Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Zu den Minenwerten einige Ergänzungen. D = Depotwerte, W = Watchlist:

Neue Hochs größer 1 Jahr :
GBR...................................... 4,67 C$ -- D
WDO..................................... 5,73 C$ -- D

Neue Tiefstände:
EDR..................................... 2,30 C$ -- W
EFR..................................... 2,51 C$ -- W
NCU..................................... 0,32 C$ -- W
UEC..................................... 1,07 $ ---- W

Die Kurseinbrüche von US Uranaktien am 12.07. waren ungewöhnlich hoch und vermutlich weit übertrieben.

Grüsse
Edel

Ein Repot mit einer Auflistung der CIBC Bank, sehr fachkundig und mit einer akzeptablen Auswahl aus dem Minensektor.

Interessant, daß diese US Bank durchgehend in Kanada notierte Goldaktien herauspickte.

" Kitco News) - Der Goldmarkt beginnt einen neuen langfristigen Aufwärtstrend, so die Analysten von CIBC, und sie sehen das Potenzial für sieben Minenunternehmen, von höheren Preisen zu profitieren.

Wir sehen weiterhin keine Anzeichen von Zinserhöhungen am Horizont in den nächsten Jahren, und historisch gesehen hat Gold auf einer Aufwärtsentwicklung über die letzte Zinssenkung hinaus fortgesetzt", sagten die Analysten...."

Die Bank diffenziert nach Größe und Art der Firma, so :

Senior Produzent:
-- Agnico Eagle / AEM

Streaming & Royalty :
-- Franco - Nevada / FNV

Mid-tier Produzenten:
-- Kirkland Lake / KL
-- B2Gold / BTO
-- SSR Mining / SSR

Junior Produzent:
-- Equinox Gold / EQX

Silber Markt:
Pan American Silver / PAAS

Die Konzentration auf je einen Wert bei 4 Kategorien ist bemerkenswert, v.a. bei den Juniors, wo sich dutzende Wettbewerber tummeln.

Im eigenen Depot befinden sich von den erwähnten : KL und EQX, FNV war jahrelang mein Favorit.

Grüsse
Edel

... konnten wir Gold und Silberbugs gestern abend summen. Während Gold bereits neue Hochs erklimmt, macht sich der kleine Bruder Silber flink auf den Weg und zieht die Silberaktien feurig mit, einige PM Aktien gestern mit 2 stelligen Kurssprüngen.

-- Alle wichtigen Gold und Silberindices 1 J Hoch
-- Gold auf neuem 6 J Hoch
-- Zahlreiche Gold und Siberaktien auf neuen mind 1 J Hochs

Hier die neuen Hochs des Depots und Watchlist, D bzw W

KL..................... D
WDO................ D
ORE................. D
SIL.................... D
GBR................. D (vor 2d)
FNV.................. W
EXN................. W

Grüsse
Edel

Dieses mal ein besonderer, denn die Woche hatte es in sich:
-- Gold auf 6 JahresHoch
-- Minenindices mind. auf 1 JahresHoch
-- Silber und Minen endlich im Aufwärtstrend

Edelmetalle
Gold US $........................ + 0,7 %
Silber dto......................... + 6,4 %
Platin dto......................... + 1,8 %
Palladium dto................... - 2,1 %

Mindenindices
GDXJ............................ + 10,0 %
GDX............................... + 6,8 %
HUI................................. + 6,8 %
XAU................................ + 6,8 %
SIL.................................. + 8,8 %

Rohöl
WTI Br............................ - 6,3 %
Brent............................... - 8,1 %

Währungen vs €
US $.............................. + 0,4 %
CD $.............................. + 0,2 %
AU $.............................. + 0,7 %

Standardaktien
DAX............................... - 0.6 %
Dow............................... - 0,7 %

Werte eigenermittelt, gerundet, unverbindlich.

Fazit:
-- Goldpreis gestiegen trotz festerem Dollar
-- Minen vs Edelmetallen sehr fest
-- Öl trotz Irankrise schwächer
-- Minenwerte sehr fest vs Standaraktien
-- Explorer ausserordentlich fest

Grüsse
Edel

Zitat von Lexus

SIL ist trotz AG anstieg recht schwach ggü Au Minen mit hohem Hebel, anscheinend ist es für nachhaltige Wende am GSR noch immer zu früh?

