Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von DannyOcean

    Hoffe, das passt hier rein.
    Habe heute mit nettem Gewinn AGM.V komplett verkauft.


    Dafür NES.V zu 1,65 CAD und GWY.V zu 0,95 CAD gesammelt, bei letzterer heute gute Käufe zum Schluss.
    Beide nur als Trade gedacht.


    Schon i.O.
    Wenn Du Trades abwickelst,interessieren die uns sicher. Dazu mache doch einen eigenen Thread auf!


    Zitat von Ersatzkasse

    (...)In einem spezialisierten Board, mit Türsteher, sieht man sehr schnell "blühende Landschaften" wo keine sind.


    In diesem Board steht man doch mitten im Leben. Hat doch was [smilie_love] (...)


    :)
    Grüsse
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

    "Die Demokratie ist das Paradies der Schreier und Schwätzer, Phraseure, Schmeichler und Schmarotzer, die jedem sachlichen Talent weit mehr den Weg verlegen, als dies in einer anderen Verfassungsform vorkommt." E.von Hartmann

    Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16

    • Offizieller Beitrag

    In Abwandlung eines bekannten Liedes. Angeregt durch den SGR Sräd hier 2 Aktien, die mit Stop Loss aus dem Depot flogen -- SGR und LSG -- vs die drei DepotSchwerstgewichte -- GORO, RIO und FNV --, alle im 1 J Vergleich zu Gold und den GDXJ......


    Grüsse

    • Offizieller Beitrag

    Gemeint sind Minen, aber Australier als Exoten? Ist relativ, für mich schon, das war aber nicht immer so. Früher bestanden bis 50 % des Minendepots aus Kängurus, als noch hohe Dividenden gezahlt wurden, ähnlich den Südafrikanern ! Z.B. von WhimCreek, [smilie_blume] meiner damaligen Lieblingsmine mit fast 20 % ! Bis sie von Dominion übernommen wurde....Aber auch Kingsgate war mal gut, oder Newcrest, oder Poseidon...
    Aber auch neuere, wie MML oder OGC oder AQG, alles Ex Depotwerte, sind unter die Räder gekommen, KCN ein Schatten früherer Jahre...


    Also bin ich derzeit wieder ohne Aussies, AQG / ASR schon vor längerer Zeit als hoher Freiläufer, die letzten SAR mit schönem Gewinn, und die undurchsichtige GOR etwa zu pari abgeben.
    Womit wir bei Explorern sind: Schon an anderer Stelle angemerkt, ähnliche wie CHN oder IDC zeigen vergleichbare verheerende Kurverläufe, tw. durch extremste Verwässerungen verursacht. Da gleichen sich weltweit alle Explorer, die sich Geld beschaffen müssen, was aber befremdet, fast ausnahmlos als PP etwa zum Marktpreis + Optionen.


    Das allers hat dazu geführt, daß ich Explorer insgesamt als Exoten einstufe und immer kritischer prüfe, sie müssen zumindest hohe nachgewiesen Reserven und ein Konzept für eine babsichtigte Produktion aufweisen, wenn möglich mit einem Spitzenmanagement oder potentem(n) Partner(n).


    Und dann passiert das, was mir und anderen schon oft widerfuhr: Kaum ist der Wert erkannt, wird der Explorer von einem Großen gekauft, ganz aktuelle Beispiele sind European Goldfiels von Eldorado, oder Extorre Gold von Yamana, insgesamt habe ich das zig mal erlebt, wenn man die vielen Südafrikaner mit einrechnet...


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Hallo EdelMan.


    Da dein Posting doch ins Grundsätzliche geht, und die Sache mit den Juniors fast zum Verzweifeln ist: Wer ist wohl verantwortlich?


    "Merger and Acquisition" Departemente der Grossbanken? Die damit einhergehende Kasino-Mentalität?


    Der Wunsch nach einem sorglosen Leben ("Sauglattismus" in der Schweiz, glatt =lustig) der Leute, welchen den Junior hochgebracht haben?


    Die Bande ex Cecil Rhodes (ja, "100 %" VT, :wacko: ). Denn es handelt sich ja um EM-Juniors (geht mit z.B. Tonerde Produzenten oder Steinbrüchen zur Zementherstellung das Gleiche ab??


    Zu hohe regulatorische Vorschriften, die nur noch unter dem Schirm eines Majors zu stemmen sind?


