NICKEL

"What has transpired in the nickel market in the last 48 hours is worthy of some extra commentary because it has never happened before and is likely to have lasting ramifications for commodity markets.
In summary, China Construction Bank and Chinese mining company Tsingshan Nickel appear to have put on a giant short position in LME nickel futures. The short position is reportedly 200,000 tonnes in notional size. At a normal nickel price of let’s say $10/lb this short position is roughly US$4.5 billion in notional size. Big, but not insanely big for a large producer that is expected to produce 800,000 nickel-equivalent tonnes in 2022."

http://energyandgold.com/2022/…ew-commodity-world-order/

Gruß! Fritz

Problem bei fast allen Top10-Unternehmen ist, dass Nickel dort nur eine untergeordnete Rolle im Gesamtunternehmen spielt.
Eine gezielte Anlage in Nickel ist damit nicht möglich.

Nornickel wäre die einzige Ausnahme, aber die kommen derzeit nicht in Frage.

Gibt es noch andere primäre Nickelproduzenten?
Ich habe nur einen gefunden:
Sherritt International Corp (S.TO / CA8239011031)

Die sind auch noch relativ günstig zu haben. Ich habe mal eine kleine Einstiegsposition aufgebaut.

Zitat von Wurschtler

Problem bei fast allen Top10-Unternehmen ist, dass Nickel dort nur eine untergeordnete Rolle im Gesamtunternehmen spielt.
Eine gezielte Anlage in Nickel ist damit nicht möglich.

Nornickel wäre die einzige Ausnahme, aber die kommen derzeit nicht in Frage.

Gibt es noch andere primäre Nickelproduzenten?
Ich habe nur einen gefunden:
Sherritt International Corp (S.TO / CA8239011031)

Die sind auch noch relativ günstig zu haben. Ich habe mal eine kleine Einstiegsposition aufgebaut.

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Ein ganz kleiner Australier Nickel Mines ...

Ich hab einige Gugnir Aktien im Depot und bin echt gespannt, wie sich die Teile in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln.

Keine so´ne direkte Antwort, aber vielleicht zur Inspiration @Wurschtler - aus der FEX-Präsentation
Gruß, GL

Ein wenig über den Nickel Hintergrund:

Rohstoffe und Aktien trennen sich – warten Sie auf eine wilde Fahrt

https://smallcaps.com.au/commo…onnect-hang-on-wild-ride/

Es wurde bereits gesagt, aber der beste Weg, um zu verstehen, was heute auf den Rohstoffmärkten passiert (und warum sie zu einem extrem hohen Risiko geworden sind), ist, sich daran zu erinnern, dass es immer mehr als eine Kakerlake in der Küche gibt.
Dieser Ratschlag mag obskur klingen, aber als der chinesische Milliardär Xiang Guangda diese Woche den Nickelmarkt in die Luft jagte, trennte er auch die Rohstoffe vom Aktienmarkt.
Nickel erreichte am Dienstag 101.000 USD je Tonne, ging aber leicht zurück auf 80.000 USD/t (oder 380 %) höher als letzte Woche, bevor der Handel an der Londoner Metallbörse ausgesetzt wurde.

