Kurz und Mittelfristige Spekulationen

    • Offizieller Beitrag

    Auch schon erlebt, bei der DB. KO-Schein der SG nicht zu verkaufen, wegen technischem Problem im Direct Trading. 10 Minuten später ging es wieder, statt mit Gewinn dann allerdings vierstellig rot. Tolle Wurst. Ist aber schon paar Jahre her.

    Motto: Carpe diem et noctem.


    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ (Albert Einstein)


    „Wer grundlegende Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“ (Benjamin Franklin)


    Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16.

    Danke 1

    Danke für den Beitrag, Bargold [smilie_blume]


    Ich habe nach einem passenden Schein gesucht.


    Was hältst Du/ haltet ihr von DE000VJ47AT3


    Hebel 80 - Totalverlustwahrscheinlichkeit 71 - Impl. Volatilität 19,8 - Aufgeld 4,3% - LZ 10.04.26


    Welche anderen Scheine präferiert ihr?



    LG Vatapitta

    Zitat von Smeagol1

    Echt jetzt, ich hab während des Golfkrieges nix gemerkt.

    und mit E Antrieb fährt es sich auch net schlecht. :thumbsup:

    Deine Ignoranz in Ehren, aber so wie ich die Situation einschätze, hat die Menschheit da wos hingeht, andere Sorgen als Abnehmspritzen. Und das ist auch gut so. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in zehn Jahren großer Bedarf an sonem Zeugs besteht.

    VJ47AS hätte einen Strike bei 6900, wäre also quasi jetzt schon am Geld. Bei gleicher Laufzeit.


    Und weist gemäß Onvista auch ein Omega von über 20 auf.


    Klar ist der 50% teurer, aber er muss nicht erst noch 200 Punkte abarbeiten, um den Strike zu erreichen.


    Die 40 Cent pro Schein die du dort mehr bezahlst, wären beim Erreichen des Strikes deines OS , also bei SPX 6700 , bereits 2$ "Wert". Während dein Schein dann nur über einen gestiegenen Zeitwert verfügt.


    Ich hab das Spiel bei Pt OS von Vontobel durch.


    Die haben den Zeitwert sogar ins Negative verzerrt, als Platin losrannte und mich quasi betrogen weil der Schein Underperformte.


    Ich würde den Emittenten also lieber über den inneren Wert "zwingen" , mich auszuzahlen, wenn ich richtig liege. Anstatt auf seine "Gnade" zu hoffen, den Zeitwert hochzuziehen, sobald sich der Strike nähert.


    Ergo, den Schein mit 6900 Strike wählen.


    Liegst du voll richtig und der SPX kackt richtig ab, hast du zwar weniger Stücke und hinten raus etwas weniger Performance.


    Liegst du aber nur halb richtig, und der SPX fällt bis 10. April nur um 200 Punkte, hast du mit dem 6900er immerhin mehr als 50% Gewinn, während du mit dem 6700er leer ausgehst.


    Nachtrag, Vatta: Den Hebel im OS ignoriere lieber. Entscheidend ist das Omega! Also der reale Hebel, der sich unter Berücksichtigung aller "Griechen" ergibt.


    Dein Schein zeigt Omega 21.7, meiner Omega 21.3

    3 Mal editiert, zuletzt von Bargold ()

    ja, stimme zu. 2 Danke 5

    Ich könnte bei OnVista noch andere Scheine auf ihr Omega prüfen, die sich bereits IM Geld befinden. Und mir dann die Verhältnismäßigkeit durch den Kopf gehen lassen. Ob z.B. zwei Omegapunkte mehr, wirklich eine Vergrösserung des Abstands des Strikes um xxx Punkte rechtfertigen.


    Das überlasse ich aber dir. Den persönlichen Sweet Point musst du selber finden.

    Einmal editiert, zuletzt von Bargold ()

    Zitat von Bargold

    VJ47AS hätte einen Strike bei 6900, wäre also quasi jetzt schon am Geld. Bei gleicher Laufzeit.


    Und weist gemäß Onvista auch ein Omega von über 20 auf.


    Klar ist der 50% teurer, aber er muss nicht erst noch 200 Punkte abarbeiten, um den Strike zu erreichen.


    Die 40 Cent pro Schein die du dort mehr bezahlst, wären beim Erreichen des Strikes deines OS , also bei SPX 6700 , bereits 2$ "Wert". Während dein Schein dann nur über einen gestiegenen Zeitwert verfügt.

    Herzlichen Dank, Bargold.


    Offene Frage: Habe die 6.900 Punkte als Einstieg verpasst. Geht der S&P nochmal nordwärts für einen günstigeren Einstieg. Was sagt die Charttechnik dazu?


    Was hältst Du von diesem Schein? DE000VJ3V633 - Laufzeit 27.03.26


    Habe ich mir bei 6.900 zugelegt. niedrige Vola, niedriges Aufgeld und Omega über 20



    LG Vatapitta

    Den finde ich noch besser als den 6900er Strike. Wenn auch zwei Wochen kürzer laufend. Aber short heißt halt nicht umsonst so [smilie_happy]

    Zitat von Smeagol1

    Ich sitze Novo aus, bin nur mit einer kleinen Position drinnen, 100 Aktien die lass ich laufen, und wenns 10 Jahre dauert :]

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    Falls es jemanden interessiert, ich bin derzeit am Verkaufen !

