einer meiner Börsen-Lieblinge....
Kann mich ebenfalls nicht beklagen, passt normal nicht in meine Investitions-, Veranlagungsstrategie aber bei Petrobras hatte ich eine Ausnahme gemacht.
Halte die Aktie jetzt fast 2 Jahre und habe in diesem Zeitraum knappe 40% an NETTO-Dividende raus bekommen. Ich denke das kann sich sehen lassen.
Nahm an RR24 Symposium teil:
Allgemein, North Ameican Natural Gas sei günstig:
Ein Vortragender empfiehlt LNG-Gigant der USA
EQT Corporation (NYSE) an: (mir gefällt überhaupt nicht, daß kein Techniker im Vorstand etc ist):
https://wwwPUNKTeqt.com/
Ich werde mit anderen Firmen vergleichen...
Allgemein bei RR24: Au Daumen hoch, jedoch Bsp. bei Kupfer: US-Wirtschaftszahlen nicht gut, wirkt auf den Preis, also Achtung. Allgemein: Turbulenz bei Banken, sichtbar.
IPCO: bin bisher +42% und noch gibt es ca. 3 Millionen Aktien, die zurückgekauft werden sollen.
JadeStone Energy(LSE, tief im Minus wegen ihres Unfalles).
Das Finale ist eingeläutet:
Das Finale ist eingeläutet:
Wie Born immer sagt: Steil aufwärts, trendlose Korrektur.
Donald und die 100te neuen Milliarden Dollar jedes Jahr werden es richten.
US Infrastruktur könnte das Ziel der Dollars sein. Das schafft Arbeitsplätze.
Auch wenn der Krieg in der Ukraine endet, muss das Ponzi-System weiter am Laufen gehalten werden.
LG Vatapitta
Ich werfe einen Blick auf die Quartalszahlen der Produzenten TOU und AR sowie den Midstreamwert AM. (Zahlen vom Vorquartal in Klammern)
Cash flow: $755.1M ($871M)
FCF: $433.5 (309,8M)
Nettogewinn: $256,6M ($244M)
Produktion: 561.787 bpd (592.077 bpd)
Schulden: $1.600M (1.695M)
TOU kann trotz niedrigerer Produktion und ungeachtet von Erdgaspreisen nahe ihrer Tiefstände einen saftigen freien Cashflow und Nettogewinn einfahren. Man erhöht die Basisdividende um 1c, wird erneut eine Zusatzdividende von $0,50 zahlen und konnte die Schulden um fast 100Mio verringern. Die Beteiligung an TPZ ist mittlerweile 1.1Mrd wert. Im Erdgasbereich werden einige Bohrungen und Wartungsarbeiten nach 2025 verschoben, was die jeweiligen Umsätze ins Folgejahr verschiebt und damit die 2024er Guidance leicht verringert.
Die guten Ergebnisse sind eine Kombination aus vorausschauendem Hedging, der Anpassung der Produktmischung an den Markt sowie einer Steuerung der Produktion und Exploration anhand der Rohstoff-Preiskurven. Sie sind damit einer der wenigen Produzenten, die nicht blind in einen übersättigten Markt hineinfördern, sondern ihre Reserven strategisch nutzen und schonen. Daran können sich viele Marktbegleiter, auch im Edelmetallbereich, ein Beispiel nehmen.
FCF -63M (11M)
Produktion 3.4Bcfe/d (3.4Bcfe/d)
AdjNetIncome -60M (22M)
Schulden 1.591M (1.510M)
adj. EBITDAX: $113M ($262M)
AR hatte aufgrund der schwachen Erdgaspreise einen leichten Quartalsverlust. Man versucht wie bei TOU den Produktmix in Richtung LPG und Destillate zu verschieben, die mittlerweile 37% der Produktion ausmachen. Für diesen Bereich erwartet man in Zukunft noch bessere Preise und hebt die Guidance entsprechend an. Auf Hedges wird weiterhin verzichtet; die Produktion wurde leicht ausgeweitet, aber insgesamt weniger in den Ausbau investiert.
AR spekuliert darauf, mit einem hohen Hebel an einem Anstieg des Erdgaspreises zu profitieren. Mit ihrer Bilanz und dem Produktmix können sie das auch noch mehrere Quartale aussitzen. Auf der anderen Seite liefert TOU jetzt schon beeindruckenden Cashflow und Dividenden ab, die sich bei steigenden Gaspreisen noch deutlich erhöhen werden. Ich halte TOU für die bessere Langfristanlage, während AR sich eher für kurze gut getimte Trades auf den Erdgaspreis eignet. Ich habe vor, in den nächsten Tagen wieder bei TOU einzusteigen.
NetIncome 86M (104M)
adj.NI 110M (117M)
adj.EBITDA 255M (265M)
CapEx 51M (30M)
FCF 152M (182M)
FCF n. Divid. 43M (74M)
Schulden $3,205M/3,1x
Die Midstream-Schwester von AR lieferte auf den ersten Blick nicht so tolle Zahlen ab. Ein Großteil des Rückgangs geht auf geringere Exploration durch AR zurück, was die Nachfrage nach Frischwasser um 25% reduziert hat.
Tatsächlich machen sie ihre Sache aber ziemlich gut. Im abgelaufenen Quartal wurden 70Mio in Zukäufe investiert sowie die CapEx erhöht, was den Einbruch beim freien Cashflow sowie den unveränderten Schuldenstand erklärt. Außerdem wurden Schulden zurückgekauft und umgeschichtet, dies senkte zusammen mit der Schuldenreduktion aus den Vorquartalen die Zinsbelastung um 3,2Mio/Quartal. Wenn sie aufgrund der Zahlen in den nächsten Tagen gedrückt werden, wäre das in meinen Augen die lang erwartete Zukaufgelegenheit.
