Kupferaktien: Minen, Produzenten, Verarbeiter

5 Gründe, warum wir vor dem nächsten Kupfer-Superzyklus stehen

Diese sehr ausführliche Prognose von Altmeister Rick Mills kommt gerade recht, wo Kupfer und - Aktin derzeiti heftig korrigieren...

Paßt auch in den Kupferfaden, aber die Konsequenz ist ja diese lt Schlußabsatz:

"Investitionen in Juniorunternehmen waren in der Vergangenheit eine gute Möglichkeit, von steigenden Metallpreisen zu profitieren.

Die Junioren besitzen die zukünftigen Minen der Welt - sie helfen den Majors, das Erz zu ersetzen, das sie in ihren aktiven Minen ständig abbauen, und tragen so dazu bei, den kommenden Engpass beim Kupferangebot zu überwinden....

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Ein "Rohstoff-Superzyklus" ist eine Periode beständiger Preissteigerungen, die mehr als fünf Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte, andauert. Die Bank of Canada definiert ihn als "einen längeren Zeitraum, in dem die Rohstoffpreise deutlich über oder unter ihrem langfristigen Trend liegen".

Superzyklen entstehen aufgrund der langen Verzögerung zwischen den Rohstoffpreissignalen und den Angebotsveränderungen. Zwar ist jeder Rohstoff anders, doch im Folgenden wird ein typischer Boom-Bust-Zyklus beschrieben....

Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Rohstoffsuperzyklen. Der jüngste begann 1996 und erreichte 2011 seinen Höhepunkt, angetrieben durch die Rohstoffnachfrage aufgrund der rasanten Industrialisierung in Märkten wie Brasilien, Indien, Russland und insbesondere China....

Sprott hat dies kürzlich getan und darauf hingewiesen, dass sich ein neuer Superzyklus für Kupfer abzeichnet, der auf mehreren aufkommenden geopolitischen und Markttrends beruht, darunter Elektrifizierung, nationale Sicherheitsbedenken, Umweltpolitik, Versorgungsengpässe und Deglobalisierung.

Wir stimmen dem zu. Im Folgenden finden Sie fünf Gründe, warum wir am Beginn des nächsten Kupfer-Superzyklus stehen:

-- Nachfrageschub

-- Angebotsverknappung

-- Resourcen-Nationalismus

-- Umweltbedenken

-- Teuerung...

Schlussfolgerung

All dies kann für Kupfer nur eines bedeuten: höhere Preise."

https://www.mining.com/five-reasons-why-we-are-entering-the-next-copper-super-cycle/

Grüsse

Edel

Kupferaktien haben sich von früher Beimischung zum stabilen Sektor im Depot entwickelt.

Hier (sh.unten) und in Beiträgen zuvor wurde die 50 % Korrektur von Kupfer dargestellt.

Interessanterweise beträgt die Relation Cu : COPX nur nahezu 1, ist aber bei den guten Produzenten deutlich höher, wie der anhängte Vergleich COPX: CU + 3 Depotschwerstgewichte zeigt, Diese sind mit derzeit 29,1 % postive Komponenten....

Grüsse

Edel

Beitrag

RE: Kupfer : Märkte und Informationen

Ja, Dr.Copper erholt sich wieder, auch steigt die MA200 weiter. 50 % Korrektur reichen...

Der Anteil Cu -- genauer Cu Aktien im Depot -- ist knapp 30 % und 2.größter Sektor nach Goldaktien.

Grüsse
Edel

Edel Man

1. Juli 2024

"Copper’s unicorns" --- Einhörner von Kupfer

Gute Auftlistung von 26 Cu Großproduzenten in diesem Wachstumssektor:

"Tech-Risikokapitalgeber investieren in Start-ups und dürfen sie Einhörner nennen....

Die offizielle Definition eines Einhorns ist ein Startup mit einer Bewertung von 1 Milliarde Dollar, das noch ein privates Unternehmen ist. Weltweit gibt es mehr als 1.500 Einhörner und eine Vielzahl von Anlageprodukten, die sie verfolgen.

Ihr bescheidener Korrespondent war der Meinung, dass die Bergbauindustrie eine ähnliche Kategorie von Unternehmen verdient.

Der Bergbau leidet seit Jahren unter Geldmangel, und den Einhornjägern zu sagen, dass man "buchstäblich auf einer Goldmine sitzt", scheint für die Köpfe des intelligenten Geldes eine weniger überzeugende Geschichte zu sein, als zu sagen: "Wir werden eine Börse einrichten, auf der der Scheißcoin, den Unternehmen A schürft, gegen den Scheißcoin getauscht werden kann, den Unternehmen B bis Z schürfen" - und das nennen wir effektiven Altruismus...

In diesem Jahr hat Kupfer die Vorstellungskraft des Mainstreams gepackt und wurde für einen kurzen, aber glorreichen Moment zum nächsten großen Investmentthema. Es schien passend, dass die erste MINING.COM-Liste der Einhörner auf dem Leitmetall basieren sollte.

Es ist nicht vergleichbar mit dem Einhorn-Index des Silicon Valley, denn Kupfer entsteht nicht aus dünner Luft wie die NFTs des Bored Ape Yacht Clubs, aus heißer Luft wie die aktuelle Bewertung von Nvidia oder durch Reinigungsgebühren wie AirBnB.