Die Feststellun, daß die Silberaktien immer noch rel. schwach vs. Silber reagieren, hatte ich hier in den letzten Rückblicken erwähnt; Richtig gesehen, @Lexus.
In der vorletzen Woche ging der SIL sogar um 0,1 % zurück bei einem Anstieg des Silberpreises um 1,5 %, als völlig divergente Entwicklung.

Daß einzelne 1A Silberaktien extrem steigen, ändert an der rel. Schwäche des Bereichs nichts wirklich. Die Vermutung ist berechtigt, daß sich dies bessert, wenn das Ratio Go : Si deutlich fällt.

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Entwicklung ein Chartvergleich SIL vs SLV, GLD, GDX und GDXJ.

Grüsse
Edel

Entsprechend den Hochs der Minenindices stieg eine ganze Anzahl von PM Aktien zT. erheblich im Kurs.
Dieses mal differenziert nach Produzenten = P bzw. Explorern / Naheproduzenten = E.
Erfaßt und ausgewertet wurden alle 42 Aktien des Depots und der Watchlist.

Neue Hochs:
KL.............................. P
WDO......................... P
FNV........................... P,R
AR............................. P
TGZ........................... P
FR............................. P
EXN.......................... P

ORE.......................... E
GBR.......................... E
IRVRF....................... E
SILV.......................... E
TUD.......................... E

Neue Tiefs:
EFR.......................... P
UEC......................... P
NCU......................... E

Extreme Kurssteigerungen (über 20 %):
EXN....................... 33,7 %
FF.......................... 33,0 %
EDR...................... 30,0 %
SILV....................... 23,7 %
GPY....................... 22,4 %
GPR...................... 21,4 %

Grüsse
Edel

Seniors.............................. 0 %
Midcaps.......................... 8,1 %
Juniors.......................... 91,9 %

Produzenten................. 18,0 %
Naheprod...................... 30,8 %
Explorer......................... 51,2 %

Auffallend ist der hohe Anteil von Explorern -- sowie der sehr hohe der Juniors insgesamt --, nicht zuletzt dem starken Anstieg einiger weniger herausragender Titel zu verdanken.
I.Ü. hat sich dies Kategorie in den letzten Monaten am besten entwickelt, die Gruppe der Juniors wiederum insgesamt besser als die Seniors.

Besonders herausgestellt werden sollte aber, daß die Minen insgesamt wieder alte Relationen vs Gold erreichen, dazu der Vergleichsschart der erwänten Indices vs Gold.

Grüsse
Edel

Zitat von shadow

Bist du in EXN Excellon schon drinn, oder nur auf Watch?
Ich selbst bin drinn....

Steht bei dir BCM noch auf der Watch?

Bin weder bei der einen noch der anderen an Bord, @shadow

Die Kursexplosion von EXN hat mich schon überrascht, und BCM steht derzeit nicht auf der WL.

Muß diese mal revidieren, denn bei Silber und speziell den Silberaktien ist ein epochaler Trendwechsel
eingetreten. Schön, wer früh dabei ist.

Grüsse
Edel

Beide Aktien haben m.E. eine Laterne / Kursspitze ausgebildet und sind überreif für eine Korrektur.

Der bislang vernachlässigte Silbersektor zeigt in erster Begeisterung auch einige Übertreibungen.
Nach deren Beruhigung werde ich noch das eine oder andere Silberstück näher betrachten und ins Nest legen..

Den letzten Beitrag von Dir, @Nebelparder, kopiere ich in den EXN Faden und diskutiere dort weiter...

Grüsse
Edel

Ein Wochenrückblick in verkürzter Form mit Schwerpunkt Edelmetalle, Minen und Währungen.
Werte eigenermittelt, gerundet und unverbindlich.

Gold US $....................... - 0,5 %
Silber dto........................ + 0,4 %
Platin.............................. + 2,3 %
Palladium....................... + 1,5 %

GDXJ............................ - 2,3 %
GDX.............................. - 2,5 %
HUI................................ - 1,9 %
XAU............................... - 1,1 %
SIL................................. - 0,7 %

US $............................... + 0,8 %
CD $............................... + 0,0 %
AU $................................ - 1,0 %

Fazit:
-- Gold schwächer, aber
-- Rel. fester vs stärkerem $
-- Silber und Weißmetalle fester
-- Minenseniors fester vs Juniors
-- AUD schwächer

Wie stets hatten die Minenwerte eine hohe Vola. Ausgewertet alle 42 Werte des Depots und der Watchlist, D bzw. W.

