Depotstruktur -- Märkte und Edelmetalle im Vergleich

Moin Lucky

Das Sentiment... Ist hier nachzuvollziehen, (gabs da nicht auch Wohneigentum ? ) Mit den Jahren versuche ich dies bei Minen abzulegen...
Es gibt sehr viel mehr Minen, die ich nicht kenne, als mir bekannte. Zu ersteren gehört auch dieser Exot Gyani /WDG.
Astur / AST hatte ich mehrfach, bin aber seit einiger Zeit heraus, nach den dubiosen Übernahmeoperationen, wie auch bei fast allen Explorern.
Auch die Watchlist ist geschrumpft, weil Trades mit bekannten Minen doch relativ überschaubarer sind.

Btw: Von den Depotwerten bei dem gestrigen „Black Monday“ der Minen -- Indices mit JT -- ist Gran Colombia / GCM auch im Plus und mit + 2,7 % die stärkste.

Grüsse
Edel

Nach vorhergegangener erheblicher Straffung und Entrümpelung des Portfolios erfolgten in den beiden letzten Tagen:

Zukäufe :
--- Jaguar Ming. / JAG
--- Kirkland Lake / KGI
--- Rio Alto Ming. / RIO

Wiedereinstieg :
--- Extorre Gold / XG

Neuzugang, spekulativ :
--- Canaco Res./ CAN

Grüsse
Edel

Zitat von vatapitta

Hallo Edel,

ich habe heute auch wieder zugeschlagen:

PDG und GCM

Wer gestern RR gekauft hat freut sich heute. ....

Alles anzeigen

Prima, vatapitta !

RR und GCM sind auch im eigenen Depot, PDG war alter Depotsenior, seit einiger Zeit auf der Watchlist.

Sehr schöner Rebound bei RR + 17 %, da geht weitaus mehr....

Grüsse & Viel Erfolg !
Edel

Der gestrige Tag war nach wochenlangem Abrutschen der Kurse bei den Edelmetallen, besonders aber bei Minen mit div. Jahrestiefs, ein Lichtblick.

Ob nun eine Schwalbe den Sommer macht, wird sich zeigen.

Gold stieg gestern um 2,2 und Silber um 2,0 %
Minenindices stiegen zw. 3,8 - 4,5 %. Bei den Minen aber extreme Unterschiede:
Im Depot ein Wert im Minus, alle anderen im Plus zwischen + 3 bis + 15 %.

Die Mehrzahl der Minencharts zeigt eine Bodenbildung; Zusammen mit den nach wie vor desaströsen Finanzmärkten bin ich für Gold + Silber als auch für Minen mittel bis langfristig positiv eingestellt.

Grüsse
Edel

Zitat von DrK

"Ob nun eine Schwalbe den Sommer macht, wird sich zeigen."

.... Que dure....

Quae volumus, credimus libenter. -- Was man wünscht, das glaubt man gern. --

Seniors + Midcaps.................... 26 %
Juniorproduzenten................... 38 %
Nearterm Producer................... 19 %
Explorer...................................... 17 %

Gewichtung, Werte gerundet.

Grüsse
Edel

Zitat von thalia

(....) meine frage,wie hoch der anteil jetzt ist und bei den gefallenen silberpreisen sollte man ihn jetzt hoch halten oder sogar erhöhen? (....)

Das Verhältnis Gold : Silber in der Gewichtung dieser Aktien im Depot ist etwa 6 bis 7, naturgemäß schwankend mit den Kursen. Zudem trade ich relativ häufig, halte aber in etwa dieses Verhältnis bei.

Auf die Frage, ob der Anteil zu erhöhen ist, gibt es keine allgemein gültige vernünftige Antwort, das hängt vom Profil des Investors ab, insbes. Ausrichtung und Einschätzungen. "Jeder nach seiner Facon.... "

Sowohl gute Gold als auch Silberminen sind derart niedrig bewertet, daß man mE. jetzt einsteigen oder seinen jeweiligen Anteil erhöhen könnte, Explorer sind dabei volatiler und unsicherer.

