Kurz und Mittelfristige Spekulationen

Bildlich der 3-Speichen-Regel nach gesehen, waren im Jahr 2000 Aktien ganz oben, Immos aufwärts gerichtet und EMs absteigend.

Heute sind Immos am oberen Kipppunkt, Aktien (real, nicht nominell!) abwärts gerichtet und EM im Aufwärtstrend.

Das ist ein +/-25-Jahre-Zyklus, also wahnsinnig lang und entsprechend behäbig.

Das kann man temporär übergehen, denn zeitweise verhält es sich im kleinen Unterzyklus auch konträr, im Gesamtbild ändert sich trotzdem nichts. Trader sollen bzw. müssen dies ignorieren, Langzeitanleger fokussieren sich allerdings auf genau das, nämlich das Weiterdrehen des Rades aufs Top. Dort sind wir längst noch nicht, sondern erst wenn die Ratio EMs gegen Aktien gen Norden pfeilt.

Moin, hab heute meinen letzten verbliebenen Öl/Energiewert verkauft und bin kurz- bis mittelfristig Short.

Der von Caldera mal ins Spiel gebrachte 7x Long auf Erdgas hat sich prima entwickelt. Da warte ich den morgigen Tag für einen evtl. Verkauf ab.

Zykliche EW-Betrachtung von mir

Meine Zählung für Brent, mit der einzigen Frage ob die Welle e bereits fertig ist oder nicht, unten mit KI-zusammengefasst erläutert.

SILBER, XAGUSD: Favorisiere ein 1-2 jähriges Triangle welches noch nicht eingezeichnet ist, nochmaliger Anlauf der 100 USD bis Ende Juni möglich, bei Ölkorrektur.

Die aktuelle Marktphase bei Brent Crude Oil, Gold und Silver wirkt aus Elliott-Wave- und Intermarket-Sicht zunehmend wie eine späte Rohstoff- und Inflationszyklusphase. Besonders spannend ist, dass sich die Strukturen der Märkte gegenseitig immer besser bestätigen.

Beim BRENT-Chart bleibt die impulsive Hauptzählung seit dem Tief im Bereich 58–65 USD plausibel:

• Welle 1 bis ~70,5 USD
• Welle 2 zurück auf ~65 USD
• explosive Welle 3 bis ~114 USD
• aktuell laufende Welle 4 als mögliches Barrier Triangle
• danach potenzielle finale Welle 5 nach oben

Die aktuelle Triangle-Struktur wirkt derzeit am plausibelsten mit:

• A bei ~79 USD
• B bei ~113,9 USD
• C bei ~84 USD
• D bei ~113,5 USD
• laufender E-Welle

Innerhalb der E-Welle könnte der Rückgang von 113,5 auf ~94,5 USD bereits die Welle A gewesen sein. Der aktuelle Anstieg Richtung 109 USD wirkt bislang eher korrektiv und überlappend, weshalb noch eine abschließende Welle C der E Richtung 95–90 USD möglich bleibt. Gerade bei Rohstoffen können E-Wellen allerdings verkürzt enden, weshalb auch ein bereits fertiges Triangle nicht ausgeschlossen ist.

Nach Abschluss der Welle 4 wäre eine finale Welle 5 denkbar. Zielbereiche von 120–135 USD erscheinen realistisch, während im Extremfall geopolitischer Eskalation sogar 150–200 USD möglich wären.

Intermarket-technisch passt dazu aktuell das Verhalten von Gold und Silber:

• Gold wirkt eher wie eine komplexe WXY-/Triangle-Korrektur
• Silber bleibt langfristig bullischer, korrigiert aber deutlich aggressiver und volatiler

Das würde gut dazu passen, dass BRENT zunächst nochmals Richtung 95–90 USD korrigiert, während Gold und Silber eine trügerische ABC-/WXY-Erholung nach oben laufen. Erst danach könnte BRENT in eine finale Welle 5 starten.

Historisch erinnert das Umfeld teilweise an:

• die Ölkrisen der 1970er,
• die Rohstoffrotation vor dem Tech-Top 2000,
• sowie den Ölspike auf 147 USD vor der Finanzkrise 2008.

Damals gingen starke Öl- und Inflationsphasen häufig zeitlich mit großen zyklischen Tops bei Aktienmärkten einher.