    :)

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    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Caldera

    Falls es jemanden interessiert, ich bin derzeit am Verkaufen !

    :)

    Hatte seit heute Morgen einen Optionsschein im Silber (long) am Start. Diesen mit schönem Gewinn gegen 21:30 Uhr verkauft. Mir ist der Markt zu heiß, als dass ich mich über das Wochende per Derivate binden will. Daher aktuell nur das, was herum liegt zum Anfassen. Keine Derivate!


    Neue Woche, neues Spiel. Bin viel, aber kein Hasardeur und auch kein Glücksritter.

    Motto: Carpe diem et noctem.


    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ (Albert Einstein)


    „Wer grundlegende Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.“ (Benjamin Franklin)


    Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag ist eine persönliche Meinung gem. Art.5 Abs.1 GG und Urteil des BVG 1 BvR 1384/16.

    Zitat von Währungshüter

    Hatte seit heute Morgen einen Optionsschein im Silber (long) am Start. Diesen mit schönem Gewinn gegen 21:30 Uhr verkauft. Mir ist der Markt zu heiß, als dass ich mich über das Wochende per Derivate binden will. Daher aktuell nur das, was herum liegt zum Anfassen. Keine Derivate!


    Neue Woche, neues Spiel. Bin viel, aber kein Hasardeur und auch kein Glücksritter.

    Mutig mutig. Ich hab in der laufenden Hausse zwei mal Probleme gehabt, Silber Optionsscheine zu verkaufen. Ich meide sie seit dem.


    Selbst ohne diese Erfahrung würde ich sie derzeit meiden. Die Prämien / Volakennzahlen sind absolut brutal hoch. Calls , 10$ aus dem Geld mit drei Wochen Laufzeit kosten 4-5$...


    Das heißt, der Preis muss 15$ in drei Wochen steigen, um bei Plusminus null rauszukommen.


    Gut dass du da mit Gewinn glattgestellt hast!


    Das war definitiv Hazard! Chance - Risiko eigentlich inakzeptabel...

    Moin moin,


    den KO von BNP bin ich heute mit kleinem Gewinn los geworden.

    Zitat von vatapitta

    Was hältst Du von diesem Schein? DE000VJ3V633 - Laufzeit 27.03.26


    Habe ich mir bei 6.900 zugelegt. niedrige Vola, niedriges Aufgeld und Omega über 20

    Bei diesem Schein war mein Limit leider 2 Cent zu hoch. Ich bin durchaus zufrieden, dass ich den Schein noch im Depot habe. Er hat m.E. viel versprechende Kennzahlen.


    Interessant scheint mir die Handelsstrategie von Vontobel. Sie haben ihren Rechenknecht anscheinend folgendermaßen eingestellt:


    - Wenn der S&P fällt und der Schein steigt, dann liegt die Geld/Briefspanne über dem fairen Wert nach Black & Scholes.

    - Wenn der S&P steigt und der OS Schein fällt, dann liegt die Geld/Briefspanne unter dem fairen Wert.


    Wenn Du den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg verpasst, dann verliert der Schein mehr als rechnerisch für den fairen Wert nötig wäre.


    Bin am überlegen, wie ich das nutzen kann.

    Vermutlich ist es richtig, dann zu verkaufen, wenn das Aufgeld (bis ca. 5% = ca. 8 Cent) auf den fairen Wert nicht mehr größer wird.

    Und umgekehrt könnte sich ein Einstieg lohnen, wenn der Schein unter seinem fairen Wert notiert und das Abgeld kleiner wird.


    Ist das bei anderen Anbietern auch so? - Haben die alle die gleiche Software? 8)


    Es freut mich, dass hier ein paar Leute den richtigen Riecher hatten. :thumbup:



    LG Vatapitta

    Ich hab die Zahlen während meiner Platinoptionsscheinodyssee genauestens verfolgt. Auch den fairen Wert nach Black und Scholes. Und bin zum Ergebnis gekommen, dass die Berechnungen einen großen Zeitversatz haben, so dass dein beschriebener Eindruck tatsächlich auch bei mir entstanden ist.


    OnVista spuckt das Imho einfach nicht in Echtzeit aus. Ne andere Plattform hab ich nicht. Lohnt nicht für die paar Mücken.

    Ich habe mit einem Angriff auf den Iran in den nächsten zwei Wochen gerechnet und mir am Freitag Abend noch ein Callzerti auf den Ölpreis mit Faktor 5 zugelegt. Jetzt gings dann doch schneller, mal sehen was am Montag los ist. Meine Vermutung deckt sich mit vielen anderen: Ölpreis up, Aktienindizes down. Ich stehe am Spielfeldrand und sehe mir das ganze Mal ein paar Tage an.

    Zitat von SirVival

    Mein. Brent call war am Freitag bereits 40% im grünen Bereich, denke am Montag sieht's noch bissel besser aus...

    Ausserbörslich stehen derzeit +10% im Öl auf der Uhr. Ein kleines bissel besser wird's also Montag wohl aussehen [smilie_happy] . Aber gut, warten wir es mal ab. Das letzte Mal war es auch nur ne Verarschung und die Insider strichen nach ner Woche schnelle Gewinne ein.

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