    Weitere Ideen? Eine Kombination aus den genannten Punkten?


    Lässt die "echte" Inflation die Juniors immer wieder wegen ausufernden Explorations-, Personal- und anderen Kosten an den Abgrund kommen?


    Soll man einfach physisch gehen, neben Fressaktien wie Nestlé oder MacD plus Telekom, und den "Minenschrott" verkaufen?


    Sonntagsgruss,


    Lucky

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von LuckyFriday

    (...)Lässt die "echte" Inflation die Juniors immer wieder wegen ausufernden Explorations-, Personal- und anderen Kosten an den Abgrund kommen?


    Soll man einfach physisch gehen, neben Fressaktien wie Nestlé oder MacD plus Telekom, und den "Minenschrott" verkaufen?(....)


    Nein, Lucky, um mit dem letzten Punkt anzufangen. Diese Frage hatte ich vorhin meiner Frau gestellt, die eigentlich seit eh und je gegen meine Börsenspekuation eingestellt ist, aber letztlich auch davon profitiert via Zugewinne... ^^ Das aber nur am Rande. Wie bei allen Dingen gilt :


    „Fleuch Unmaß stets
    Und beachte das Maß“
    Euripides


    Das ist m.E. die Lösung... Denn die vielen Gründe der Misere, die Du aufgezählt hast, stimmen ja und andere zudem. Auf den Punkt gebracht: -- Wir wissen,
    -- daß manipuliert wird, sowohl durch Hedgefonds u.andere,
    -- daß der kleine Mann benachteiligt wird durch unfaire Finanzierungen,
    -- daß es ein hochkomplexes Investitionsgebiet überhaupt ist und
    -- entscheiden uns dafür oder dagegen, hier zu spekulieren.


    An dieser Stelle kann ich nur für mich sprechen, könnte aber für Minenhunde interessant sein:


    -- Viele Jahre habe ich auf Standardaktien gesetzt, aaaber nie allein.
    -- Stets waren Minen im Spiel, weltweit gestreut.
    ---Deren Anteil stieg stetig vs.Standardaktien.
    -- Diese Minenaktien haben die DotCom Blase gut überstehen lassen.
    -- Das Verhältnis Edelmetalle physisch : Edelmetalle stieg permanent.


    Das verrät die Gegenüberstellung des 1. Depots in Beitrag 1 vom 13.01.2007, links, vs Istzustand heute, rechts


    Aktien :----------------- 69 %, davon Edelmetalle 85 % ............ 23 %, davon Edelmetalle 100 %
    Optionsscheine :----- 7 %, alles Edelmetalle............................ 0 %
    Physisch Go+SI:----- 23 % ...................................................... 77 %


    Damit fällt die Entscheidung leicht, zu sagen:
    -- Der Umgang mit Edelmetallen ist beruhigend, wenn der Anteil Goldphysisch + etwas Silber im Portfolio hoch ist.
    -- Trades mit Minen sind erfreulich, wenn der Gewinn deutlich überwiegt. Daß dazu etwa Fortune und Kenntnis gehört, gewiß.
    -- Kostolany sagte mal: Zweimal zwei sind fünf minus eins... So gut bin ich nicht mal, wenige % mehr Treffer als Fehlschüsse genügen.


    Der eine oder andere leistet sich, wie berichtet, von Gewinnen Yachten, Sportwagen oder Immobilien, meine Wenigkeit hat in ein anderes Hobby investiert: Als Amateurastronom brauche ich keine fremde Sternwarte mit höchtklassigen Fernrohren zu besuchen, um es durch die Blume auszudrücken.


    Last but not least:
    Gewiß gehen Aktien der Nahrungsmittel oder Versorger immer, aber kein Gebiet stellt derartige Anforderungen an den Investor wie die Edelmetallminen. Es sind die Herausforderungen, bei der sich neben vielen Rückschlägen auch Erfolge und Befriedigung einstellen.


    Grüsse & Alles Gute uns Minenjecken :)
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Ein echter Exote ist Bougainville / BOC / ASX, mit eigenem Thread. In Autralien notiert, ist sie aber eigentlich eine Papua Neuguinea Aktie und ein klassischer Fall, wo Politik bei sehr hohen Gold und Kupfervorkommen enorme Profite für Aktionäre UND das eigene Volk verhindert .

    Aber auch ein Paradebeispiel für die eigene Watchlist, denn bei Änderung der Verhältnisse wird ein sprunghaftes Verhalten erwartet...


