Kurz und Mittelfristige Spekulationen

Zitat von vatapitta

allmählich kommen auch schlechte Nachrichten zum Q 3. IBM hat bei Umsatz- und Gewinn eingebüßt.
Nachbörslich ging es schon mal 6 $ runter von 142$ auf 136$.

Die US Industrie leidet unter dem - relativ gegen anderes Papier - hohen Dollar. Da wird man Morgen vorsorglich noch weitere Unternehmen abstrafen. Ich kann mir auch Abschläge bei Konsum und Pharma Unternehmen vorstellen.

Habe mir den obigen Put mit einem Anteil von 0,8%, zum Kurs von 1,19 € gekauft. Stop Loss bei 3035 Punkte im S&P also knapp über dem Jahreshoch.

.....

Die Gewinne der US-Unternehmen werden für das 3. Quartal um 4% niedriger erwartet - besonders für Energie- (-30%) und Technologieunternehmen (-8%).

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Im S&P hat es gestern die Chipaktien erwischt, aber auch andere Sektoren sind schwach.
Gewinner (182)
Aktieakt. KursPerf.Intraday

Verlierer (149)
Aktieakt. KursPerf.Intraday

Interessant wird es die Zahl der Gewinner und Verlierer zu beobachten.
Der Index verlor trotz der höheren Zahl an Gewinnern minimal.

Auch beim DJ gab es prominente Verlierer:
Gewinner (17)
Aktieakt. KursPerf.Intraday

Verlierer (13)
Aktieakt. KursPerf.Intraday

In Deutschland gibt es einen Rückgang der Bautätigkeit. Der Baufinanzierter Hypoport ist von 18 € auf 277 € gestiegen. Hier könnte nach den Zahlen zu Q 3 am 4.11. eine Wende nach unten einsetzen. Die Bewertung mit einem KGV von über 40 ist ambitioniert. Der Kursverlauf sehr steil, so dass irgendwann die Schwerkraft siegen sollte.

Was haltet ihr von diesem Short-KO mit einem Hebel von gut 3: DE000DF733Z4 - Kurs 8,60 €, Basispreis 360 €
Mit kleinem Hebel lässt sich der Schmerz des Irrtums länger ertragen.
Wenn die Aktie auf 225 € fällt, steigt der KO auf 13,40 €.
Was meint ihr dazu?

Buffet hat im Februar 2019 Oracle nach sehr kurzem Engagement wieder verkauft. ???

Neu hat er Suncor Ölsand aus Kanada aufgenommen. Der Kurs von SU ist eher im unteren Bereich der üblichen Range. Auf Grund des Wahlergebnisses könnte es in Kanada allerdings Probleme mit dem Pipelinebau geben.
Das Problem sind ...

Vor dem Jahresende werden in den USA und Kanada die schwachen Aktien verkauft. Einmal möchten Fonds möglichst wenig Verlierer im Depot haben und die Privatanleger machen das aus steuerlichen Gründen. Wen könnte es dieses Jahr treffen?

LG Vatapitta

Ich sage nur verkehrte, verrückte Welt !

Da melden deutsche und amerikan. Großunternehmen Gewinnhalbierungen und grottenschlechte Zahlen/Verluste/

Aussichten. Und was machen die betreff. Aktien und Indizes draus ?....sie steigen hä.

Das mach mal nach ! Mit einem Bockwurststand(Slogan " hast Du Bock auf Wurst") an der Straßenecke, (börsennotiert) und mit einem Groschen Verlust pro verkaufter Wurst......Egal Dein Aktienkurs steigt !

Die Unternehmung muß nicht mehr wirklich profitabel sein ! Der Börsenkurs/das PPT rettet Dir den Hintern.

Und die Börsenberichterstatter haben dann das Problem , dies dem Aktionär am Abend (NTV) zu erklären.

Ganz einfach , "wenn die Zinsen sinken- kann das KGV der Aktien steigen" !

Wenn sie z.B. von 2 auf 1% sinken (vllt.demnächst od. auch nicht oder doch) , dann ist es nicht schlimm , wenn sich

die Unternehmensgewinne halbieren......

Caldera

Zitat von Caldera

Ich sage nur verkehrte, verrückte Welt !

Da gibt es ein passendes Zitat von André Kostolany:

"Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder mehr Idioten als Aktien."

Moin moin @Caldera,

ich habe meine kleine Short Position auf den S&P mit Verlust verkauft.
Die Flut (an Fiat Money) hebt anscheinend auch Boote mit Leck.

