisen der Edelmetalle und - Minenaktien, dann am Freitag Abstürze in m.E nie dagewesener Größenordnung, die den gesamten Wochengewinn zerschmetterten.

Eine Wochenbilanz, Werte eigenermittel, unverbindlich:

-- Edelmetalle schwach bis extrem schwach:

-- Go -1,85, Si -17,4, Pt - 23,3 , Pd - 14,4 %;

-- Cu +/- 0 %

-- Gold und Silberminn sehr schwach:

-- Goldminen mit hohem neg.Hebel vs Gold;

-- GDXJ - 14,7, GDX - 11,9, XAU-12,0 %:

-- Dagegen nachgebend COPX - 1,5, URA - 4,1 %;

-- Öl fester + 5,4 %

-- $ schwächer, CSD + AUD fester.

-- Standardraktien schwach.

Besonders auffallend aus der Schar sehr schwacher Edelmetall- und Rohstoffaktien 2 Depotschwerstgewichte:

Zijin Gold Int ................. + 6,2 %

Zijin Mining ................... + 3,2 %

Zum Vergleich.

Agnico Eagle ............... - 11,9 %

Kinross Gold ............... - 15,9 %

Wheaton Prec. ............ - 10,4 %

Grüsse

Edel

RE: Börsenwoche 5

Bis Wochenanfang war ich 100 % in Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert; Die sprunghafte Depotverbesserung war ungewöhnlich und veranlaßte, in einigen Schüben Gewinne mitzunehmen. Insgesamt wurde rd. 35 % des Depots gegeben mit Teilverkäufen der starken Produzenten und Kursvervielfacher AEM, KGC, ARIS, Zijin Gold und CGG sowie WPM.

Da traditionell Sillberaktien nur einen sehr kleinen Depotanteil ausmachen, fiel der Wochenverlust mit 4,1 % rel gering aus, gut verschmerzbar nach den sehr starken Vorwochen mit + 11,1 bzw. + 9,2 % Zuwachs.

Durch die starke Umschichtung ist plötzlich der Exote und Entwickler GoldQuest / GQC an die Spitze des Depots gerückt, gefolgt von China Gold / CGG, Hudbay / HBM und Zijin....

M.E. wird sich die Superhausse bei Go und Si wieder fortsetzen und Zu- oder Rückkäufe ermöglichen.

Grüsse

Edel

Depotstruktur

"Durch die starke Umschichtung ist plötzlich der Exote und Entwickler GoldQuest / GQC an die Spitze des Depots gerückt, gefolgt von China Gold / CGG, Hudbay / HBM und Zijin ...."

GQC ..................... 9,6 % ..... Go Entwickler

CGG ..................... 7,6 % ..... Cu/Go Prod.

HBM ..................... 7,4 % ..... Cu/ Met. Prod.

Zijin Min. ............... 7,0 % ..... Cu/Go/Met.Prod.

Zijin Gold .............. 5,8 % ..... Go Produzent

Aktienstruktur, gerundet:

Gold ..................... 42 %

Kupfer/Met. .......... 33 %

Royalties .............. 13 %

Uran ....................... 7 %

Silber ..................... 5 %

Der rel. hohe Anteil Kupferaktien dämpfte den Markteinbruch, denn der Kupferpreis veränderte sich in der Woche mit 5,94 $ nicht!

Grüsse

Edel

Gestern und heute erfolgten starke Rück- bzw Zukäufe,

Rd. 50 % des Cash aufgelöst:

Zijin Gold / HK:2259 .......... Go Produzent

Zijin Mining / HK:2899 ....... Cu,Go Prod.

China Gold / HK 2099 ....... Cu,Go Prod.

Endeavour Silv. / EDR ...... Si,Go Prod.

Metallic Minerals / MMG ... Si,Cu Explor.

Stillwater Crit. / PGE ......... PGM,SE Explor.

Grüsse

Edel