Also ich habe mich jetzt auch noch mal intensiver mit Möglichkeiten auseinander gesetzt.
Der Wisdom ETF hat aktuell 1,7 - 2% Spread. Das finde ich viel. Ggf. ist es tagsüber weniger. Aber wenn
Deflationator recht hat, ist es am Ende auch Wurst.
Dann gehen natürlich noch Öl Aktien oder CFD oder Optionsscheine oder KO Zertifikate mit entsprechend hohen Risiken. Bei den KOs gibt welche mit Basisspreis und KO Preis nahe Null. Da kauft man dann im Prinzip 1:1 den WTI oder Brent Preis. Es gibt sogar welche mit negativen Basispreisen. Das hatte ich zuvor noch nie gesehen. Aber wir hatten ja auch schon mal kurz negative Ölpreise.
Bei den Optionsscheinen habe ich mich gewundert, warum ich den inneren Wert nicht korrekt berechnen kann und warum die teilweise so lahm auf die Intraday Veränderungen reagieren. Ich habe dann gelernt, dass ein OS mit Laufzeit bis Oktober 2026 sich wohl auf den Öl Future Dezember 2026 bezieht. Das fand ich erst total blöd, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Die 90 USD die aktuell für Brent angezeigt werden sind SPOT Preis und ungefähr der Preis den nächsten fälligen Futures. Der Future für April liegt aber aktuell nur bei 68 USD. Ich könnte jetzt also ein Barrel Öl mit Lieferdatum April für 68 USD kaufen. Vermutlich weil der Markt davon ausgeht: bis dahin ist das Theater vorbei. Wenn Deflationator also recht hat und die Luzi erst noch richtig abgeht in den nächsten Monaten sagt mein Hirn gerade: dann wäre es doch viel cooler jetzt einen OS mit Bezug auf den April Future zu kaufen, der ja noch viel günstiger ist. Also da macht man doch schon gute Gewinne wenn der Future für April auch auf 90 USD steigt.
Gibts Meinungen dazu? Kann es sein, dass ich irgendwelche Rollgeschichten berücksichtigen muss?
Irgendwas falsch gedacht oder von der KI falsch erzählt?