Habe mir dafür gestern eine kleine Position Papiersilber geholt und heute vormittag nachgekauft - nur zum
Traden ca. 3% vom Depot. Trotz des von mir gewählten kleinen Hebels um ca. 5 geht die Post ordentlich ab.
DE000UV1N712 - Die erste Hälfte habe ich für 3,17 € bekommen, die zweite für 3,59 €.
Basispreis und KO sind 14,145 €.

Im Blick habe ich weiter den MDAX, obwohl das ein Performanceindex ist, d.h. die Dividenden eingerechnet werden. Er enthält viele von den deutschen Unternehmen, die leiden, wenn die Exporte einbrechen und die Verbraucher durch Steuern und Arbeitslosigkeit drangsaliert werden. Er performt aktuell etwas schwächer als der DAX. Kann bitte jemand einen Chartvergleich DAX/MDAX einstellen? Beim Absturz Ende 2018 sind beide vom Top ungefähr im Gleichschritt in die Knie gegangen - ca. 22%.

Hypoport ist m.E. überbewertet. Der Kurs steigt bei minimalem Umsatz, während sich die Geschäftsbedingungen am Hypothekenmarkt verschlechtern. Es kann natürlich sein, dass der Kurs noch einen Hüpfer macht, wenn die Zahlen am 04.11. veröffentlicht werden. Die Diskussion auf onvista und Wallstreet online geht mit den Skeptikern gnadenlos um, obwohl die solide Argumente liefern.

Ein KO mit Barriere bei 327 € und Hebel von ca. 5 reizt mich.
Gibt es von eurer Seite Meinungen dazu? - Ihr wisst ja, in der Herde fühlt man sich sicherer.

Mit einem neuen Short-Versuch auf den Dow ist es nicht eilig. Hedda hatte ja noch ein neues Hoch in den Indizes für möglich erachtet. Das wären im Dow zunächst mal ca. 400 Punkte und mit der Zinssenkung beim nächsten FED Termin müsste das zu schaffen sein.

Auch aus anderer Sicht scheint zunächst eher eine Longposition an den US-Märkten sinnvoll zu sein.
Wenn man sich nicht den Wald (=Indizes), sondern die einzelnen Bäume ansieht, dann streben viel mehr nord- als südwärts. Den Blick auf die einzelnen Bäume bekommt man hier.

LG Vatapitta

@vatapitta , will jetzt zum Sport(Volleyball) -versuche Dir am WE zu antworten.

Ja, @vatapitta , Dow,S+P,Dax usw. sind schwieriger zu beurteilen als gedacht.
Deren lange Aufwärtsentwicklung scheint in sichtbaren langatmigen Toppingphasen zu stecken und trotzdem ist es so schwierig, dieses in Bares umzumünzen(geht mir auch so).
Man muß sich auch nicht immer den schwierigsten Prüfungen stellen , wenn man andererseits (in einem anderen
Markt ) mit dem Strom schwimmen kann. Zumindest an der Börse ist es angeraten , dem Trend zu folgen.
Ein anderer Börsen-Spruch besagt : ...Am Anfang und am Ende werden die größten Fehler gemacht.....
Deswegen zeigt die klass.Charttechnik Stellen auf , ab wo ein Einstieg als sicher gilt (hier im Beispiel- beim Unterschreiten des ersten Tiefs).
Amerik. Indiz. zu shorten , da halte ich mich bis nächstes Frühjahr erstmal raus.

Dein Beispiel Silber-Call mit Hebel 5 (der Hebel wird über die Zeit fallen ) - geht in die richtige Richtung (richtiger
Markt) - allerdings sollte sich eine gute Silberaktie später langfristig fast vergleichbar entwickeln (ohne KO-Risiko , dafür evtl. mit Div.bonus) und der Einstiegszeitpunkt muß perfekt sein , besond. wenn der Abstand zur KO-Schwelle gering ist. Noch entwickeln sich die Silberaktien nicht mit einem 3-fachen Hebel auf das Silber.
Das solltest Du also im Auge behalten(Hebel des Scheines sinkt, Hebel der Siolberminen werden steigen).
[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/benchmark_underlying.chart?HEIGHT=186&ID_BENCH1=1288094&ID_NOTATION=201584996&LEGEND=Zertifikat&LEGENDUL=Basiswert&TIME_SPAN=6M&WIDTH=256]Blau Silber als Basiswert , schwarz Dein Hebelschein UV1N71

Vergleich M-Dax(gelb)-Dax(blau):

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&FROM=1516662000&HEIGHT=614&LCOLORS=5F696E+147de6&LNOTATIONS=323547+35803356&SHOWHL=1&TIME_SPAN=range&TO=1572040800&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=632&WITH_EARNINGS=1]

mit Hypoport habe ich mich nicht beschäftigt-Chart:

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=19824638&SHOWHL=1&TIME_SPAN=SE&TO=1572017719&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

ich glaube nicht , daß dies schon ein geeigneter Shortkandidat ist ....nach einer Topbildung und rezess.Umfeld

kann es aber einer werden

Leitsatz: Shorte nie die stärksten ! Die fallen, wenn sie fallen zuletzt.......