TOU holt sich für C$1.3Mrd Crew Energy.
Der Deal beinhaltet die Übernahme von $240M Schulden; der Rest wird mit Aktien bezahlt was eine Verwässerung von ca. 5% ergibt.
Dafür baut man seinen Anteil am Montney-Becken und damit Reserven und Produktion aus und steigert den freien Cashflow um ca. 10% (nach meiner Berechnung).
Um die Altaktionäre bei Laune zu halten, wird die Basisdividende von 33c auf 35c erhöht.
Vom Timing her ist der Deal gut, die Bilanz wird geschont und 5% Verwässerung ggü. 10% mehr FCF gehen auch in Ordnung. Meine positive Einschätzung TOU gegenüber ändert sich nicht.
Abschlag bei PETROBRAS heute wegen ex Dividende.
Aktuelle DR 13,1% 
Scheint so als hätte Öl das langjährige Dreieck nach unten verlassen:
Nun wird es spannend wie weit es nach unten geht. Ich denke bei 68$ ist Schluss!
Passt vom Timing perfekt zur nächsten depressiven Krise diesen Herbst.
die norweg. Zentralbank hat ihren Anteil an BP plc von 3% auf 4% erhöht.
EQS-PVR: BP p.l.c.: Holding(s) in Company (11372783) - 16.09.24 - News - ARIVA.DE
hab meinen Anteil auch erhöht
Noch viel zu früh !
die norweg. Zentralbank hat ihren Anteil an BP plc von 3% auf 4% erhöht.
https://www.ariva.de/news/eqs-…ing-s-in-company-11372783
hab meinen Anteil auch erhöht
ich habe meinen Anteil auch erhöht, aber nicht bei BP, sondern bei Petrobras und China Petroleum & Chemical... aber jeder wie er mag natürlich...
Wie ist Eure Einschätzung in Sachen Ölaktien?
Wenn ich mir exemplarisch Shell anschaue, dann ist das über die letzten 20+ Jahre ein ständiges Auf und Nieder ... im laufenden Jahrhundert schon mit vier Rücksetzern von 40 % oder mehr ...
Klar: Die (erwarteten) Dividendensteigerungen und (geschätzten) Gewinne bis 2027 sind super:
...aber wie realistisch bei den deutlich niedrigeren und volatilen Gewinnen bisher?
Wie glaubwürdig nach den Dividendenkürzungen 2009 und 2020?!
Ich bin mittelfristig bullish. Shell halte ich nicht, aber u.a. Equinor.
wer immer das GegenTeil von €dioten€xperten macht,
liegt zu 100% immer richtig bei 50% Risiko , ausser Weich€ier
die heulen sich aus und suchen immer bei den Anderen, ihre
€igenDummheitSchuld und stimmen KlageLieder an, wie damals
als die Banken dat Ferkel am Stock hatten, mit ihre HochHausAbGrund
TodesSpringerAxtien und die Multis wieder arbeiten mussten
um über die Runden zu kommen und so wird es auch bald wieder sein,
wer kein Polster, der schlägt wieder hart auf, auf die ReAliTäterTeppiche
der Schieber ![[smilie_happy]](https://goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_happy_058.gif "smilie_happy"){kind=small}
Gruss
alibaba
never sell Shell 
Hatte wegen Nahost etwas mehr Performance erwartet.
WTI stand zwischenzeitlich über 5 % im Plus.
Aktuell geht der Markt wohl von etwas Entspannung aus, obwohl wenn man die Stellungnahmen aus Tel Aviv und Teheran verfolgt, wohl eher vom Gegenteil ausgehen sollte....
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ich sag jetzt mal nix dazu...
"Wie wir bereits mitgeteilt haben, verfolgen wir weitere M&A-Möglichkeiten zur gleichen Zeit, in der wir die Übergangsaktivitäten für die NOBV-Übernahme durchführen. Wir glauben, dass unsere Anleiheemission ein wichtiger Finanzierungsschritt ist, da sie langfristiges Fremdkapital zur Finanzierung des NOBV-Abschlusses bereitstellt und Liquidität zur Unterstützung zukünftiger potenzieller Transaktionen bietet. Wir sind weiterhin optimistisch, was unsere Transaktionspipeline angeht, und glauben, dass unser Geschäftsmodell das Potenzial hat, auch weiterhin wertsteigernde Akquisitionen für unsere Aktionäre hervorzubringen.
Wir fühlen uns geehrt, dass die Tenaz-Aktie im Jahr 2024 seit Jahresbeginn eine Rendite von 189 % erzielt hat. Mit dieser Gesamtrendite für die Aktionäre liegt Tenaz an der Spitze der 57 an der TSX notierten Öl- und Gasunternehmen und gehört zu den besten ein Prozent der an der TSX notierten Unternehmen in allen Sektoren. Unser Board of Directors und unsere Mitarbeiter sind weiterhin auf die Aktionäre ausgerichtet, und wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um Werte zu schaffen."
Dieses Managementteam macht Kapitalallokation und nicht verwässernde Finanzierung zu einer Kunstform. Reduzierung der für das nächste Jahr geplanten Investitionsausgaben um 7 Mio. $ bei gleichzeitiger Beibehaltung der Produktionsprognose. Ausweitung der nicht verwässernden Fremdfinanzierung aus einer Position der Stärke heraus. Dieses Team sollte diese Techniken in MBA-Kursen überall unterrichten. Es gibt einen Grund dafür, dass sie in diesem Jahr im obersten Perzentil der Renditen an der TSX liegen. Sie spielen Schach und denken 4 Züge weiter als alle anderen. Gut gemacht TNZ!
