Beiträge von Blue Horseshoe

  • SILBER : Märkte und Informationen

    Zitat von dracman

    Das zeigt eben, dass die entsprechenden Modelle für Kursbewegungen nicht allgemeingültig sind

    modelle für real vom markt gebildete preise, oder wenn über eine jahresproduktion an silber in einer comex session als short positionen in den markt gepresst wird.


    :hae: [smilie_happy] [smilie_happy]  [smilie_happy]


    laut cme webseite wurden 1,842 milliarden papierunzen in der session getraded.

    jährliche produktion ca 835 millionen oz

    gesamt jahresnachfrage bei ca 1,2 mrd

  • SILBER : Märkte und Informationen

    „Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln." Clausewitz


    der krieg läuft schon lange, heiß und kalt.

    heiß in der ukraine, iran, venezuela ..., kalt im finanzsystem, vor allem seit 2014

    mit den sanktionen und der beschlagnahmung von assests im swift system und dem kampf um strategische resourcen.


    neulich schrieb ich "this is it" - und ja ich meine das so. der strukturelle shift der welt

    weg von einem westlich, usa/eu dominiertem finanzsystem ist nicht mehr aufzuhalten und hat

    nun notwendige masse & beschleunigung erreicht, also den "point of no return" überschritten.


    die preis-drückung gestern war ein ten-sigma event. ein zehn sigma ereignis in diesem bereich des finanzsektors ist für mich kein natürliches ereignis.


    1 : 1 000 000 000 000 000 000 000 000

    !

    Ein „10‑Sigma‑Ereignis“ bezeichnet ein Ergebnis, das zehn Standardabweichungen vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung entfernt liegt. Bei einer Normalverteilung (Gauß‑Verteilung) ist eine solch extreme Abweichung praktisch unmöglich:

    σ‑LevelEinseitige Tail‑WahrscheinlichkeitUngefährer Quotient
    3σ0,13 %1 zu 770
    5σ0,00003 %1 zu 3,5 Millionen
    6σ9,9 × 10⁻¹⁰1 zu 1 Milliarde
    10σ≈ 7,6 × 10⁻²³1 zu 1,3 × 10²²

    Ein 10σ‑Ereignis würde also etwa einmal in 10 Sextillion Versuchen auftreten – weit jenseits dessen, was wir in der Praxis jemals beobachten. Wegen dieser winzigen Wahrscheinlichkeit wird ein 10σ‑Ereignis im Allgemeinen als praktisch unmöglich angesehen, solange das zugrunde liegende Modell korrekt ist.

    Warum der Begriff auftaucht

    • Finanzen / Risikomanagement – Beim Modellieren von Marktreturns wird ein „10‑Sigma‑Move“ häufig verwendet, um zu verdeutlichen, dass reale Marktzusammenbrüche die Tails einer einfachen Gauß‑Verteilung bei weitem übersteigen. Die Finanzkrise 2008 wurde zum Beispiel oft als > 10σ‑Ereignis relativ zu historischen Volatilitätsschätzungen beschrieben
    • Physik – In der Teilchenphysik gilt ein Signifikanzniveau von 5σ als Schwelle für eine Entdeckung. Ein Ergebnis mit 10σ wäre damit überwältigend überzeugend und ließe praktisch keinen Zweifel an seiner Echtheit.
    • Ingenieurwesen / Qualitätskontrolle – Die Six‑Sigma‑Methodik strebt Fehlerraten von 3,4 pro Million (≈ 4,5σ) an. Ein Ziel von 10σ entspräche einer absurd niedrigen Fehlerrate, die in der Praxis kaum erreichbar ist.


    und trotz dessen, steht au/ag immer noch gut da, selbst mit der westlichen bepreisung:

    wochenbasis:

    ag 103usd auf 85usd -17%

    au 4935usd auf 4890usd -1%


    die spannende frage ist, wie reagieren, die in den letzten monaten pysisch preissetzenden märke,

    vor allem die sge und shfe sowie was passiert mit den physischen auslieferungen an cme/lbme.


    der nächste margin hike/cme kommt 02.02.26

    -33% increase gold

    -36% increase silber

    -25% increase platin

    -14% imcrease palladium


    das strukturelle angebotsdefizit hat sich nicht verändert. ganz im gegenteil ich warte gespannt auf die nächsten tage was auf der nachfrageseite, auch retail geschieht.

  • Uranaktien: Minen, Explorer, Produzenten, Anwender

    anhand der anzahl deiner beiträge in dieser richtung habe ich das gefühl einer gewissen "unglücklichkeit" bei dir mit den investments


    daher frage ich mich


    - ob du das rebalancing verstehst

    - die investmentthese und die zeitachse

    - die normale volatilität des sektors

    - ob du mit einem etf/etc nicht besser aufgehoben bist.


    sorry bitte sei mir nicht böse. aber vllt ein denkanstoß.

  • SILBER : Märkte und Informationen

    Zitat von Palatin

    Starker Einbruch der Edelmetallpreise ( Ursache )


    Um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr New Yorker Zeit) öffnet der reguläre Parketthandel an der COMEX. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine Flut an Verkaufsaufträgen in den Markt geworfen.

    Heute Morgen lagen viele automatische Verkaufsorders (Stop-Loss) knapp unter den psychologischen Marken (z. B. 5.500 $ bzw. 115$).