    Diese Aktie ist nach vielen Trades Freiläufer in Reserve und wartet auf bessere Zeiten, momentan krebst sie am Jahrestief herum....


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Edel Man

    Gemeint sind Minen, aber Australier als Exoten? Ist relativ, für mich schon, das war aber nicht immer so. Früher bestanden bis 50 % des Minendepots aus Kängurus, als noch hohe Dividenden gezahlt wurden, ähnlich den Südafrikanern ! (....)


    Das ist nach genauerer Überprüfung nicht korrekt, denn zu Beginn meiner Börsengeschichte vor langen Jahren bestand der Minen und Rohstoffanteil zu 100 % aus Australiern:


    --- Conzinc RIO (spätere Rio Tinto)
    --- Western Mining
    --- MIM Holding
    --- Santos


    Selbst aus heutiger Sicht eine gute Mischung aus Rohstoffen, Gold, Buntmetallen und Öl und Gas. Wenig später kam Broken Hill / Rohstoffriese hinzu und einge Goldminen, die allesamt vom Kurszettel verschwanden.
    Selbständig geblieben ist von allen vorerwähnten lediglich Santos....


    Grüße
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Die vergangene Woche brachte viel Bewegung in das Depot, das inzwischen den höchsten Minenanteil seit langem aufweist durch erhebliche Zu und Neukäufe :


    Zukäufe:
    GORO -- GCM -- RVS


    Neukauf, Wiedereinstieg :
    BGM -- AVR -- LSG -- SGR


    Verkäufe
    MAW -- XG


    Gold : Hier sehe ich die lange Bodenbildung zu Ende gehen mit geringem Restrisiko -- was den physischen Teil kaum berührt, der seit langem unantastbar bleibt.
    Silber : Bleibt hochvolatil mit weitaus höherem Potential Anstieg vs Abschwung.
    Minen : Haben weiterhin überwiegend hohes CRV, deshalb die Depotbewegung.


    Grüsse & Glückauf !
    Edel


    "Die Märkte haben nie unrecht, die Menschen oft." Jesse Livermore, 20.Jh.

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    • Offizieller Beitrag


    Chapeau !
    Nein, ich habe erst mit der PR gleichen Tages reagiert, aber kam mit "Fast StinkBid" zu 1,10 herein, mittelhochprächtig.


    Das wird sicher hier eine sehr interessante Sache, leider hoch verwässert mit zahllosen Warrants, dennoch mit ca. 15 $ / OZ !! so überschlägig extrem billig für einen Produzenten. Falls der Kurs noch einmal nachgeben sollte, lege ich nach....


    Grüsse
    Edel


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    Da hast du ein gutes Timing gezeigt, Edel.


    Darf man fragen, ob du noch Aktien im Auge hast, die du evt. kaufen möchtest? Die letzten Tage habe ich Pech gehabt mit ein paar Limits, die nicht gingen. Mittlerweile renne ich den Kursen nicht mehr hinterher, zumal Gold noch nicht wirklich nach oben ausgebrochen ist.


    Dir mir kleine Produzenten am besten gefallen, könnte ich noch folgende Auswahl anbieten an Aktien, die noch keine grossen Sprünge gemacht haben diese Tage:


    JAG (noch immer das schlechteste Management weit und breit...)
    SAS.TO
    AVR.TO
    LAM.TO
    AVM.L (Huiiii, ein weiterer Westafrikaner, der abgestürzt ist.... bzw noch immer abstürzt.....)


    Sollte das Rally weitergehen, werden sich auch diese Werte bewegen.


    Abwarten, wie es von hier weitergeht, macht aber schon Sinn.

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von zwyss

    Da hast du ein gutes Timing gezeigt, Edel.


    Darf man fragen, ob du noch Aktien im Auge hast, die du evt. kaufen möchtest? (....)


    Naja, zwyss, mal sehen, aber danke, zwyss. Unsereins ist schon froh, wenn 2 von 10 Aktien brillieren und die Hälfte Durchschnitt bleibt, so ähnlich machte angeblich der legendäre Lynch sein großes Geld.


