Kurz und Mittelfristige Spekulationen

Zum besseren Verständnis : Wie ich schon am Freitag schrieb, mein ich, daß wir noch höher gehen,

nach oben noch nicht fertig sind und trotzdem verkaufte ich schon meine Gold/Silber-und Kupfer-

Longs.

Ich habe mich dazu entschieden, weil mein Zeitfenster von nur noch 3 Tagen bedrohlich eng wird und auch der Zeitwertverlust bei den Calls hintenraus spührbarer wird. Das Risiko wollte ich nicht mehr tragen, zumal ich noch mit vollem Minendepot dabei bin.

Außerdem gefiel mir der schleppende Verlauf bei allen 3 Metallen nicht mehr, wie ich in den folgenden Charts zeigen werde.

Ich erwartete eigentlich schon wesentlich mehr Zug hinauf zur kleinen "3" mit neuen Hochs !!!

Dies sollte nun schleunigst (möglichst morgen kommen) !!!...:

Zitat von Lukas 21

Brent Crude Oil Future

Call | Hebel: 22,10

Knock-Out Barriere:68,37

VC3RNE

Bin bei 3€ raus, Gestern wäre es besser gewesen bei 3,25€ aber was solls, bin nach Spesen paar € im plus aber das gehopse nervt, und der Blick Heute Morgen unter 71$ hat mir nicht gut getan

und wieder zu früh verkauft

Und die nächste Schwelle bei den 20- jährigen US - Anleihen, die unter pari kaufbar sind, ist heute Morgen gefallen. 4,625% konnte man unter Nennwert haben. Leider gibt es davon nur die Mai/November Ausgabe, weswegen ich eine Etage tiefer gekauft habe. Die Stückzinsen rund 2 Wochen vor Kuponzahlung tut man sich ja nicht an. Depotanteil jetzt knapp 50%. Lange her, das ich so "einseitig" unterwegs war.

Aber ich bleibe dabei, dass es bei diesen Zinssätzen nur eine Frage der Zeit ist bis die Verbrauchernachfrage in Folge der fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten so signifikant einbricht, dass diese Sätze nicht mehr haltbar sind. Ich bin gespannt wie lange es noch dauert bis die FED ihre derzeit noch praktizierte Bilanzreduzierung aufgeben muss und sich um 360 Grad dreht, wie gewisse Leute jetzt sagen würden.

Aber, ich verstehe auch jeden, der auf Aktien setzt. Es gibt gute Argumente dafür. Mir ist es jedoch zu heiß.

Zitat von inspirare

Ich bin gespannt wie lange es noch dauert bis die FED ihre derzeit noch praktizierte Bilanzreduzierung aufgeben muss und sich um 360 Grad dreht, wie gewisse Leute jetzt sagen würden.

Gott sei Dank haste noch den Zusatz "wie gewisse Leute jetzt sagen würden" hinten dran gestellt.

Zitat von Caldera

Ich erwartete eigentlich schon wesentlich mehr Zug hinauf zur kleinen "3" mit neuen Hochs !!!

Dies sollte nun schleunigst (möglichst morgen kommen) !!!...:

gesternabend geschrieben, heuteabend eingelöst....., gut bei Silber sollte noch weiter nachgeschoben werden, aber morgen könnte jeweils die kleine"3" erreicht sein, der Zeitpunkt, an dem ich immer schon mit Verkäufen anfange.

Wichtig : Sich parallel auch die sich entwickelnden Minentops anzusehen, die können vom Timing abweichen. Schwache Minen neigen dazu, früher in die Korrektur zu gehen (sind weniger rechtslastig) als ihre starken Brüder und Schwestern. Die Starken könnten sich partout bis zum Wahltermin oben halten (Vermutung).

Warum Minentops oft früher eintreten ?

Während Gold und Silber binnen Sekunden runtergeprügelt werden können, braucht es viel mehr Zeit, daß Hunderte von Millionen Minenaktien die Seite wechseln (und immer dran denken, man muß auch noch einen Abnehmer finden !)

