Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

Wer sich schon lange den einen oder anderen australischen Goldproduzenten ins Depot legen wollte...hier die Performance ausgewählter Unternehmen im Vergleich zur Vorwoche (Freitag zu Freitag Schlusskurs)

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Zitat von gogogogogold

wird man sehen, ich hab meine DD in meinem Rahmen gemacht und erwarte in the long run außerordentliche Renditen! Ich sehe gerade diese beiden für mein Risikoprofil als sichere Bänke an, NICU natürlich mehr als CDPR!

Ob Levack und Crean Hill jetzt einstürzen kann ich nicht beeinflussen, ob die Anden in Peru durch ein Erdbeben heimgesucht werden oder ein Bürgerkrieg ausbricht auch nicht.

Kannst du auch nicht bei deinen Invests behaupte ich mal, gibt es im Bergbau Risiken, denke sollte klar sein!

Ich sehe in NICU ein außergewöhnliches Management in einem weltklasse Rohstoffbezirk, go 4 555!

CDPR hat ein außergewöhnliches Asset mit allerlei kritischen Mineralien, da haben große Player ein Auge drauf.

(kleine Erklärung zu den 555 = ist der Code für, 5 Jahre, 5 Minen, 5 Mrd MC)

Tut es gerade weh wenn die Größte und eine der größten Positionen im zweistelligen Prozentbereich das Depot runterziehen, ja! Kaufe ich dann nach wenn es billig ist, auf jeden Fall!!!

Für mich die absolut besten valueinvest Gelegenheiten, das ist meine vorrangige Strategie, gemischt mit etwas swingtrading! Aber im groben kaufe ich so, wie es sich meiner Ansicht nach gehört, nämlich Zukunft, ich bin noch nicht so ein alter Knochen das ich nicht warten könnte!

JEDER mit einer Valuestrategie kauft in solchen Phasen, mindestens fängt man jetzt an! Muss man natürlich die Eigenschaften für haben, z.B. aushalten dumm auszusehen und weiter rote Zahlen und weiteren drawdown usw.

Aber wer am Ende im Bergbausektor die größten Gewinne macht wird der sein, der am günstigsten Qualität eingekauft hat die das größte Alpha bieten, ich will am Ende mit auf dem Podest stehen. Meine Wachtlist brennt und ich leide, nicht weil sich meine Depots übergreifend 7% im roten befinden, sondern weil ich nicht mehr in den Markt geben kann, was für außergewöhnliche Gelegenheiten in der allgemeinen Sachlage bei Minenaktien meiner Meinung nach.

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ich kenne das Gefühl:

Nicht genügend freies Kapital

Aber es kommt oft anders und dann sagt man sich: puhhh, bin ich froh, da nicht reingegangen zu sein.

tiefer gehts immer, auch wenn man es zuerst nicht denkt.

Man muss immer die Rechnung mit den anderen aufm Schirm haben

Zitat von Katzenpirat

Ich halte. Ich habe etwas cash und werde nachkaufen, wenn eine stabile Bodenbildung sichtbar wird. Leider sieht es zurzeit gar nicht so aus. Ich gehe davon aus, dass die jetzige Unterstützung bei 54.5 $ nicht halten wird (35:65).

Der Chart gefällt mir gar nicht. Wenn Gold unter 4'000 $ geht, müssen wir bei Silber sogar mit 45 $ rechnen.

Einfach ruhig bleiben und aussitzen. Die Korrektur ist in der Endphase. Wir waren aus einer jahrzehntelangen Tasse mit Henkel Formationen ausgebrochen. Der Test der Ausbruchsmarke bei 49 USD wäre mustergültig.

Gruß, Jones

An den bisherigen Veröffentlichungen zu den Qu.-3-Ergebnissen der EM-Minen fällt auf, daß sie in der

Mehrzahl ihre angestrebten Produktionsuntergrenzen reißen oder eben geradeso schaffen und damit auch

bei den demnächst anstehenden Finanzzahlen höhere AISC, bzw. warscheinlich niedrigere Gewinnzahlen

ausweisen werden, denn die durchschnittlich erzielten EM-Verkaufspreise dürften auch niedriger liegen

Bekanntermaßen wirkt der Hebel der EM-Minen gegenüber den Metallen in beide Richtungen und das Silber ist preislich schon verdammt nah dran an die wahren Produktionskosten gerückt.

Kein Wunder also, daß das Silber sowie die Silberminen wesentlich stärker korrigierten als Gold/Goldminen.

So langsam wird es eng mit der Marge bei einigen Silberminen, während die Goldminen noch fette

Gewinnmargen haben !