Der MDC.CUI ist eine Rangliste der Bergbauunternehmen, die jedes Jahr Kupfer im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar produzieren.

Beim heutigen Preis von 4,41 $ pro Pfund bzw. 9.730 $ pro Tonne sind 23 und nur 23 Unternehmen in der Liste vertreten, die jährlich 12,1 Millionen Tonnen bzw. mehr als die Hälfte des weltweiten Kupfers produzieren. Als Kupfer im Mai seinen Höchststand erreichte, zählte die Rangliste ganze 26 Teilnehmer...."

https://www.mining.com/coppers-unicorns/

Grüsse

Edel

Top 5 Kupferaktien an der TSX im Jahr 2024

Schöne Übersicht -- u.a. mit 2 Depotschwerstgewichten (HBM + CS) mit Kurzupdates im Artikel.

Dieser hat wie üblich einen Nachteil: EIN spezieller Zeitrahmen; in anderen sieht die Performance sehr unterschiedlich aus, dazu später Details.

"Welches sind die besten Kupferaktien an der TSX in diesem Jahr? Diese fünf Unternehmen haben seit Jahresbeginn die größten Gewinne erzielt.

Die Kupferpreise verzeichneten im ersten Quartal des Jahres einige Zuwächse, aber die Sorge um das Angebot und die steigende Nachfrage führten dazu, dass der Kupferpreis im zweiten Quartal stark anstieg und am 20. Mai an der COMEX ein Rekordhoch von 5,20 US-Dollar pro Pfund bzw. 11.464 US-Dollar pro Tonne erreichte.

Die Daten für diesen Artikel wurden am 16. Juli 2024 mit dem Aktienscreener von TradingView abgerufen. Es wurden nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Millionen C$ berücksichtigt.

1. Taseko Mines (TSX:TKO)

Year-to-date gain: 75 percent; market cap: C$941.54 million; share price: C$3.22

2. Alta Copper (TSX:ATCU

Year-to-date gain: 72.22 percent; market cap: C$52.2 million; share price: C$0.62

3. Hudbay Minerals (TSX:HBM)

Year-to-date gain: 67.61 percent; market cap: C$4.94 billion; share price: C$12.18

4. First Quantum Minerals (TSX:FM) 

Year-to-date gain: 64.23 percent; market cap: C$15.32 billion; share price: C$17.7

5. Capstone Copper (TSX:CS)

  Year-to-date gain: 53.3 percent; market cap: C$7.81 billion; share price: C$9.74

Top 5 Copper Stocks on the TSX in 2024

Copper prices saw some gains during the first quarter of the year, but supply concerns and rising demand caused the copper price to surge in Q2 to a record…

investingnews.com

Grüsse

Edel

"EIN spezieller Zeitrahmen; in anderen sieht die Performance sehr unterschiedlich aus, dazu später Details."

q.e.d. : Vergleioch der 4 Produzenten über 3 J -- YTD 2024 und 3 M:

Grüsse

Edel

Kupferaktien kaufen ?

Die heftige Korrektur von Kupfer macht einige Kupferaktien wieder interessant, meint auch Stewart Thomson.

Den Cu Bereich 4 $ haben wir mehrfach aktuell im Kupferfaden erörtert...

"Kupfer ist wohl Öl 2.0, und Kupferaktien können im Bereich von 4 Dollar je Pfund gekauft werden, um sie langfristig zu halten oder schnell zu verkaufen..."

Stewart Thomson: Indien & der PCE - Bullen-Signale für Gold - Seite 2

Grüsse

Edel

RE: Kupferaktien kaufen ?

Ein aktueller Copper Chart dazu:

--- Heftige Korrektur von Cu beendet?

--- Gestern erster Ausbruch aus Downtrend.

--- Länger fallender MACD vor Trendwechsel.

--- Kurs genau an unterem Pivot Point...

Nur noch offen, welche der stark geprügelten Cu Aktien rückgekauft wird....

Bestätigung des Trndwechseld wird abgwartet.

Grüsse

Edel

Einige Kupferaktien im Vergleich

"Nur noch offen, welche der stark geprügelten Cu Aktien rückgekauft wird....

Bestätigung des Trndwechseld wird abgwartet."

q.e.d.... M.E.

Hier ein Vergleich der Depotaktien über 3 J und 3 M.

China Gold Int / HK:2099, Capstone Copper / CS und Hudbay Min. / HBM vs.

Taseko Mines / TKO und Lundin Mining / LUNMF vs

COPX

Habe -- etwas ungewöhnlich zugleich -- die Bestände der 3 Depotaktien stark rückgekauft, alle merklich günstiger als die Telverkäufe zuvor.

Dabei ist die eigene Überzeugung bedeutsam, daß dem Kupfermarkt eine längere Aufwärtsbewegung wieder bevorsteht. U.a sind die Bestände der Warenhäuse verringert, China und insbes.Indien und die BRICS werden weiter wachsen etc....

Grüsse

Edel

Ergänzend zum Vorbeitrag:

"Hoffen wir mal das Beste..."

Grüsse

Edel