Nachtrag: Bei Kupfer gab es heute ein ordentliches Auf und Ab......Vllt. gilt hier weiterhin der

eine Handelstag Zeitverzug....- dann also morgen rauf ! Taseko jedenfalls, zeigt es schon an.

Ach, habe ich gerade wieder gelacht. Bei dpa kam die Meldung, dass die neue britische Finanzministerin ihre Ideen vorgestellt hat. Ist ja eine eher linke Regierung, eigentlich hätte man es vorher wissen können: Steuern für Unternehmen hoch, Mindestlohn erhöhen. Kein Wort von Reduzierung des Staates. Das klappt hundertprozentig!

Weswegen ich es hier schreibe, u.a. Erhöhung der Kapitalertragsteuer. Die Einschläge kommen immer näher. Vollständiger Text für die, die es interessiert:

Bei Gold bin ich weiter zuversichtlich, bei Silber verkaufe ich seit dem späten Vormittag Teilbestände und auch in Übersee bei Gegenbewegungen.

Silber und Kupfer enttäuschen aus meiner Sicht.

Ich glaub nicht mehr, daß Silber noch ein neues Hoch schafft ! (Versagen)

Um hier short zu gehen ists noch zu früh/fehlen mir noch eineindeutige Signale.

Später vllt. mehr dazu, wenn das Bild noch runder wird.

Vllt. schon soviel : Silber hätte nicht unter 34 $ gehen dürfen !!!

Zitat von inspirare

Und die nächste Schwelle bei den 20- jährigen US - Anleihen, die unter pari kaufbar sind, ist heute Morgen gefallen. 4,625% konnte man unter Nennwert haben.

Ich verstehe Deine Strategie nicht ganz...'unter pari' ist ja ein sehr weit zu fassender Begriff. Wenn Du heute unter pari kaufst und die Anleihenkurse weiter fallen/Zinsen steigen , bist Du mit Deinem Anleihenportfolio der Mops. Schau mal zurück '75 - '80 ...

Zitat von inspirare

.......Weswegen ich es hier schreibe, u.a. Erhöhung der Kapitalertragsteuer. Die Einschläge kommen immer näher. Vollständiger Text für die, die es interessiert:

Neeee lasss bleiben,

ich zieh mir lieba a Buch vom Kinder-Literaten nei.

WBT

Argwöhnisch wurde ich schon am Morgen, als ich sah, daß Silber schon seit Stunden an der MOB-

Marke 34 $ dauernd anklopfte !

Gegen 9 Uhr reifte dann mein Entschluß, in Gegenbewegungen sachte die ersten Silberminen an den dtsch. Börsen auszudünnen und nicht auf den Durchbruch nach unten zu warten !

Das zuvor notwenige Überschreiten der 35 $-Marke (das hatte ich ja dringend als nächstes erwartet)

war ja auch ausgeblieben !!!

ich hoffe, ich sehe keine Geister und verbreite unberechtigte Panik, jedenfalls habe ich schon einen

Großteil der schönen, bisher angelaufenen Gewinne gesichert !

Bei den Silberminen ist diese EW-Regelverletzung auch schön zu sehen, außer bei SVM,MAG (hier lass ich noch laufen).

Bei den Goldminen überlege ich sicherheitshalber auch, schon mit Teilverkäufen anzufangen, sehe hier Parallelen, obwohl das Goldmetall, anders als Silber, noch im sauberen Aufwärtsimpuls ist !

Selbst die starken Kinross, Torex und IamGold hinken dem Goldkurs hinterher, der eben ein kleines Doppeltop bei knapp 2790 $ machte !

Zitat von woernie

Ich verstehe Deine Strategie nicht ganz...'unter pari' ist ja ein sehr weit zu fassender Begriff. Wenn Du heute unter pari kaufst und die Anleihenkurse weiter fallen/Zinsen steigen , bist Du mit Deinem Anleihenportfolio der Mops. Schau mal zurück '75 - '80 ...