Fazit

• BRENT wirkt weiterhin eher impulsiv bullish als korrektiv
• laufende Welle 4 als Barrier Triangle aktuell am plausibelsten
• möglicher letzter Rücklauf Richtung 95–90 USD noch denkbar
• danach potenzielle finale Welle 5 Richtung 120–135 USD oder höher
• Gold und Silber wirken aktuell noch eher korrektiv als impulsiv bullish
• ein später Öl-Blowoff könnte zeitgleich große zyklische Tops bei SPX/NASDAQ begleite, passend zu sell in May and go away, obwohl noch ein finales Tech-/Aktien-Top kommen sollte.
• das Gesamtbild passt aktuell eher zu einer späten Rohstoff-/Inflationsphase als zu einem klassischen Bärenmarkt bei Rohstoffen

Rohstoffe und Aktien toppen oft zeitversetzt langfristig.

Typisch:

Hatte das schon bei Woernie eingestellt:

Das nominale Optionsvolumen auf den S&P - Markus Koch

Das dürfte Kredit getrieben sein. Diejenigen, die auf dem falschen Fuß erwischt werden, müssen ihre Sicherheiten verkaufen, um ihren Kredit zu decken. Als Sicherheit kann auch Gold dienen.

TLT Bonds in der Nähe des 5 Jahres Tiefs. - Krieg kostet!

Ergänzung: M. E. sind Trump auf Grund der verletzlichen Lage am Bondmarkt und am Aktienmarkt eigentlich die Hände gebunden die Lage im Nahen Osten militärisch zu eskalieren. Jede Eskalation ist ein hohes Risiko für beide Märkte. Und seine Täuschungsmanöver zur Manipulation der Märkte nehmen ihm immer weniger Leute ab. - Trump hat keine guten Optionen mehr.

Wenn er am Wochenende zuschlägt, weil die Börsen dann geschlossen sind, gibt es die Quittung am Montag, auch wenn er sich dann wieder in "Friedensverhandlungen" befinden sollte. - Er wird es herausfinden.

Ölwerte und Puts auf den Nasdaq bleiben im Depot. Ich hatte mich von meinen drei Minenwerten rechtzeitig wieder - mit Minigewinn - verabschiedet. Die Volatilität ist irre!

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Russland baut glaubwürdige Abschreckung auf. Die Sarmnat 2 wurde erfolgreich getestet und dabei festgestellt, dass zwei davon für England und Wales ausreichen. Immerhin gehen die Grüße aus Moskau endlich an die richtige Adresse. Mit Belarus gab es gemeinsame atomare Übungen. Und auf das Geschwurbel über die leichte Einnahme von Königsberg gab es einen passenden Kommentar aus dem Kreml. Mehr davon ist zu erwarten.

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Diesen extrem langen Artikel in Englisch hatte Berrak eingestellt.

Richard Medhurst beschreibt m. E. exakt richtig die strategischen Pläne der USA!

Habe ihn zum größten Teil übersetzt und gelesen. Kann bitte jemand mit KI eine Zusammenfassung erstellen? - Man sollte sich auf alle Fälle die Grafiken dort ansehen. Die USA kontrollieren 70% der globalen Kohlenwasserstoffe. Europa wird in Zukunft von Chevron aus der Levante beliefert.

Dann braucht es weder das Öl/Gas aus Katar noch die Nordstreampipeline - und überall halten die Amis die Hände auf.

Ein "Kollateralschaden" in Katar gehört zum Plan! Um das zu erreichen, ist ein weiterer Angriff der USA/Israel auf den Iran zwingend notwendig. Und man hofft, dass der Iran dann den Kollateralschaden verursacht. Wenn nicht, wird das von 3. Seite erledigt.

Es gibt laut Seeadler immer wieder Explosionen auf Qeschm 1.500 km2. Sabotageteams auf der Insel?

LG Vatapitta

Silber Short bei 75,46

Mal sehen ob die FED auf meiner Seite ist.

ich wünsch dir erfolg

fällt silber steigt mein öl long

Zitat von Smeagol1

Silber Short bei 75,46

Mal sehen ob die FED auf meiner Seite ist.

https://www.federalreserve.gov…ypolicy/fomccalendars.htm

Zitat von Minenmann

https://www.federalreserve.gov…ypolicy/fomccalendars.htm

Heute am Abend kommt der detailierte Bericht der letzten Sitzung raus, da kommt es stark auf die Betonungen an umd ich rechne dass die Zinsen heuer nicht mehr gesenkt werden, also eher fallende Preise, so meine Theorie.

Denke nicht, dass irgend jemand noch mit sinkenden Zinsen rechnet. Die Erwartung der Marktteilnehmer signalisiert mittelfristig moderat steigende Zinsen. Unveränderte Zinsen, mit einem stabilen Ausblick sind das Beste was wir erwarten können. Die Märkte werden jetzt erst einmal, mit steigenden Anleihezinsen, den neuen Vorsitzenden testen. Machen die immer so

Gruß

Magelllan