Auch kommen wir jetzt langsam in eine Situation, in der sich das schon bestehende Silberdefizit weltweit

verschärfen wird, wenn bei um die 50 $ das physische Kaufinteresse von Privatinteressenten, wie

Silberverarbeitern neu geweckt werden dürfte und andererseits gewinnschwachen Silber-Produzenten

die Gewinnmarge abhanden kommt und sie vllt. aufgeben müssen

ERGO : Die Welt kann sich eigentlich kaum niedrigere Silberpreise leisten !

hatte sich falsch angefühlt, aber ich hatte ja großen Abverkauf meiner Silberminer (über alle Depots), hab die kompletten Positionen von Americas Gold and Silver (zu früh), Silver Storm, Silber X, Silver47, Eloro, Silver Mountain, Alaska Silver, Prince Silver, Hecla, wenn man Metallic Minerals mit dazu zählen will und einige andere mit kleineren Positionen verkauft. Bei Eloro bin ich zu früh wieder zu stark eingestiegen, Cerro de Pasco halte ich und Honey Badger (eher Zink) kam jüngst dazu.

Ich denke ich werde bei POS 50 Dollar wieder anfangen Silberminen zu kaufen, und dann, wenn es weiter nach unten durchknallt weiter kleine Tranchen nachgeben. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das wir bis 40 runter gehen, aber was heißt das schon, in diesem Markt ist alles möglich.

Edit: Also ich habe meine Silverminer kontrolliert abverkauft und die Gewinne mitgenommen, falls das nicht klar wurde. Hab ich das optimal alles getroffen, nein, z.B. bei Eloro bin ich dann zu früh wieder rein, aber ich finde viele Silverminen werden zunehmend interessanter so dass ich da wohl nachlegen werde.

Und obwohl es sich zum Zeitpunkt der Verkäufe falsch angefühlt hat, bei Sicht auf die Charts waren es genau die richtigen Entscheiden in der Mehrzahl!

brutaler sell off heute, Kapitulationsphase - hab auch ein Limit in den Markt gelegt - irrationale Übertreibung nach unten, vielleicht geht es noch etwas weiter runter, aber irgendwann wieder deutlich hoch....

In diesem Interview bei Market Call (BNN Bloomberg) spricht der bekannte Rohstoff-Investor Rick Rule über seine Einschätzungen zur aktuellen Lage am Rohstoffmarkt, seine eigenen Aktivitäten und gibt konkrete Anlageempfehlungen.

1. Was tut Rick Rule selbst?

Als Käufer aktiv: Rule nutzt den jüngsten Rücksetzer im Rohstoffsektor aktiv aus und kauft gezielt Aktien nach [00:47].

Private Vermögensstruktur: Er spart primär konservativ in Gold (wie er schmunzelnd anmerkt, ist er in seinem Alter ein „Feigling“ geworden) und spekuliert in kleinerem Rahmen in Silber [03:58].

Langfristige Überzeugung: Er hält an seinen Kerninvestments fest und stockt bei Kursrückgängen von Qualitätsunternehmen (wie z. B. Cameco oder Equinox Gold) lieber auf, anstatt sich von kurzfristigen Marktschwankungen verunsichern zu lassen [13:43].

2. Wozu rät er und wie bewertet er die Märkte?

Makroökonomie & Inflation:

Rule ist überzeugt, dass die reale Entwertung des US-Dollars und des kanadischen Dollars durch die offizielle Inflation (CPI) stark unterstatziert wird. Dieser Trend wird sich seiner Ansicht nach in den kommenden fünf Jahren noch beschleunigen [02:55].

Die jüngste Korrektur bei Edelmetallen führt er vor allem auf höhere nominale US-Zinsen zurück [01:13].

Edelmetalle (Gold & Silber):

Langfristig ist er extrem bullish für Gold und Edelmetalle, da die Währungsabwertung unaufhaltsam ist.

Top-Picks im Edelmetallbereich:

Franco-Nevada: Das für ihn qualitativ hochwertigste Gold-Royalty-Unternehmen der Welt mit exzellenten Margen und starker Bilanz [37:59].

Wheaton Precious Metals: Ein erstklassiges Streaming-Unternehmen, das exzellent aufgestellt ist, um von der künftigen Kapitalnot der großen Kupferminen zu profitieren [40:01].

Agnico Eagle Mines: Ein herausragender, etablierter Goldproduzent mit starkem organischem Wachstum [42:05].

Uran:

Er hält den Uranmarkt für massiv unterbewertet („mispriced“) [05:05]. Die zunehmende Bedeutung von Langfristverträgen wird für Stabilität bei Preisen und Volumina sorgen.

Cameco ist für ihn der absolute Branchenprimus und kostengünstigste Produzent, bei dem er auch bei niedrigeren Kursen Bestände ausbaut [13:00].

Kupfer & Energie (Öl):

Langfristig bullish für Öl und Kupfer aufgrund jahrelanger, systemischer Unterinvestitionen in die Erhaltung der Produktionskapazitäten (sustaining capital) [24:06].

Im Ölsektor empfiehlt er den weltgrößten Ölfelddienstleister Schlumberger (SLB) wegen dessen technologischer Führungsstärke [24:06].

Allgemeiner Rat an Anleger:

Er rät dazu, in dieser Marktphase eher in solide, cashflow-starke Unternehmen zu investieren, anstatt blind in hochspekulative Junior-Explorationswerte zu investieren – es sei denn, man besitzt das nötige Fachwissen und die Zeit, die News intensiv zu verfolgen [31:44].