Wenn es von heute an nur noch steigende Zinsen - und damit fallende Anleihekurse - geben sollte woernie, dann wäre ich tatsächlich der Mops. Bis 5,5% Rendite würde ich gestaffelt noch weiter kaufen und damit das Mops - Dasein noch verschärfen. Darüber müsste ich zugeben, dass meine Depotliquidität für weitere Käufe nicht mehr ausreichend wäre. Dann würde ich bei rund 85% Depotanteil der US- Anleihen mit einer geschätzten Durchschnittsrendite von rund 4,8 - 4,9% liegen (ich kalkuliere meine Anleihen mit 1,15 €/$) und den weiteren Ereignissen tatenlos zusehen müssen. Es gibt schlimmere Vorstellungen.

Damit 4,8- 4,9% (plus BAT- Dividenden aktuell) Jahresrendite auf das Depot nämlich einer Katastrophe gleichkommen, müssten gleichzeitig die Zinsen in den Staaten heftigst darüber liegen. Und würden sie das, dann wären die Zinsen im Euroraum aber mindestens in diesem Bereich. Sofern es den Euro dann noch geben sollte. Ergo, der Dollar würde massiv aufwerten, was meine Kursverluste durch Währungsgewinne zwar vielleicht nicht komplett ausgleichen würde, aber deutlich hilft. Nicht umsonst kaufe ich US- Anleihen und keine europäischen Staatsanleihen.

Was in einem solchen Szenario an den Aktienmärkten los wäre muss ich sicher nicht ausführen. Die würden ihr Erstgeborenes für knapp 5% Rendite Plus opfern, wie du immer so schön sagst.

Aber ich gehe nicht davon aus, dass dieses Szenario als nächstes eintritt. Ich denke, es gibt vor diesem Szenario noch eine Zeitspanne. Eine, in der die Notenbanken, wodurch auch immer ausgelöst, massiv mit den Zinsen runter müssen. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn dies mit in Verbindung mit QE passiert.

In dieser Phase, so die Strategie, sollen die Anleihen verkauft werden.

Alternativ zu den Anleihen fällt mir aktuell am Aktienmarkt nämlich wirklich nichts ein. Selbst meine Kraft Heinz, die ich vor ein paar Tagen verkauft habe ( die Umstände sind ja nachzulesen) könnte ich derzeit knapp 8% billiger zurück kaufen. Ich habe es bisher nicht getan.

Zitat von inspirare

 

… Ich denke, es gibt vor diesem Szenario noch eine Zeitspanne. Eine, in der die Notenbanken, wodurch auch immer ausgelöst, massiv mit den Zinsen runter müssen. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn dies mit in Verbindung mit QE passiert.

In dieser Phase, so die Strategie, sollen die Anleihen verkauft werden.

👍

War auch meine Primärerwartung. Skeptisch macht mich , dass praktisch der gesamte Gold-Bullmarkt der ’70er von steigenden Zinsen begleitet wurde. Gut , paar kurze ’Gegenbewegungen‘ gab‘ s ….🤗

So, Gold müsste ab 2750$ fallen wie ein nasser sack bis 2200$ und Silber Dreck startet eine Rakete bis 40$.

Zitat von Gerald

Aus meiner Sicht ist der heutige Abverkauf bei Öl mit über -6% übertrieben und gehe daher für einen kurzen Trade Öl LONG.

Ticker: $3OIL

***

WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged

UK 3OIL 3OIL LN IE00BMTM6B32 USD

IT 3OIL 3OIL IM IE00BMTM6B32 EUR

DE 3WTI 3WTI GY IE00BMTM6B32 EUR

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Der Anstieg ist nicht sehr impulsiv ausgefallen. Somit hab ich mich heute dazu entschlossen den kleinen, feinen Gewinn mitzunehmen. Zudem erwarte ich am Gap Window Widerstand und vielleicht wird es ja gar eine Bear-Flag. Sicher ist sicher …

Zitat von Caldera

Argwöhnisch wurde ich schon am Morgen, als ich sah, daß Silber schon seit Stunden an der MOB-

Marke 34 $ dauernd anklopfte !

Gegen 9 Uhr reifte dann mein Entschluß, in Gegenbewegungen sachte die ersten Silberminen an den dtsch. Börsen auszudünnen und nicht auf den Durchbruch nach unten zu warten !