Neue Hochs, mind 1 J :
GDXJ
SIl
Depot

GBR.............................. D
KG................................. D
WDO............................. D
SIL................................. D
AR................................. W
FNV............................... W
TGZ............................... W
TUD............................... W
EXN............................... W

Neue Tiefs, mind. 1 J:
EFR.............................. W
NXE.............................. W
UEC.............................. W

Grüsse
Edel

Hallo @MARL1

Eine Woche ist tatsächlich viel zu kurz, um daraus venünftige Schlüsse abzuleiten, aber die Frage zur Entwicklung der Silberaktien interessiert schon.
Deshalb habe ich mal einen Jahresvergleich erstellt zw. SIL, SLV vs GDX und GLD.

Dort ist ersichtlich, daß die Silberaktien merklich hinter den Goldaktien herhinken, aber auch relativ zum Metall Silber selbst.
Das wird so nicht bleiben, das kann man getrost sagen; Erste Hinweise geben die starken Werte mit extremen Kursanstiegen weit über das normale Maß hinaus, zB. AG, SILV oder PAAS, wie aktuell im SILV Faden gezeigt.

Grüsse
Edel

Der Juli brachte nicht nur exdtrem heiße temperaturen in Deutschland, sondern auch heiße OM Aktien...
Nachfolgend ein kurze Zusammenfassung der Entwicklung von Gold und Silber, der Minenindices und besonderer Minen:

Gold / $.......................... + 0,3 %
Silber.............................. + 6,1 %

GDXJ............................ + 8,6 %
GDX.............................. + 8,9 %
XAU............................... + 4,2 %
SIL................................. + 1,7 %

Die Minen wie üblich mit unterschiedlich hoher Vola, hier die Ausreisser nach oben und unten mit jeweils größer als 20 %.
Erfaßt wurden alle Minenwerte des Depots und der Watchlist, D bzw W.

TUD............................. + 56,8 % -- D
GPY............................. + 34,5 % -- W
SIL............................... + 34,4 % -- D
GBR............................. + 33,2 % -- D
AR................................ + 29,8 % -- W
TGZ.............................. + 27,9 % -- W
WDO............................ + 24,7 % -- D

EFR.............................. - 41,0 % -- W
UEC.............................. - 27,7 % -- W
MONT........................... - 22,6 % -- D

Grüsse
Edel

Bei näherer Betrachtung fällt auf:

-- Die Silberminen / SIL sind nur marginal gestiegen vs festem Silberpreis, etwa 1:3.
-- Anders die Goldminen, die sehr fest waren vs. schwachem Goldpreis, weit über 10 :1
-- Juniorminen und Explorer fester als Seniors.

Insgesamt seltsame Relationen, die sich mit der Zeit wieder normalisieren, so wurde der Goldpreis wieder mal "reguliert". Der gestrige Kursschub mit rd. + 5 % der Minenindices ist eine spätere Betrachtung wert.

Die hohe Vola ist ein Rest von Unsicherheit, die andererseits Qualitätsaktien mit gesicherten Resourcen bereits gewaltig antreibt, wie zB. WDO, GBR und SIL. Aber auch kleine Explorer tw. bereits auf Höchstkurs...

Grüsse
Edel

Gelegentlich stelle ich einen Wochenrückblick herein, in letzter Zeit vermehrt. Diese kutzfristigen Rückblicke haben keine große Aussagekraft für die Marktentwicklung, sie sind eher eine Aufarbeitung.

In Einzelfällen zeigen sie aber Besonderheiten auf und könnten Fingerzeige füt künftige Entwicklungen sein.
So weist die ablaufende Woche eine Besonderheit auf:

-- Von den erfaßten 16 Marktindikatoren weisen lediglich Gold und Goldminen sowie der US$ postive Entwicklungen auf.--
Dies ist schon bemerkenswert, zumal Gold sogar wesentlich stärker anstieg mit + 1,5 % gegenüber dem Dollar mit + 0,2 %.

Betrachtet wurden darüberhinaus alle 40 Minenwerte des Depots und der Watchlist, D bzw W:

Neue Hochs:
KG.............................. D
SIL.............................. D
TGZ........................... W
TUD............................ D
WDO.......................... D

Neue Tiefs:
EFR........................... W
NXE........................... W

Aussergewöhnliche Kursnstiege vs GXX = 1,8 %:
KORE......+ 23,1 % -- D
TUD........ + 13,1 % -- D
ATC.......... + 9,6 % -- D
WDO........ + 7,3 % -- D

Grüsse
Edel