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Hier sind alle im Video besprochenen Unternehmen und Aktien mit ihren exakten Timestamps im Format [HH:MM:SS]:

• Ivanhoe Electric (Ticker im Transcript: I.e) – [05:51]

• Tutor Gold – [07:08]

• Seabridge Gold – [07:51]

• Equinox Gold (Ticker: EQX) – [08:32]

• Canada Nickel Company – [09:55]

• Dundee Precious Metals / Dundee Corp (Ticker: DPM) – [10:54]

• Cameco (Ticker: CCO) – [12:26]

• Aris Minerals – [14:32]

• Paladin Energy – [16:11]

• Whitecap Resources – [17:41]

• B2Gold – [19:35]

• Amorigo Resources – [22:11]

• Schlumberger (Ticker: SLB NV) – [23:55]

• Denison Mines – [27:06]

• White Gold Corp – [28:22]

• Baytex Energy (im Transcript Bayex Energy) – [29:28]

• Honeybadger Silver – [31:05]

• Helio Star Metals – [31:24]

• New Found Gold – [31:24]

• Mega Uranium (im Transcript Mega Uranian) – [33:30]

• Bravo Mining – [34:31]

• Lithium Americas (im Transcript Lithium America) – [35:22]

• Major Drilling (Ticker: MDI) – [36:12]

• Franco-Nevada – [37:44]

• Wheaton Precious Metals – [40:01]

• BHP Group – [41:31]

• Agnico Eagle Mines – [42:05]

YouTube-Video ansehen

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Hier ist die kompakte und klare Zusammenfassung aller Aussagen und Empfehlungen von Rick Rule aus dem Interview:

1. Das makroökonomische Bild

• Inflation & Kaufkraft: Er sieht die reale Geldentwertung (USD/EUR/CAD) deutlich höher als die offiziellen CPI-Zahlen. Dieser Trend wird sich in den nächsten 5 Jahren weiter beschleunigen.

• Markt-Malaise: Den jüngsten Rücksetzer im Rohstoffsektor führt er auf steigende nominale US-Zinsen und gestiegene Kapitalkosten zurück. Für ihn ist das eine hervorragende Kaufgelegenheit – er stockt seine Depots aktiv auf.

2. Seine Strategie & Verhalten

• Geldanlage: Er spart primär konservativ in Gold („als Vermögenssicherung im Alter“) und spekuliert in kleinerem Umfang in Silber.

• Strategie: Konzentration auf gestandene, cashflow-starke Produzenten und Streaming-Gesellschaften. Hochspekulative Junior-Explorer meidet er in der aktuellen Marktphase weitgehend.

3. Aktien-Ranking & Empfehlungen im Überblick

🟢 Top-Kaufkandidaten & Favoriten (Tier 1 & 2)

• Gold-Minen & Royalty:

• Franco-Nevada (FNV): Seine weltweite Nr. 1 – fantastische Bilanz (4,2 Mrd. USD Cash) und beste Margen.

• Wheaton Precious Metals (WPM): Seine Nr. 2 – profitiert stark von den Kapitalnöten großer Kupferproduzenten.

• Agnico Eagle Mines (AEM): Operativ bester großer Goldproduzent mit eingebautem Wachstum.

• Equinox Gold (EQX): Er kauft nach; erwartet nach dem Hochfahren der neuen Mühlen spektakuläre Cashflows.

• B2Gold (BTO): Sehr günstig; er hält große Bestände.

• Uran:

• Cameco (CCO): Der weltbeste, kostengünstigste Uranproduzent. Kursrücksetzer sieht er als klare Nachkaufchance.

• Kupfer & Öl:

• Amerigo Resources (ARG): Eine reine „Dividenden-Fabrik“ mit 30 Jahren Reservelebensdauer.

• Schlumberger (SLB): Bester Ölfelddienstleister; profitiert von jahrelangen Unterinvestitionen der Ölbranche.

• Ivanhoe Electric (IE): Langfristiges Investment an der Seite von Minen-Legende Robert Friedland.

🟡 Beobachtung & Vorbehalte (Tier 3 & 4)

• Warten auf Belege / Richtige Kurse: Tutor Gold, Seabridge Gold, White Gold Corp, Whitecap Resources und Baytex Energy findet er interessant, wartet aber zum Teil noch ab.

• Kosten- & Technik-Hürden:

• Paladin Energy: Er stoppt Nachkäufe wegen stubbornly hoher Kosten.

• Denison Mines: Kauft er erst, wenn die In-situ-Recovery-Technologie in der GuV bewiesen ist.

🔴 Finger weg / Keine Empfehlung (Tier 5 & 6)

• Direkt abgeraten (Kauf aufschieben): HelioStar Metals, New Found Gold und Honeybadger Silver (aktuell die falsche Phase für Junioren).

• Meidet den Sektor: Lithium Americas und den gesamten Lithium-Sektor (Angst vor Überangebot von ~150 Lagerstätten und neuen Extraktionstechnologien).

• Niedrige Erzgehalte: Canada Nickel Company (Sorge wegen geringer Grades).

• Kurzfristige Schwäche: Major Drilling (gute Firma, aber Explorationsbudgets bleiben 6–9 Monate gedämpft).