Allgemeine Sachlage bei Minenaktien

paar bekannte Miner miteinander verglichen, seit Herbsttief 1615$ im Gold :

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Zinsen rauf, schlecht für Minen und Gold. Zinsen gleichbleibend oder runter hilft auch nicht.
so wie es aussieht, gold geht wieder in Richtung 1800. Die Minen werden wieder abtauchen. Die Dividende hilft etwas, aber macht nicht viel aus.

https://www.stockday-report.de/sdr/SDRS_2023_Online.pdf

@valueman - Disclaimer nicht vergessen!
Würde mich nicht wundern, wenn der Stock Report für seine Dienste Geld von den Unternehmen erhält.
Gut versteckt!

Diese Publikation darf nicht in Länder gebracht, übertragen oder verteilt werden oder Bürgern solcher Länder überlassen werden, in denen die Veröffentlichung von Dokumenten der vorliegenden Art gesetzlich untersagt oder eingeschränkt ist. Dies gilt namentlich aber nicht abschließend für die Vereinig- ten Staaten von Amerika, Kanada und Japan. Im Vereinigten Königreich ist das vorliegende Dokument nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die berechtigte Personen oder freigestell- te Personen im Sinne des Financial Services Act 1986 oder eines auf seiner Grundlage erfolgten Beschlusses sind, oder an Personen, die in Artikel 11 (3) des Financial Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemptions) Order 1996 (in derzeit geltender Fassung) beschrieben sind.
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.....
Ganz am Ende - nach seitenlanger Werbung - kommt gut versteckt die Wahrheit.

Pusherbude - Finger weg!

Zitat von Dionicar

Zinsen rauf, schlecht für Minen und Gold. Zinsen gleichbleibend oder runter hilft auch nicht.
so wie es aussieht, gold geht wieder in Richtung 1800. Die Minen werden wieder abtauchen. Die Dividende hilft etwas, aber macht nicht viel aus.

Die Börse zeigt uns gerade auf wie es sich anfühlt, auf der falschen Seite zu stehen. Während die westlichen Börsen teilweise neue Allzeithochs erreichen, befinden wir uns im brutalen Sinkflug - bei einem POG knapp unter 2000 USD wohlgemerkt. Die Börse will Wachstum sehen, was Hypes wie KI befeuert, egal wie unsinnig die Bewertungen sind - dieses Wachstum finden wir im Minensektor derzeit nicht. Ich habe wirklich sehr sehr viele Unternehmungen aus dem Sektor in meinen Watchlisten, einfach der Übersicht halber. Erschreckend, wie viele Explorationen um 90%, teils sogar durch Private Placements und anschließende Re-Splits verursacht bis zu 99% abgegeben haben. Ist das jetzt alles Schrott gewesen oder gibt es Chancen, wenn der breite Markt irgendwann beginnt, auch in Nebenwerten und anderen Sektoren seine Gier zu stillen? Ich denke Letzteres. Allerdings werden wir bei 80% oder mehr nie wieder die alten Kursstände sehen, teils durch Verwässerung geschuldet.

Was bleibt ist die Einsicht, sein Geld zielgerichteter und mit Bedacht auf die Risikoallokation einzusetzen. Nicht umsonst gibts hier haufenweise Listen mit Red Flags bei Explorationen. Der Markt ist kritischer, prüft Länderrisiken ebenfalls genau. Emerging Markets laufen derzeit allgemein schwach. Letztlich sind es aktuell die erfolgreichen Miner, die den Schaden noch einigermaßen begrenzen. Die Australier etwa stehen so schlecht nicht und halten sogar ihre Stände, was mich derzeit selbst überrascht. Explorer bleiben ein Glücksspiel. Das sollte bei der Risikogewichtung stets bedacht werden. Bei mir gilt hier die 1%-Regel der Gesamtinvestitionssumme. Allerdings sind 20 x 1% irgendwann ebenfalls schmerzhaft.

Ich bleibe dabei - jetzt das Handtuch zu werfen wäre der größte Fehler. Entweder der Markt geht tatsächlich nach den teils eher technischen Rezessionen bedingt durch die Zinserhöhungen bereits wieder in einen neuen Bullenmarkt über, dann zieht der Sektor hier irgendwann nach. Oder der Gesamtmarkt korrigiert noch deutlich, was @Caldera nach seiner Zyklik und viele Analysten wie etwa Mike Wilson prophezeien. Spätestens mit den neuerlichen Zinssenkungen dürfte aber das alte Spiel beginnen.

Ich warte auf den Anstieg über 2000 und silber >26...dann haben wir gute Chancen bei guten Produzenten die ATH sehen und die Explorer werden auch ihren Anstieg machen. Danach würde ich bei ca. 2400-2500$ mit 30-50% Minen rausgehen. Ganz ehrlich haben die Minen nicht meine Erwartungen erfüllt, nicht annähernd. Das Risiko ist ziemlich hoch bei der Anlage.
Ich bin der Ansicht, man sollte viel weniger Zeit für die Börse aufbringen, da man eh kaum etwas bewirken kann und die zu vielen Analysen es am Ende durch einen manipulierten Markt nicht viel bringen. Man muss dies machen, aber im Gleichgewicht von Zeit und Nutzen.

