Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

“ Nach div. Umschichtung des Aktiendepots ist dessen Ratio Silber : Gold auf dem höchsten Stand der letzten Jahre...“

Ist weiter gestiegen: First Majestic / FR. Der uralte Favorit -- Erstkäufe im Juli 2005 --
First Majestic Silver Corp./ FR,AG (TSX,NYSE),
aber vielfach getradet, wie früher in einigen Tranchen gekauft, ist nun Depotschwergewicht.
Später gelegentlich im FR Thread etwas mehr zu diesem Silber Bluechip....

Grüsse
Edel

Moin GS

FR ist eine großartige Aktie, zu der sie v.a.durch den brillanten Keith Neumeyer geworden ist. Der Verzicht auf den Bieterkampf um ORKO zeigt zusätzlich Stärke.
Da ich nach vielen vielen Trades nach einer weiteren Langfristanlage im Stile von Franco Nevada schaute, kam ich wieder auf FR, mit der ich lange gute Erfolge einfuhr.

Sie wird m.E. mit dem Ende der nahen Silberbaisse aussergewöhnlich gut vs Peer Silberaktien ...und Goldaktien..dastehen, deswegen mein zeitig relativ hohes Engagement.

Grüsse und Glückauf !
Edel

Zitat von zwyss

SAND habe ich seit heute auch wieder im Depot. Da sind wir aktuell Hoffnungsgenossen.

Unbedingt ! Von SAND / SSL bin ich nach längerer Betrachtung sehr überzeugt, auch vom Management. Nach meiner Erinnerung hattest Du schon vor einiger Zeit eine gute Einstellung zu ihr. Mal sehen, ob da eine 2. RGLD oder FNV heranwächst, gute Partner hat sie ja bereits!

Grüsse
Edel

Von P. Zihlmann. Für alle in Minen investierte oder interessierte sicherlich ausserordentlich informativ.
Viele Infos mit sehr guten Tabellen, ein hervorragende Studie !

Mit den bekannten JuniorMinen und seine Empfehlung für alle : Kaufgelegenheit

Argonaut / AR
Gold Resource / GORO
Timmins Gold / TMM
Avino Silver &Gold / ASM
Impact Silver / IPT
Silvercrest / SVL

Als Addendum Mid -Tier und favorisierter Silberproduzent in Mexiko

First Majestic / FR

http://www.321gold.com/editori…hlmann/zihlmann031513.pdf

Grüsse
Edel

Moin value

Auch bei mir sind es 4: AR -- GORO -- TMM -- FR

ASM und SVL auf der Watchlist, früher schon gehabt und IPT nicht.

Zihlmann hat neben seinen guten Analysen oft ein gutes Gepür, ja. Wissenswert, daß in seinem Timeless Precious Metal Fund von den vorerwähnten gerade FR und SVL unter den jeweils 5 größten Gold und Silberpositionen sind, aber auch RIO und AUN, beide in meinem Depot.

Grüsse
Edel

Zitat von DrK

... Timeless Precious Metal Fund ...

Schaut Euch mal die bisherige Gesamtperformance an...

Habe ich nie eingesehen oder nachgeführt, wozu ?
Bis auf kurze Zeit, Investa vor langer Zeit, habe ich nie einen Fond gehabt, und den Median von Edelmetallfonds auszuperformen, ist keine hohe Kunst.
Der Median der Edelmetallfonds ist oft schwächer als der HUI. Sh. auch hier:
http://www.onvista.de/fonds/pe…OCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

Zihlmann ist schon gut, aber es geht ihm mit seinen Fonds nicht anders als sog, Spitzenfonds, wie Toqueville oder anderen, der Markt ist unbarmherzig. Oder gar Sinclair: Obwohl sicherlich hoch kompetent in Edelmetallen und Märkten, hinkt seine TNX - langfristig gesehen - anderen Royalties hinterher, obwohl er RGLD als Vorbild ansah...

Grüsse
Edel

Zitat von zwyss

(....)Für eine erste Phase einer erhofften/erwarteten Aufwärtsbewegung machen imho solide Werte Sinn. Wie die Royalties FNV, RGLD, SAND. Viel weniger Risiko, da der Kosteninflation nicht oder kaum ausgesetzt. (...)

Diesen Ball aus dem Depot zwyss greife ich gerne auf. Zumal ich seit langem eine Lanze für Royalties breche.

Diese haben zwar auch die Korrektur der Edelmetallmärkte und der Minen generell nicht unbeschadet überstanden, die größeren von ihnen aber besser als vergleichbare Seniors.
Konsequent habe ich den Anteil der Royalties im Depot erhöht; FNV und TNX wurden und werden zeitweise mit Teilbeständen getradet, obgleich sie seit langem Freiläufer sind.

Franco Nevada / FNV
Tanzanian Royalty /TNX ---- beide Altaktien / Stammaktien
Sandstorm Gold / SSL
Americas Bullion / AMB

Grüsse
Edel

Angeregt durch wiederholte Überlegungen zu Explorern : Praktisch alle Juniors waren zuvor Explorer. Aber viele Explorer verschwanden vorher durch Fusion oder Übernahme durch Minen.