Grüsse
Edel

Wer wie ich die lange Transformation vom fast reinen Anleger zum überwiegenden (Aktien)Trader gegangen ist, schätzt dennoch einige Qualitätsaktien als Depotschwerstgewichte, die einen Kernbestand bilden, was aber gelegentliche Trades nicht ausschließt.

Hier der aktuelle Stand der 10 Hauptkomponenten des 5 Sterne Goldfonds TGLDX von Toqueville, der einige bekannte Komponenten enthält, sh.Anhang.:

http://tocqueville.com/mutual-funds/tocqueville-gold-fund

1. Gold physisch -- Im eigenen Portfolio ist dies ebenfalls die Nr.1 mit dem Vielfachen prozentual.
4. Gold Resource / GORO -- Im Aktien Depot die Nr.1 mit rd.11 %
9. Franco Nevada / FNV -- Im Aktien Depot die Nr.2 mit rd.7 %

Erfreulich, daß in dem o.a. Spitzenfonds GORO der einzige Junior und FNV die höchstgewichtete Gold Royalty ist.

Grüsse
Edel

Eine höchst bemerkenswerte Woche liegt hinter uns. Insoweit aussergewöhnlich, daß

-- Gold, Silber, Platin und Palladium nachgaben,
-- Minenindices stark anstiegen um 6,8 - 7,9 %
-- Minen überwiegend sehr fest notierten.

Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, daß der nächste Aufwind der Metalle bevorsteht, zumindest aber die Edelmetallminen ihre tw. absurd niedrigen Bewertungen aufholen.

Das WertpapierDepot profitiert stark davon, daß viele Minen extrem gut performten, hier diejenigen mit über 12 % Kursgewinn, 3 von ihnen sind sehr hoch im Depot gewichtet :

XG + 32 %
MUX + 17 %
KGI + 16 %
EDR + 14 %
TNX + 12 %
OK + 12 %

Es hat sich bewährt, zuvor einige schwache Aktien herauszunehmen und stattdessen solide Produzenten aufzustocken und unterbewertete Explorer mit hohen Resourcen, wie XG oder PVG, zu kaufen bzw. zu verstärken.

Gold und Silber physisch legten in Euro bewertet dennoch zu, da der Euro derzeit schwach ist und auf 2 Jahrestief fiel.

Grüsse
Edel

Zitat von zwyss

Die letzte Woche war wirklich aussergewöhnlich. Ich gratuliere dir, offenbar konntest du die Tiefskurse für Käufe nutzen.(...)
Dein Aufwind müsste jetzt kommen, Edel......

Danke, zwyss ! Aber besser Aufwind für uns gemeinsam.

Es ja so, daß der Löwenanteil meines Depots aus Freiläufern besteht, wie zuvor glgtl.erwähnt, die ich bei dieser Ausgangslage -- Indices immer noch auf Mehrjahrestiefpunkten -- durchziehe.
Im Umkehrschluß erleichtert es mir, sich anderweitig umzuschauen, zu prüfen und den einen oder anderen Pick zu machen.

Was die PM Märkte anbetrifft, immer noch mein Zielgebiet, dürfte der Ausverkauf nahezu abgeschlossen sein. Allerdings ist noch hohe Vola am Markt, als Beispiel erwähnt die Extorre / XG, wo ich auch mal schnell Gewinn herausnahm.

Von Absicherungen halte ich seit vielen Jahren nichts, lieber stecke ich die entsprechenden Beträge in Investments, so lange der säkulare Edelmetalltrend dauert.
Btw: QE 3 macht Europa bereits vor, und die USA folgt, dessen bin ich sicher.

Grüsse & Viel Glück !
Edel

Mal zwischendurch: Mit einigen sehr schnellen Trades habe ich am Montag AVR, CPN, ATN und einige XG verkauft, alle mit Gewinn. Zumeist aus charttechnischen Überlegungen.
Mit Einschränkungen (ATN) sind es aber auch unsichere Kantonisten, deren große Zeit noch nicht gekommen ist.

Gerade die sehr volatilen Edelmetallminen ermöglichen es, auch mal Blitztrades auszuüben. Derlei ist natürlich nichts für die Vertreter der reinen Edelmetalle, klar.