    Zu Deinen Kandidaten, so hat jeder seine eigene Einstellung:
    JAG und AVR habe ich, AVR sogar zugekauft.
    SAS ist putzig, kommt aber nicht vom Fleck, LAM und AVM nicht im Visier.
    Deine Frage nach Kandidaten beantworte ich gern, oben auf der Watchlist, 3 Gruppen sind es :


    -- Ehemalige hohe Freiläufer = RMX -- LEX -- PDG, es gab weitaus mehrere, aber derzeit nicht im Blickfeld.
    -- „4 Musketiere im Yukon“ = ATC -- GPD -- KAM -- NTR . ATC habe ich im Depot, die anderen derzeit nach SL draussen.
    -- Exoten : BOC / ASX ...... Und Schnellschüsse bei „Very Good News“, wie zB. aktuell BGM.


    I.Ü.“panta rhei“, alles fließt / ist in Bewegung.


    Grüsse & Glückauf uns Minenhunden ^^
    Edel


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    Das mit dem nicht vom Fleck kommen ist so eine Sache. Das passiert andern ebenso, doch bei Produzenten, die jedes Quartal etwas dazuverdienen, ist die Chance doch sehr sehr hoch, dass es hier deutlich hoch gehen wird, wenn der Edelmetallpreis nicht völlig runterfdriftet.


    Was bei einer Lex oder den Yukonern nicht unbedingt der Fall sein muss, da meines Wissens noch alle Explorer sind und von Fnanzierungen abhängig sind. Nichts gegen jene, Lex habe ich noch immer im Depot, aber Produzenten gefallen mir aktuell besser.


    Hab heute jedenfalls noch eine kleine Schippe SAS.TO draufgepackt.


    Für die Fans von Royalties: Ist selten die Rede davon, aber nebst FNV, TNX und RGLD gibt es auch noch eine SSL.V, die auch chartmässig sehr vernünftig dasteht. Vielleicht was für dich, Edel, als "geouteter Royalist" ?

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von zwyss

    (...)....aber Produzenten gefallen mir aktuell besser. (...)


    Für die Fans von Royalties: Ist selten die Rede davon, aber nebst FNV, TNX und RGLD gibt es auch noch eine SSL.V, die auch chartmässig sehr vernünftig dasteht. Vielleicht was für dich, Edel, als "geouteter Royalist" ?


    In der Tat stehe ich voll hinter Royalties, war schließlich der erste davon Überzeugte im Forum. ^^ SSL hatte ich früher im Blick, dann etwas entschwunden, zudem halte ich die Zahl der Aktien generell begrenzt der besseren Übersicht halber. Es gibt nb.m.E. noch einige kleinere Aktien, die Royalties als Beimischung haben.


    Daß Produzenten allemal sympathischer und sichere als Explorer sind, da stimmen wir überein. Die Erfahrungen der letzten Zeit haben dazu geführt, auch in meinem Depot Goldproduzenten hoch überzugewichten und vice versa Explorer zu minimieren.
    Hier finden nur noch jene Aufnahme, die hohe gesicherte Resourcen nachweisen und bei denen eine Produktionsaufnahme hochwahrscheinlich ist.


    Hier meine Depotstruktur, Aktien:
    Produzenten ................... 76 %
    Nearterproducer................. 8 %
    Explorer ......................... 16 %


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    In den letzten Beiträgen wurden die bekannteren Royalties angesprochen:


    -- FNV / Franco Nevada
    -- RGLD / Royal Gold
    -- TNX / Tanzanian Royalty
    -- SSL / Sandstorm


    Der Vollständigkeit halber gehört hierzu:
    -- SLW / Silver Wheaton


    Es gibt ausserdem noch einige kleinere:
    -- ALS / Altius Minerals
    -- SMD / Stategic Metals
    -- APY / Anglo Pacific


    Die größte und mE.deutlich solideste ist FNV, sh.eigener Thread. Neben ihr befindet sich TNX im Depot, Mehrheitseigner JimSinclair, sh.eigener Thread.


    Grüsse
    Edel


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    Es gibt da u.a. auch noch CAA.V - Callinan Royalties Corp., die bekommen ganz ordentliche Beträge von HuBay und Zahlen sogar eine Dividende als TSX-V Corp., halte die schon seit einiger Zeit.


    Weiterhin wäre da noch BULM (Bullion Monarch Mining) als Zwerg zu erwähnen, die bekommen Royalties von Newmont und sind dabei einen Zusammenschluss mit EMX.V einzugehen.


    Grüße
    Goldader

    • Offizieller Beitrag

    Gute Hinweise, danke, Goldader.