Hier mal, ohne Vollständigkeit, diejenigen im Depot während meiner Forenzugehörigkeit ab 2005:

Desert Sun -- GO
Glamis Gold -- GO
Miramar Gold -- GO
Western Silver -- SI
Nevada Pacific -- GO
White Knight -- GO
Tone Res. -- GO
Gold Wheaton -- GO
Cumberland Gold -- GO
Rio Narcea -- GO
Genco Res. -- SI
Andean Res. -- GO
Tara Gold -- GO
Aquiline / AQI -- SI
VG Gold -- GO
Minera Andes -- GO/SI
Anatolia Min. -- GO
European Min. -- GO
Extorre Gold -- GO
Orko Silver -- SI
Prodigy/Kodiak -- GO

Eine überraschend hohe Anzahl, die andeutet, wieviel Bewegung im Minensektor steckt. Und es geht weiter, weil nur so die Großminen ihre Produktion halten oder ausweiten können.

Der guten Ordnung halber: Ein Teil der hier Aufgeführten hatte die Produktion bereits aufgenommen, zB. Anatolia jetzt Alacer oder Minera Andes jetzt McEwen Mining...

Grüsse & Frohe Ostern
Edel

Prinzipiell sind bei mir Ratings für Anlageentscheidungen nicht entscheidend, aber im Nachhinein erfreut es, wenn die eine oder andere Aktie hoch bewertet wird, so ist m.W. das Rating von Zacks für Großanleger bedeutsam.
Sh.auch hierzu: Goldaktien Vergleich

Hier mal die Aktien im Depot mit dem höchsten 5 Star Rating:

FNV -- Royalty
SSL -- Royalty

AR -- GO
RIO -- GO
TMM -- GO

GQC -- GO/CU Explorer !!

FR -- SI

Jedenfalls sicherlich kein Nacheil, daß von den 7 schwersten Depotaktien die obigen 6 die max. Bewertung „Strong Buy" finden.
Erstaunlich allein ist Great Quest, allerdings nur mit einer Höchstbewertung; Diese deckt sich mit meiner Fantasie.

Grüsse
Edel

Mal wieder ein Kurzrückblick, weil er eine Besonderheit aufweist: In den Jahren, in den ich diesen erstelle, kann ich mich nicht erinnern, daß ALLE erfaßten Werte fielen.

-- Dies deutet m.E. darauf hin, daß in zunehmendem Maße Korrelationen durch Markteingriffe aufgehoben und verfälscht werden.

-- In der ablaufenden Woche wurden darüber hinaus Tiefststände der Minenindices sowie zahlreicher Gold und Silberminen erreicht.

-- Das Verhältnis einiger Minenindices : Gold fiel auf Mehrjahrestief, ist aber inzwischen extrem überverkauft.

-- Gold hat von den Edelmetallen am wenigsten verloren.

-- Besonders aufallend der Absturz der „soliden“ Edelmetallschwergewichte des HUI und XAU, auch gegen den Juniorindex GLDX.

-- Diese Konstellation läßt den Schluß zu, daß wir uns mit Ausverkauf den Tiefpunkten zumindest bei den Minen angenähert, tw. verlassen, haben dürften.

Edelmetalle
Gold US $..................... - 1,0 %
Silber dto...................... - 3,4 %
Platin dto...................... - 1,9 %
Palladium dto................ - 5,7 %

Mindenindices
HUI................................ - 8,1 % (!)
XAU.............................. - 7,1 % (!)
GDXJ............................ - 2,0 %

Rohöl
Brent br......................... - 4,8 %
WTI.............................. - 4,1 %

Währungen vs €
US $............................. - 0,8 %
CD $............................. - 0,6 %
AUS $........................... - 0,8 %

Standardaktien
DAX.............................. - 1,7 %
Dow.............................. - 3,0 %

Alle Angaben gerundet und unverbindlich.

Grüsse
Edel

Hallo Saccard, Anleger, All....

Wenn ich nicht irre, sind im Unterschied zu Standaraktien die Edelmetalle und mit ihnen Edelmetallaktien sowohl in Deflation und Inflation interessant, da stimme ich mit Dir Saccard offensichtlich überein. Das Merkwürdige ist ja zurzeit, daß beide nebeneinander existieren, nur das Ende ist offen. Da tippe ich am Ende auf Inflation, soweit der Teufelskreis von QE nicht absehbar endet ohne fühlbare Wirkung, im Gegenteil werden Anreize zu Leistung verhindert zw. vernichtet.

Falls die Blasen bei Bonds und Standardaktien platzen, das steht mal bevor, werden PM Aktien mitgerissen, als Aktien eben, aber nur temporär, um dann extrem zu steigen. Alles schon da gewesen. Wurde vor längerem auch ausführlicher, ich meine auch in sep.Thread erörtert.

Heute habe ich im Goldthread Jim Sinclair zitiert, der von einem Wechsel der Goldpolitik der USA berichtet:
„Erstaunlicher Wechsel der Goldpolitik der US Regierung und FED ( ?? )
GOLD : Märkte und Informationen. Derlei könnte eine Initialzündung für den Exponentialanstieg der Edelmetalle auslösen, das würde ja mit dem überkauften Zustand zusammenfallen und die Minen befeuern.

Saccard

Den Yen habe ich seit Jahren nicht näher betrachtet, trotz der gewaltigen Swaps der Vergangenheit, weil ich seit sehr langer Zeit aus dem japanischen Markt heraus bin; es gehen von daher noch erhebliche Markteinflüsse und Irritationen aus, ja....Du hast recht, darauf ging ich zuvor ein, daß QE immer weniger bewirkt...

Royalties dürften wohl nicht die höchsten Outperformer werden, zumal die Standard- Edelmetallaktien großteils deutlicher gefallen sind und höheres Aufholpotential haben. Sie besitzen aber andererseits bekannte Vorzüge...Auch hier gibt es erhebliche Unterschiede, so dürfte SAND zB. besser performen als FNV...

Grüsse
Edel