Caldera

Vielen Dank @Caldera,

Zitat von Caldera

Man muß sich auch nicht immer den schwierigsten Prüfungen stellen , wenn man andererseits (in einem anderen
Markt ) mit dem Strom schwimmen kann. Zumindest an der Börse ist es angeraten , dem Trend zu folgen.
Ein anderer Börsen-Spruch besagt : ...Am Anfang und am Ende werden die größten Fehler gemacht.....
Deswegen zeigt die klass.Charttechnik Stellen auf , ab wo ein Einstieg als sicher gilt (hier im Beispiel- beim Unterschreiten des ersten Tiefs).
Amerik. Indiz. zu shorten , da halte ich mich bis nächstes Frühjahr erstmal raus.

Dein Beispiel Silber-Call mit Hebel 5 (der Hebel wird über die Zeit fallen ) - geht in die richtige Richtung (richtiger
Markt) - allerdings sollte sich eine gute Silberaktie später langfristig fast vergleichbar entwickeln (ohne KO-Risiko , dafür evtl. mit Div.bonus) und der Einstiegszeitpunkt muß perfekt sein , besond. wenn der Abstand zur KO-Schwelle gering ist. Noch entwickeln sich die Silberaktien nicht mit einem 3-fachen Hebel auf das Silber.
Das solltest Du also im Auge behalten(Hebel des Scheines sinkt, Hebel der Siolberminen werden steigen).

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Das ist so simpel wie weise und ich habe es einfach im Chaos der vielen Infos vergessen!

Der Silber-Call wurde 4% unter meinem durchschnittlichen Einstieg ausgestoppt.
Letztlich bin ich ausreichend investiert. 10% warten noch auf spezielle Gelegenheiten.
Den Rücksetzer bei CDV hatte ich nicht eingeplant. Bin jetzt wieder bei +/- Null. Die Märkte hatten vielleicht schon eine konkrete Finanzierung erwartet. Der neue Mann für die Konstruktion (Ex-Barrick) hat gute Verbindungen und ich halte ihn für verhandlungsstark! Am Nächsten liegt eine Finanzierung, wie bei Gold Road durch Goldfields. Das wird in der Präsentation auch ausdrücklich so gesagt. Dann kann CDV sich auf die Entwicklung der anderen hochwertigen Assets konzentrieren. Da sind sie besser positioniert als Gold Road.

Schau Dir mal Victoria Gold an, insbesondere die Aktionärsstruktur. Diese Aktionäre haben ein Interesse an einem steigenden Kurs und nicht an weiteren Verwässrungen. Wenn sich der Aktienkurs, wie von mir "vorgeschlagen" entwickelt, ist das ein entspanntes Investment. Was hältst Du davon? - Eilt nicht.

Und dann gefällt mir noch Tudor Gold wegen des Managements und der Aktionärsstruktur. Auch dort dürften die Eigentümer alles tun, um den Kurs zu steigern, damit die Verwässerung in Grenzen bleibt. Sie haben starke Nachbarn mit voller Kasse (PVG und SEA) und unterscheiden sich dadurch von z.B. MMG mit armen Schluckern in der Nachbarschaft. Wovon sollen diese die Assets von MMG bezahlen - die haben nix. Bei TUD wird es keine vorzeitige Übernahme geben! Im Moment sind beide Aktien etwas unter Druck und könnten auf einem langfristig interessanten Niveau sein.

Hypoport werde ich nur beobachten. Auch da liegst Du vermutlich richtig. Neues Hoch!

Irgendein großer Stratege hat gesagt: "Am schwierigsten ist es, eine unhaltbare Position aufzugeben."

Man wird dann leicht zum Gefangenen seiner eigenen Sicht und hält an falschen Entscheidungen fest.
Das Eingestehen von eigenen Fehlern ist nicht leicht.
Wenn man es gemacht hat, erleichtert es die eigene Situation sehr!

