Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Eine aussergewöhnliche Woche für das Depot: Der Kursanstieg von Great Bear infolge vorgesehener Übernahme durch Kinross überstrahlte alle weiteren Marktbewegungen.

GBR stieg nicht nur um 36,9 % in dieser Woche, sondern schob als Depotschwerstgewicht den Depotwert 2 stellig an.
Teilverkauf bescherte dem Depot über 20 % Cash.
Seit Erstkauf hat sich der Wert der Aktie um das 52 fache erhöht.

Sonstige Infos verblassen dagegen:
GDXJ ................... - 0,03 %
GDX ...................... - 0,1 %
XAU ...................... - 2,5 %
SIL ...................... + 0,06 %
COPX .................... + 4,0 %
URA ...................... + 0,8 %

Neues Tief:
EXN
NRG
WHN

Angehängt ein 2 Monats Vergleich der o.a Indices mit sehr unterschiedlicher Vola, aber nahezu gleichem Ausgang.
Längerfristig sind die Unterschiede wesentlich höher mit besserem Ausgang für Uran und Kupferaktien, 2.Chart.

Grüsse
Edel

Danke Euch.

In vielen Börsenjahren ist dies schon einmalig... Dabei darf ich garnicht daran denken, wieviel Bärchen ich zu Beginn im Depot hatte, aber so ist es wirklich schön in dieser lausigen Minenstimmung.

Cash in größerem Umfang hatte ich lange nicht mehr und werde über dessen Anwendung herumanalysieren.
Und ja, da ist ja immer noch ein dicker Brocken GBR im Depot, bei dem ich hoffe, daß ein weißer Ritter diesen noch durch Überbietung hochschiebt.

Gute Frage, @cadafi

Die bekannten Russenminen hatte ich schon nahezu alle bereits getradet. Zu Polyus, die ich mag als Freiläufer, hatte ich vor wenigen Fragen dort die Frage gestellt, warum diese vorzügliche Aktie derart unter Druck geraten ist....
Ein großer Anteil geht wohl in bekannte Depotaktien, die tw. ebenfalls ebenfalls zurück gegangen sind...

Noront hatte ich mal vor Jahren, @vatapitta

Danke für die Hinweise. Es ist richtig mal etwas weiter um sich zu blicken über den üblichen engen Horizont; Die Grenze bildet die selbst auferlegte Zahl der Positionen im Depot.

Grüsse
Edel

... vom pfiffigen The Hedgeless Horseman. Bei ihm im Anhang einige Kommentare zu geprügelten Explorern.


"...Derzeit gibt es zahlreiche Junioraktien, die gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um etwa 70 % gefallen sind, was vor allem auf die ständigen Stimmungsschwankungen der Anleger zurückzuführen ist. Wenn es bergab geht, bekommen die Leute ein schlechtes Gefühl und werden "risikoscheu". Wenn es aufwärts geht, haben die Menschen ein gutes Gefühl und entwickeln eine erhöhte Risikobereitschaft, weil die kurzfristige Sicht auf die Dinge offensichtlich positiv verstärkt wird. Das ist auch der Grund, warum die meisten nie den Markt schlagen, da man schließlich kauft, wenn das Aufwärtspotenzial geringer und das Risiko höher ist und umgekehrt.

Ich weiß nicht, wie viele Leute ich in letzter Zeit gesehen habe, die über "Nicht gegen den Trend handeln" und "Es ist nicht klug, fallende Messer zu fangen" gesprochen haben. Das klingt in der Theorie gut und schön, ist aber meiner Meinung nach in der Zeit der Steuerverluste auch extrem dumm. Und warum? Weil die Aktien, die bereits am stärksten gefallen sind, in der Regel am meisten (künstlich) bestraft werden. Nehmen wir an, ein Unternehmen wurde vor 6 Monaten mit einem EV von 15 Mio. $ gehandelt und Sie hielten es damals für 30 Mio. $ wert. Spulen wir bis heute vor und sagen wir, der EV liegt bei 5 Mio. $ und das Unternehmen hat genug Fortschritte gemacht, dass Sie den fairen Wert angesichts des derzeit recht hohen Goldpreises bei 40 Mio. $ sehen...

Wie gottverdammt dumm wäre es, in diesem Fall NICHT "das fallende Messer zu fangen" oder "gegen den Trend" zu handeln...
Wenn etwas billig ist, ist es billig...."

https://www.thehedgelesshorsem…/uncategorized/musings-2/
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Grüsse
Edel

Zum besseren Verständnis der Überlegungen von THH diese Einleitung von ihm:

"Wie bereits ad nauseum erklärt wurde, bin ich derzeit zu 100 % im Kaufmodus. Beachten Sie, dass ich immer voll investiert bin, aber es gibt Zeiten, in denen sich extreme Gelegenheiten ergeben, die zu einer verstärkten Umschichtung und vor allem zu verstärkten Bemühungen führen können, mehr trockenes Pulver zu bekommen..."

Grüsse
Edel

Der Kupfersektor im Depot schlägt sich seit geraumer Zeit besser als Gold und Silberaktien, ausgen. die Sondersituation bei Great Bear.

Ein Chartvergleich der Kupferaktien vs COPX und GDX verdeutlicht es:

-- COPX vs GDX
-- China Gold
-- Capstone
-- Solaris Copper
-- Copper Mountain
.. Foran

Foran wurde erst im September 2021 gekauft...