SILBER : Märkte und Informationen -- Teil 2 des Postings --

Grüsse
Edel

Der routinemäßige Wochenrückblick über die Märkte zeigt zudem einige Auffälligkeiten:

-- Die Minenindices stiegen mit + 3,1 - 3,9 % etwa parallel zu Gold + 3,3 und Palladium + 3,7 %.
-- Silber nach wie vor verhalten + 0,5 %
-- Rohöl extrem schwach mit - 7,5 bzw - 8,3 %, m.E. von den USA reguliert - Vorwahleffekt
-- DAX und Dow sehr schwach
-- US Dollar auf 2 Jahreshoch, eher Folge der Europolitiker Kaspereien als eigene Stärke
-- Einige Edelmetallaktien sehr erholt bis fest, herausgestellt die Depotschwergewichte

RIO ....... + 7,9 %
FNV ...... + 7,7 %
PVG ...... + 7,6 %

Die gute Entwicklung der schwergewichtigen Minen zogen das Gesamtportfolio weit über die Indices und Gold hoch, obgleich der Aktienanteil nur einen Bruchteil des Portfolios ausmacht, sowie die schweren GORO und GCM zB. stagnierten.
Besonders positiv wirkten sich die Zukäufe von TMM und XG aus, die aussergewöhnlich zulegten.

An Nebenwerten wurden weiter zugekauft : GCM und GPR, reduziert : ABI
Neueinstieg:
Mawson Resources / MAW -- Sehr interessanter Explorer in Finnland
Saracen Mineral / SAR (ASX) -- Erster Aussie seit einiger Zeit im Depot.

Grüsse & Glückauf !
Edel

Moin value, Hedda, All..

Dann liege ich mit SAR ja richtig, danke für Eure Einschätzung.

Die Länderrisiken wurden zu recht herausgestellt, werden auch in mehreren Threads erörtert.
Zu den angesprochenen Ländern :
Nicht zufällig dominieren bei mir im Depot kanadische Aktien mit Währungssicherheit, aber deren Liegenschaften sind halt weltweit gestreut. Die Entwicklung in Südamerika ist sicher beunruhigend, aber bislang hat mW. nur Venezuala Minen praktisch enteignet und Recht gebrochen.
Dennoch würde auch ich derzeit keine Mine dort als Langfristanlage empfehlen, was auch der eigenen Neigung zu Trades entgegenkommt.

Afrika ist ebenfalls nicht berechenbarer, selbst Südafrika, früherer AnlageSchwerpunkt, ist in den Hintergrund getreten. Ausnahme Tanzania, das offensichtlich zuverlässig minenfreundlich ist..

Auf Deine Frage, value :
Trades kurzfristig sind überall und allemal drin, da die Risiken zeitlich eng begrenzt werden.
Bei Argentinien halte ich MUX als Freiläufer, die neben der alten MAI ja El Gallo in Mexiko vorantreibt + Nevadaprojekten. XG mit gebotener Vorsicht, ist ja von der Produktion weit entfernt.
In Afrika habe ich TNX, ein alter Favorit, sowie einen kleinen Bestand RVS,auch Freiläufer wie TNX. AVR ist wie vorerwähnt gut für Trades geeignet. Es gibt sicher noch einige interessante Afrikaner, wie Keegan oder erst recht Randgold oder Impala...

Australien ist sicher wieder OK. Entgegen früherer Praxis, als ich in den 80,90 er Jahren fast alle bekannten Minen hielt, von Newcrest, Kidston, Kingsgate, GMK, BHP bis Rio Tinto etc etc tradete ich in den letzten Jahren dort gelegentlich, so KCN, MML, OGC, TBR, BOC u.a. und div. Explorer, die iÜ. höchst volatil und schwer durchschaubar sind....

Gemeinsame Depotwerte sind : SAR -- KGI -- GCM -- PVG -- EDR -- GPR
Temporär waren es : ATN -- BRD -- AR -- AUN
Frühere Aktien : AUQ -- URE -- WPX

In summa hohe Übereinstimmung, mit guten Aktien.

Grüsse und Glückauf !
Edel