Das zuvor notwenige Überschreiten der 35 $-Marke (das hatte ich ja dringend als nächstes erwartet)

war ja auch ausgeblieben !!!

ich hoffe, ich sehe keine Geister und verbreite unberechtigte Panik, jedenfalls habe ich schon einen

Großteil der schönen, bisher angelaufenen Gewinne gesichert !

Bei den Silberminen ist diese EW-Regelverletzung auch schön zu sehen, außer bei SVM,MAG (hier lass ich noch laufen).

Bei den Goldminen überlege ich sicherheitshalber auch, schon mit Teilverkäufen anzufangen, sehe hier Parallelen, obwohl das Goldmetall, anders als Silber, noch im sauberen Aufwärtsimpuls ist !

Selbst die starken Kinross, Torex und IamGold hinken dem Goldkurs hinterher, der eben ein kleines Doppeltop bei knapp 2790 $ machte !

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Ich bin weiterhin kurzfristig noch bullish (und langfristig) und erwarte die Vollendung der 3 im Silber noch in der nächsten Woche (US-Wahl), bevor eine Korrektur kommt. Daher halte ich meine Minen ohne Absicherung. Wenn Caldera recht hat, sitze ich die kurzzeitigen Buchverluste bis zum nächsten Aufwärtsimpuls entspannt aus.

Gruß, Jones

Einige Silberminen (von denen, die ich beobachte) haben auffällige Hochs schon vor einer Woche gemacht (ähnlich wie Silber mit dem 22.10.24 )...

hier am Bsp. von Hecla/USD gezeigt :

[Blockierte Grafik: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVG1=50&AVG2=200&AVG3=100&AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&IND1=RSI&LCOLORS=5F696E&LNOTATIONS=267728&SHOWHL=1&TIME_SPAN=6M&TO=1730318402&TYPE=ohlc&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1]

andere sind noch damit beschäftigt, wie EXK, First M., Wheaton Pr......

die Signale von den Silberminen sind also noch recht unterschiedlich und halten beide Varianten

offen....

Dax, S+P500, sowie Nasdaq tendieren auch schon seit Tagen schwach, ebenso Kupfer...

für eine Korrekturausdehnung mit anschl. schnellen Anstieg (blaue Variante noch möglich) wird die Zeit allerdings recht knapp ! Dann auch schwarze Variante möglich...

Mein EM-Minendepot ist leer, außer bei den Kupferminen, denn die stehen derzeit nicht so weit oben, sichtbar am RSI und auch Kupfer scheint kaum zu fallen !

Bei Hudbay habe ich 50 % der Gewinne mitgenommen, denn die stehen höher, als die beiden anderen.

Der Minenverkauf ging zügig, da ich ja schon gestern die silbernen verkaufte und heute nur noch 2 Halbpositionen hatte. Bei den goldenen war ich gestern wesentlich zögerlicher, aber hatte bei knapp

unter 2790 $ einige Positionen in Halbpositionen verwandelt (ich schrieb ja, daß ich hier bei den Minen Parallelen sehe zu den Silberminen, während ich beim Goldmetall nochmal einen Angriff auf die 2800 $ erwartete ).

Nun sind beide Metalle gewaltig abverkauft worden ! Und das sieht nicht nur nach einer kleinen,kurzfristigen Korrektur aus

die Zeitprognose...bis Monatsende war auch nicht so schlecht !

Sicher nicht die schlechteste Idee Gewinne einzusammeln, wenn sie anfallen Caldera

Ich ziehe aus dem Marktumfeld auch kurzfristig Konsequenzen. Alle angedachten Kauflimits gestrichen, bei BAT und Kraft die Limits nach unten angepaßt und bei den Anleihen hoffe ich, dass bis zum Kupondatum 15.11. der Markt nicht um Käufe bettelt.

Aktuell sieht es mir doch danach aus, dass die Marktteilnehmer Cash brauchen. Da spiele ich mit.

damit dürfte es jetzt amtlich sein : Die Korrektur hat begonnen !

die letzte "5" war super-mikrig

zur Korrektur :

meine Sicht