Vielen Dank für die vielen offenen Worte und Gedanken! Der größte Vorteil ist doch, dass sich hier viele Leute Gedanken über zukünftige Entwicklungen machen. Und das freut mich, weil es mir hilft, hier und da meine Investmententscheidungen zu überprüfen. Also herzlichen Dank an alle, die ihre Meinung ungefärbt zum Besten geben.

Mal ein paar Börsenweisheiten:

"Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen."

"Das wenige, was ich über Wirtschaft und Finanzen weiß, habe ich nicht an den Universitäten oder aus Fachbüchern, sondern im Dschungel gelernt. Bestimmt habe ich mehr Schulgeld bezahlt, als es mich in Harvard gekostet hätte."

"Beim Tiefstand der Kurse haben die Hartgesottenen die Papiere und die Zittrigen das Geld, auf dem Höhepunkt des Booms, die Hartgesottenen das Geld und die Zittrigen die Papiere."

„Börsengewinne sind Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld.“

„Wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren.“

„Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten – oder umgekehrt.“

„Wenn alle Spieler auf eine angeblich todsichere Sache spekulieren, geht es fast immer schief.“

„Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man schnell reich wird; ich kann Ihnen aber sagen, wie man schnell arm wird: indem man nämlich versucht, schnell reich zu werden.“

Am besten Finger weg von dem Minenschrott, da gibt es bessere Möglichkeiten.
Ich bin froh meine vor einiger Zeit entsorgt zu haben.

Zitat von Edel Man

Moin

In diesem Faden bin ich extrem selten zu Gast, weil viel zu viel Details sowie Meinungen anstelle sachlichen Infos entsprechend dem Thema gepostet werden.

Der letzte Beitrag mit platter Behauptung regt mich dazu an:

Es ist richtig, daß Minenaktien in den letzten Jahren selbst schlechter als Gold performt haben. Aber es gibt immer wieder Branchen, die andere weit übertreffen, so hatten in den letzten Jahren Uran und Kupferaktien großartige Performance.

Und nun gibt es eine Aktie, die m.E.ALLE üblichen Anlagen weit ausperformt hat. (Ob dies für die sinnlos überbewerteten FANG der Ami Kabale zutrift, habe ich nicht geprüft.)

Jedenfalls hat die Royalty Franco - Nevada / FNV, die auch jetzt mein schwerster Depotwert ist, seit Einführung diese Anlagen turmhoch übertroffen:

Gold -- Das einzig wahre Geld;
XAU -- Minenindex großer Go +Si Minen;
Dow Jones + DAX, Indices großer Standardaktien;
NEM -- Bedeutendster Gold Senior

FNV hat seit Beginn im Schnitt einen Jahresgewinn von 16 % erzielt. Sie ist sicherlich eine Ausnahme, andererseits sind mit Stockpicking auch jetzt Gewinne erzielbar, in den letzten Jahren gab es bei Foristen einige Tenbagger, in der Spitze ein ver 50 facher.

Abschließend: Jeder muß wissen, was, wann und wie er was macht; Jetzt Minenaktien zu verkaufen, ist m.E.fragwürdig.

Grüsse
Edel

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"Und nun gibt es EINE Aktie...die m.E.ALLE üblichen Anlagen weit ausperformt hat."

Der war gut.

Die Minen streben mit aller Macht, genauso wie Gold, zum Q-1-Tief bei 1805 $.

Die Starken sind noch ein Stück entfernt (wie Gold, Torex und AEM), die Schwachen wie immer gehorsamst schon durchs Ziel gegangen (z.B. viele Silberwerte wie Endeav., Hecla,First Maj.,Coeur...aber auch große Goldminen, wie Barrick und Newmont).

Wenn es so weitergeht, werden diese nochmal mit ihren Tiefstkursen konfrontiert.

Das ist kurz zusammengefaßt, meine Mindesterwartung.

Wenn es dumm kommt, wird die Lage verschärft, durch ein Erstarken des DXY bzw. Schwäche der Rohstoffwährungen und/oder Konfliktverschärfung Zinsanhebungszyklus/Rezession/Panikmache bei Banken.

Dann gibt es sehr sehr tiefe Minenkurse/Rohstoffkurse, obwohl Gold nicht auf neue Tiefs fällt. Das sollten die Herbst-Kaufkurse werden !

Vielen Dank @Vassago für Deine herausragende Arbeit die Du machst! Da ich tendenziell langfristig orientiert bin, ist Deine Vorarbeit immer genial für meine strategischen Überlegungen.

Zitat von Vassago

Q2/23 wird ein Rekordquartal

• gemessen am durchschnittlich realisierten Goldpreis
  
  
  • Q1/22 Goldpreis 1882$/oz
  • Q2/22 Goldpreis 1859$/oz
  • Q3/22 Goldpreis 1716$/oz
  • Q4/22 Goldpreis 1739$/oz
  • Q1/23 Goldpreis 1901$/oz
  • Q2/23 Goldpreis (aktueller Durchschnitt) 1982$/oz

  Ich denke am Ende des Quartals könnte der Durchschnitt bei ~1975$/oz liegen, was gemessen an der vorherigen Quartalen ein Rekordwert darstellt
  

Lieber Vassago, Du hast vor Kurzem etwas zur Schwankungsbreite innerhalb der letzten Quartale (Differenz Hoch Tief) geschrieben, ich finde es gerade nicht mehr. Hast Du das noch irgendwo? Danke.
Viele Grüße
Neo