Grüsse
Edel

Zitat von cadafi

...
Was machst du mit dem cash?
---

Zitat von Edel Man

...
Ein großer Anteil geht wohl in bekannte Depotaktien, die tw. ebenfalls ebenfalls zurück gegangen sind...
...

..."Wenn etwas billig ist, ist es billig....

So getan: Bislang stark gedrückte Depotwerte zugekauft:

Gold: WDO + AR
Uran: MGA + UEC
Kupfer: CGG

Die Hälfte des Gewinns von GBR ist untergebracht. Das Ende der Tax Selling Saison bietet weitere gute Möglichkeiten, mal sehen....

Ansonsten hoffe ich weiter, daß ein potenter Senior das Kinross Angebot für GBR überbietet....

Moin Vatapitta

Das alles beunruhigt mich nicht im Geringsten. Lediglich die beiden ersten sind merkliche Verkäufe und von Männern im Board. Insgesamt aber moderate Umsätze bei rd. 500 000 Aktien tägl.in TSX + OTC bei 140 Mio Aktien.

Vor Jahren gab es Tage mit 5 und 15 Mio Aktien Umsätzen, sowas beindruckt eher.

Auch der Money Flow ist insgesamt unuffällig, die anderen Umsätze interessieren mich nicht.

Anders herum gibt es Firmen mit ungeheuren Insiderkäufen, extrem bei GSV, und deren Kurs fällt und fällt und liegt am Boden.

M.E. sind Insiderbewegungen durchaus interessant -- so können Optionen z.B. aufgelöst worden sein oder was auch immer -- aber von allen Faktoren um eine Aktie sekundär. Seit Jahren beachte ich sie nicht mehr.

So weit ich sehe, hat WDO eine äusserst interessante Zukunft mit enormem hochgradigen ResourcenPotential.

Grüsse
Edel

NS:
Die beiden Beiträge zu WDO kopiere ich später in den WDO Thread.

Sieht vielversprechend aus, zumal die Tax Loss Sellig Saison vorbei ist..

Grüsse
Edel

Im Wochenrückblick der Märkte sind keine Besonderheiten bemerkensert.

In Depot und Watchlist dagegen besondere Kursbewegungen:

Neues Hoch:
AU .................... Go Expl.
GBR................... Go Expl.
SLS ............. Cu / Go Expl

Neues Tief:
SIL ............... Si Min Index
KORE ................. Go Expl
WHN .................. Go Expl

Höchste Kursausschläge:
AU .................... + 21,3 %
AR .................... - 31,9 %

Grüsse
Edel

So, nun hat das letzte Bärchen GBR das Depot verlassen und wieder Cash "mächtig gewaltig" 2 stellig hochgeschoben.

In Kinross werde ich nicht tauschen und auch nicht kaufen, alte Übung..... Mag eine Marotte sein wie bei den meisten der zig Übernahmen der letzten Jahre, aber so OK. Ausnahmen waren u.a. frühere Übernahmen von Kirkland.

Wie zuvor werde ich mich bevorzugt auf Käufe und oder Rückkäufe von Depotpositionen konzentrieren.

Ein 1. Schlag war heute Erhöhung meiner bevorzugten Kupferschwergewichte Capstone / CS und Copper Mountain / CMMC.

Grüsse
Edel

Zitat von LuckyFriday

Diese kluge Strategie werde ich vermehrt umsetzen und die alte Strategie, vorrangig Risikostreuung, weniger gewichten. Im eigenen Depot sind ja Positionen, oder müssten sein, von denn man aus gutem Grund überzeugt ist...
LF

Das eine braucht das andere nicht unbedingt auszuschließen. Tatsächlich ist eine Depotausrichtung nach Riskostreuung nur eine oftmals empfohlene Strategie, aber erst bei sehr großen Volumina erst möglich. Zudem erfolgen Richtungsänderung der Märkte.

Vor vielen Jahren habe auch ich eifrig versucht, das Depot entsprechend zu optimieren, dies aber längst aufgegeben. Wichtiger und effektiver ist, Trends möglichst früh zu erkennen und darin mitzugehen. Dies ermöglicht weitaus geringere Depotpositionen, die man dann ausführlicher führen und traden kann.

Gegenüber früheren Jahren habe ich so die Zahl der Komponenten auf 1/2 - 1/3 reduziert. Kupfer und Uran zB zeigen auf, daß frühe Hereinnahme die Depotperformance enorm verbesserte so wie eine Reduzierung bei Silber und Gold...

Aber jeder wird seine eigene Strategie haben; Manche fahren mit 100 und mehr Komponenten, wieder andere bevorzugen Kaufen und Liegenlassen....

Zu alledem gehört immer eine gehörige Portion Glück: So war das frühe Festhalten und hohe Gewichtung von GBR mit bekanntem Ausgang zum großen Teil Instinkt und Ahnung....

Grüsse
Edel

"Hier ist der Zeitplan für die Weihnachtsmärkte in den USA und Kanada.

Freitag, 24. Dezember - Heiligabend
Die US-Börsen sind anstelle des Weihnachtstages geschlossen.
Die kanadischen Börsen schließen an Heiligabend früher - um 1:00PM ET.

Montag, 27. Dezember
Die US-Börsen sind zu den üblichen Zeiten geöffnet.
Die kanadischen Märkte sind anstelle des Weihnachtstages geschlossen.

Dienstag, 28. Dezember
Die US-Börsen sind zu den üblichen Zeiten geöffnet.
Die kanadischen Märkte sind anstelle des Boxing Day geschlossen...."

http://www.321gold.com/info/122321_xmas.html
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Frohe Weihnachten!
Edel