    Damit haben wir ganz sicher nicht alle Royalties erfaßt, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Zwerg, habe da mal was in den Yukon Explorern gesehen.


    Die letzten Postings kopiere ich der Ordnung halber in den speziellen Thread "Royalties ".


    Grüsse
    Edel


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    • Offizieller Beitrag

    Welcher Unterschied der Minenkurse in wenigen Tagen, Stunden !! Sehr geeignete Zeiten für Trader, gezeigt an 3 Beispielen:

    --- SAC fiel vehement 24 % und stieg 31 % am folgenden Tag
    --- BGM stieg rasant, fiel 23 % und stieg um 27 % am nächsten Tag
    --- EVG stieg in 2 Tagen um 15 und 21 %.


    Habe in diesen 3 Werten mehrere Trades getätigt und dabei die tw. herben Verluste der letzten Wochen und Monate ausgeglichen.
    Die Beispiele SAC und BGM zeigen, daß mit sehr hohem Einsatz und Risiko auch zuvor eingetretene Verluste ausgebügelt werden können, was starke Nerven erfordert...


    Aber das alles ist zugebenermaßen nur möglich mit einem ziemlichen Zeitaufwand, weil die Kurse ständig beachtet werden wollen, und natürlich die passende Entscheidungsfreude.


    Grüsse
    Edel


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    Gratuliere. Da komme ich vom Urlaub zurück und sehe was...? Gold in dieser Woche gar leicht gestiegen, etliche Depotwerte von mir arg im Minus, allen voran sac.to und auch JAG.


    Traden ist so eine Sache. Viel eifnacher für uns alle wäre es, wenn Gold die schon lange andauernde Konsolidierung endlich beenden würde. Noch ist es nicht so weit. Bei der Durchsicht von Charts meine ich, dass der letzte Donnerstag zwar durchaus das Potential hat, ein Umkehrtag zu werden. Aber: Es ist es doch noch ein weiter Weg zu einem neuen Bullenmarkt. Solange der Trend nicht bricht, dauert er halt an, und der Trend seit rund 1.5 Jahren ist nach unten!!!!!! .


    Kurzfristig sieht es zumindest nicht schlecht aus, dass es zumindest noch ein bisschen höher geht, wo ich dann veilleicht auch das eine oder andere abladen werde.


    Edel: Hast du Jag noch? Falls ja: Denkst du an einen Verkauf?
    Dito SAC.TO?

    ... komme ich nach fast 9 Monaten Minenabstinenz wieder aus der Deckung. Die Gründe sind:


    1. Viele Produzenten haben mittlerweile (fast) einstellige KGV's und zahlen passable Dividenden.
    2. Die Kurse sind auf einem attraktiven Niveau angelangt. Produzenten-Aktien haben sich durchschnittlich halbiert, gut finanzierte Developer und Explorer sich im Durchschnitt gedrittelt und geviertelt.
    3. Die saisonal starke Phase der Edelmetalle liegt vor uns.
    4. ESM, ESF und sonstige politische Beschlüsse der letzten Zeit haben die Weichen auf weitere monetäre Expansion gestellt, die uns früher oder später beschleunigt ereilen wird.


    Ich gehe davon aus, dass wir uns in der Nähe der Tiefs bei den Edelmetallen befinden, auch wenn weiterhin ein Downrisiko zum "Rausschütteln" der letzten schwachen Hände besteht. Desweiteren glaube ich, dass wie üblich die Produzenten zuerst in das Blickfeld der Investoren geraten werden, später die Developer und Explorer. Ergo habe ich begonnen, gut aufgestellte Produzenten mit einer Anfangsposition einzusammeln:


    ABX, G, KGI, FR (AEM & OSK auf Watchlist)


    Ich versuche das politische Risiko größtmöglich zu meiden und halte mich an Australien & Nordamerika. Etwas Beimischung aus (aus meiner Sicht) risikoärmeren Ländern darf die Spannung etwas erhöhen. Aus dem Developer-/Explorer-Sektor habe ich u.a. ein Auge auf:


    GOR, DNA, RVS, GUY (GWY traue ich mich nicht ... Kolumbien)


    Bei Sondersituationen lege ich auch mal Hand an deutsche Standardwerte, so kürzlich Thyssen ... momentan überleg ich Metro, Dt. Telekom habe ich verpasst.


    schönen Sonntag
    Fab

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