    Sobald die erste große Verkaufswelle diese Marken durchbrach, lösten die Algorithmen eine Lawine aus.

    Es gibt keine mir bekannten Ereignisse im physischen Markt die einen solchen Rücksetzer rechtfertigen. Wieder einmal zeigt sich die Trennung des Marktes , in Shanghai erreichen wir neue Kurs-Rekorde, während am Papiermarkt die Welt untergeht.

    die ursache ist das nicht, sondern der mechanismus.


    die ursache ist genau wie letztes mal der morgige optionsverfalltag.

    und dem physischem handel in asien gehts am arsch vorbei.

    rongtong gold rückkaufskurs um usd132+/oz - siehe anhang

    shfe contract heute über usd149/oz

    sge latest

    Ag(T+D) 29302 - 4213,3usd = 131,24usd


    30300 rnb = 4356,80usd =135,70usd


    Trade Date Contract Benchmark Price AM Benchmark Price PM
    20260129 SHAG 30138 30300


    uns wohlgesonne preisbildung in china.

  • Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    Zitat von Währungshüter

    Buy-and-hold hat mir bis 2025 ausnahmslos Verluste

    Zitat von Währungshüter

    mehr zu holen (Ausnahmen bestätigen die Regel)

    nunja der zeitrahmen funktioniert mit buy and hold in einem markt der nicht alle boote hebt, nur mit den top titeln die sehr schnell von (greenfield/brownfield) explo bis hin in die produktion gehen.

    da gab und gibt es schon auch immer wieder assets. auch wenn zb zwei meiner top tier assets(k92/lundin gold) nicht ubedingt in deine timeline passen, kannst du am chart von 2010, bzw inception an bis 2024 sehen was ich meine.


    beispielrechnung

    lundin gold ab erwerb von fruta del norte 12/24 & k92 erwerb von kainantu ebenfalls 2014.


    lundin: 05.12.2014 - 4,20 cad // 06.12.2024 - 34,64 cad = 724% // ca 72,4% p.a.

    knt: 10.06.2014 - 0,99 cad // 20.12.2024 - 8,70cad = 778% // ca 77,8% p.a.


    und ja ich stimme dir bis auf ausnahmen ja zu, war mir nur zu generalisiert.

  • Woernies Grabbelkiste.

    Zitat von woernie

    Der Markt und die Mehrheit der Marktteilnehmer sind ’comex-konditioniert‘ !

    seh ich anders, wer garantiert physisch material braucht ist spätestens seit 01.01.26 sge konditioniert.

    die machtverhälnisse haben sich nun geändert.


    daher gibt es nur zwei möglichkeiten,


    cme & co zieht nach, man könnte argumentieren, mit den margin requirements und den neuen % regelwerk versuchen sie es, oder cme/lbme/globex ... versinkt in der bedeutungslosigkeit.


    wirklich spannend wird es im übrigen sollten die usa usts an au koppeln.


    und ich denke weiterhin das der systemschift, cre nicht in den charts repräsentiert wird.

    aber gut, ich bin schon ruhig und bemühe mich hier in deinem faden nicht mehr so viel zu schreiben.


    ps. um jeremy iron in margin call zu zitieren: "THIS IS IT" !! dont be fooled.

    darauf wies ich u.a. caldera schon letzes jahr hin als er sein großes (rohstoff) tief für anfang 2026 prognostizierte


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  • Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

    Zitat von LieschenMueller

    also voraussichtlich ab 16.02.2026 (Chinesisches Neujahrsfest) ...

    nein, das wäre dann eine korrektur cme/lbma globex ... ohne handel im cash market.



    Announcement on Trading Schedule during Public Holidays for Year 2026


    news_Announcement_details

    2.Chinese New Year: The market will be closed from February 15 (Sunday, w28th day of the twelfth lunar month) to February 23 (Monday, 7th day of the first lunar month). The market will remain closed on February 14 (Saturday) and February 28 (Saturday) as part of the regular weekend closure. There will be no night trading session on February 13 (Friday). The market will resume normal operations on February 24 (Tuesday).

  • SILBER : Märkte und Informationen

    Zitat von skeptisch4ever

    Die Kriegserklärung kam aus dem Westen - durch Einfrieren von Vermögenswerten und Ausschluss einzelner Akteure aus dem SWIFT-System ...

    und auch das ist nur ein teil,


    der weitaus größere ist die ausbeutung der welt durch das usd system.

    our currency - your problem.


    neu nun:


    our resources - your problem.


    die aktuelle situation ist nicht von china(oder brics) verursacht.

  • Woernies Grabbelkiste.

    für mich verwendet ihr falsche daten für die charts, die regeln setzt nun china und die sge/shfe

    Zitat von woernie

    ...aber das sieht wie ein klassischer Bear-Keil aus. :rolleyes:

    Würde mich freuen , sollte ich mich irren.

    spread heute ohnehin bei knapp 17usd. wie soll cme/lbme einen spread von ca 30usd oder mehr im physichen handel überleben? sie setzten jetzt ja sogar die veröffentlichung der daten zur physischen auslieferung aus.


    ansich hätte ich nichts gegen eine korrektur, würde gerne einige miner.... ich sehe rein strukturell

    keine möglichkeit zu einer realen korrektur solange diese sich nicht am cash market(SGE) ereignet.


    nunja ich warte mal gespannt.