LG Vatapitta

https://northmantrader.com/2019/10/29/magic-show/

For now enjoy the magic show, but keep in mind that all magic shows eventually come to an end and everyone is left wondering how they were deceived by the magician on the stage. Jay Powell will take the stage tomorrow and tell everyone that the economy is in a good place. But he’s using 3 rate cuts, $60B in monthly treasury bill buying and a daily $120B pro facility to pull off that magic trick.

Nachtrag:
Ich finde es nicht mehr, aber Sven Henrich sagte die letzten Wochen öfters, dass es entscheidend ist, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Das könnte der noch fehlende Punkt sein, um die Börsen in den Keller zu schicken..
Heute dann das:

https://finanzmarktwelt.de/akt…insgesamt-schwach-146009/
Der ADP Arbeitsmarktbericht (Oktober) ist mit 125.000 neuen Stellen leicht besser als erwartet ausgefallen (Prognose war 120.000 neue Stellen; Vormonat war 135.000 neue Stellen, nun jedoch auf 93.000 deutlich nach unten revidiert).

Seit veröffentlichung Shorts hochgefahren in Dow und Dax

@'FanaticsVfl:

das ist ganz einfach, es fällt solange bis Du Deine Calls verkauft hast, wenn die verkauft oder ausgestoppt sind steigt es wieder

Zitat von KROESUS

@'FanaticsVfl:

das ist ganz einfach, es fällt solange bis Du Deine Calls verkauft hast, wenn die verkauft oder ausgestoppt sind steigt es wieder

Klar, den FanaticsVFL haben ‘se ganz schwer auf dem Kieker ! Der kann einem leid tun...

Du kennst ja meine Theorie

da sitzen gemeine hinterhältige Banker an den Bildschirmen und manipulieren die Kurse herunter oder hoch bis die Kleinspekulanten ausgestoppt sind oder entnervt verkaufen

Individuell angepasst

oder wahrscheinlicher irgendwelche Programme tun diese Arbeit

Zitat von KROESUS

Du kennst ja meine Theorie

da sitzen gemeine hinterhältige Banker an den Bildschirmen und manipulieren die Kurse herunter oder hoch bis die Kleinspekulanten ausgestoppt sind oder entnervt verkaufen

Individuell angepasst

oder wahrscheinlicher irgendwelche Programme tun diese Arbeit

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Klar läuft das so. Die Banker verdienen doch nix mehr mit Zinsen oder anderem früher profitablen Standardgeschäft. Da bleibt nur noch das Rupfen der Kleinkunden/spekulanten über Gebühren oder Trottelscheine übrig . Und das Geld zum Steuern der Kurse nach Wunschniveau liefet die EZB für lau frei Haus. Bei den Worten Stopp/Loss bekommt jeder Banker einen Ständer.

Zitat von FanaticsVfL

Herrlich kam das so rüber?

War 'n Scherz. Habe ich den Ironie Stempel vergessen ?

Zitat von nicco

Eine Absicherung der Aktienpositionen ist zurzeit relativ günstig.

... und was kaufst du dir da?

Danke!

Zitat von nicco

Meine Shortauswahl war nicht erfolgreich. Besonders die Deutsche Bank ist heute deutlich gestiegen.
Chart von Sven Heinrich von Northman zur Volatilität und dem SP 500.

Danke @nicco,

heute hat sich die DB an deine Vorgaben gehalten. Schöner Chart!

Heute gibt es das zweite Youtube von Hopf-Klinkmüller Capital Management. Sie erläutern ihre Vorgehensweise der Tradens. Das ist letztlich Werbung für das eigene Geschäftsmodell. Dennoch finde ich das Gesagte interessant:

Dunkle Wolken über Württemberg, die Automobilindustrie ist schwer angeschlagen. Deutliche Kritik an Dr. A. Murksel und dem Raubzug des Staates gegen seine Bürger. Kein Interesse des Staates an Sicherheit für die Bürger.
(Landtagswahlen in Württemberg Frühjahr 2020. Irgendwie haben die Grünen das vergessen. Ein Wirtschaftsabschwung wird immer den regierenden Parteien angelastet. - Vatapitta)

DAX notiert deutlich über seiner 200 Tage Linie und man bereite einen Shorteinstieg vor. (aus Mail)

Der Dow habe Marken getriggert, die nahe legen, dass er in 18 Monaten bei 36.000 Punkten stehe.
Das heißt nicht, dass man zwischenzeitliche Korrekturen nicht ausnutze. Korrektur

@Nebelparder

Der DJ wird durch dauerhafte Stützung des Repromarktes durch die FED angetrieben. Ist zwar der "falsche Anreiz", aber es gebe keine Alternative. Die Finanzmärkte nehmen die Liquidität dankbar an.

LG Vatapittta