Xiang, auch bekannt als „Big Shot“, ist der Mann hinter der Tsingshan Holding Group, einem außergewöhnlich erfolgreichen Nickelproduzenten, der es versteht, in Indonesien abgebautes minderwertiges Erz in ein Material umzuwandeln, das für die Herstellung von Edelstahl geeignet ist – nicht aber die verwendeten Batterien bei Elektrofahrzeugen.
Unglücklicherweise für Xiang glaubte er, den Nickelmarkt kontrollieren zu können, weshalb er Tausende von Tonnen des Metalls leerverkaufte und plante, es später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen.
Was er nicht zuließ, vielleicht weil die chinesische Regierung den Krieg in der Ukraine heruntergespielt hat, waren (offizielle und inoffizielle) Handelssanktionen gegen russisches Nickel, die eine Preisrallye und einen satten Margin Call auf Xiangs Short-Position auslösten, der geschätzt wird bis zu 5 Milliarden US-Dollar.
Das nächste Ereignis in dieser bemerkenswerten Situation, die bei anderen Metallen wie Kupfer, Silber und Zinn aufgetreten ist, ist die Auflösung von Xiangs Short-Trades – was bedeutet, dass eine Nickelkrise schnell zu einer Bankenkrise werden wird.
Die engste Parallele ist der Versuch der Hunt Brothers, den Silbermarkt im Jahr 1980 „in die Enge zu treiben“, ein ungeheuerlicher Plan, der von Jungen mit Zugang zu Milliarden von Dollar an Ölgeld ausgeheckt wurde.
Es verlief nach Plan, bis die US-Regierung einschritt und eine Abwicklung anordnete, die ihr Vermögen zerstörte und fast eine amerikanische Bank, Prudential Bache, ruinierte.
Unzusammenhängende Märkte
Für den durchschnittlichen Anleger in große und kleine Aktien besteht ein einfacher Test dafür, wie die Märkte unzusammenhängend geworden sind, darin, den Nickelpreis mit dem Preis bekannter Nickelminenunternehmen wie Mincor (ASX: MCR) zu vergleichen .
Während das Metall in die Stratosphäre aufbrach, fiel der Aktienkurs von Mincor um 7 % (0,16 $) auf 2,05 $, weil Investoren erkannten, dass sich dank Xiangs Leerverkäufen ein falscher Markt für Nickel entwickelt hatte.
Nickel ist die erste Kakerlake in der Rohstoffküche, aber sicherlich nicht die letzte, da andere Rohstoffe, in denen Russland und die Ukraine wichtige Akteure sind, destabilisiert werden.
Öl ist zweifellos der größte Markt, der auf den Kopf gestellt werden muss, aber andere Mineralien und Metalle (Kohle, Aluminium, Pottasche, Palladium und Kupfer) werden betroffen sein, zusammen mit Nahrungspflanzen wie Gerste und Weizen.
Die Preise für Rohstoffe, die in das Kreuzfeuer der Ukraine geraten, werden wahrscheinlich weiter steigen, aber wie lange ist ungewiss, ebenso wie das Potenzial für andere Leerverkäufer, die durch Nachschussforderungen unter Druck geraten.
„Volatilität von allem“
Was Anfang dieses Jahres als „Alles-Boom“ begann, verwandelt sich in eine Situation, die von einem Hedgefonds-Manager als „Volatilität von allem“ beschrieben wird.
Es gibt noch keinen ausgewachsenen Ansturm auf die Ausstiege, aber es besteht kein Zweifel, dass ein Prozess des Risikoabbaus im Gange ist, bei dem Long-Positionen abgebaut und Short-Positionen abgewickelt werden.
Citi, eine Investmentbank, teilte ihren Kunden am Dienstag mit, dass sich die Rohstoffmärkte grundlegend verändert haben, wobei die Dauer der Veränderung der Schlüssel zu dem ist, was als nächstes passiert.
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verlängert den Boom der Rohstoffrückgewinnung
Kurzfristig ist es wahrscheinlich, dass die Rohstoffpreise weiter steigen werden, was durch Militäraktionen in der Ukraine und Sanktionen gegen Russland verändert wird. Doch eine rasche Umkehr könnte folgen.
„Die Ukraine-Krise scheint den Erholungsboom der Pandemie zu verlängern“, sagte Citi. „Wir haben die kurzfristigen Rohstoffpreise erheblich angehoben.“
Beispiele für den frischen Blick von Citi auf Rohstoffe sind Kupfer, das von einer bereits überhöhten Prognose für die nächsten ein bis drei Monate von 11.000 USD/t auf 12.000 USD/t und Zink von 3.800 USD/t auf 4.200 USD/t gestiegen ist. T.
Nickel, das diese Woche aus dem Handel ging, sollte in den nächsten ein bis drei Monaten von 26.000 US$/t auf 30.000 US$/t steigen.
Aber wo das Kippspiel der Rohstoffpreise zu einer Sorge wird, ist, dass auf Sicht von sechs bis 12 Monaten mit einem Rückgang der Preise gerechnet wird, wobei Kupfer auf 10.000 USD/t, Zink auf 3.400 USD/t und Nickel auf die USA zurückfallen wird 22.000 $/t.
„Unabhängig von den Ergebnissen wird sich die Welt verändert haben, wann immer der aktuelle Konflikt einen Punkt der Stabilisierung erreicht“, sagte Citi. „Geopolitik wird anders sein, aber wie anders?“
„Es gibt Leute, die glauben, dass die Ergebnisse so transformativ sein könnten wie die Ereignisse nach den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts.
„Andere glauben, dass die Veränderungen ‚nur‘ so transformativ sein werden wie entweder das Ende des Kalten Krieges oder die Folgen des 11. September.“
Vernichtung verlangen
Canaccord Genuity teilt die Vorsicht von Citi und konzentriert sich auf die Zerstörung der Nachfrage, die wahrscheinlich durch extrem hohe Rohstoffpreise verursacht wird.
„In der Vergangenheit trat Volatilität auf den Märkten häufig zu Beginn von Konflikten auf, insbesondere bei Rohstoffen, an denen große Produzenten beteiligt waren“, sagte Canaccord.
„Die Grundlage für unsere Vorsicht gegenüber Rohstoffaktien in diesem Jahr sind die Nachfragebedingungen, die sich wahrscheinlich immer noch abschwächen werden.“
„Nach dem Anstieg der Pandemie hat sich die Industrieproduktion bereits verlangsamt und könnte schließlich sinken, wenn sich die Nachfrage verschiebt, was die Rohstoffpreise senken sollte.“
Auswirkungen auf Australien
UBS, eine weitere Investmentbank, ist zuversichtlich, dass Australien relativ unversehrt aus den Ereignissen in der Ukraine hervorgehen wird, während der Rest der Welt angesichts steigender Inflation langsamer wird.
„Die Geschichte zeigt, dass geopolitische Ereignisse australische Aktien nicht negativ beeinflussen“, sagte UBS unter Berufung auf Untersuchungen zu 13 wichtigen Ereignissen wie den Golfkriegen und der sowjetischen Invasion in Afghanistan.
„Die Standardreaktion ist, dass Aktien in der ersten Woche zunächst leicht fallen, um sich dann in den folgenden Monaten wieder zu erholen.“
Volatilität das zentrale Thema
Ein Halbjahresüberblick über die Märkte nach einer Krise zeigte, dass Gold andere Sektoren übertraf (plus 9,4 %). Das allgemeine Bergbauvermögen stieg um 6,1 %, während das Energievermögen um 6 % stieg.
Banken hingegen gingen in den sechs Monaten nach einer Krise um 7 % zurück, geschlagen von Versicherungsunternehmen, die um 8 % einbrachen.
Auch wenn langfristig gesehen immer wieder eine Form der Normalität einkehrt, wenn die Schießerei aufhört, dürfte das, was in den nächsten Wochen passiert, die Anleger auf Trab halten.
Im Jahr 2008 standen die Rohstoffmärkte an vorderster Front, als die Rohstoffpreise in die Höhe schnellten und dann abstürzten.
Kupfer stieg auf 3,80 US-Dollar/Pfund, bevor es auf 1,40 US-Dollar/Pfund fiel, was Rohstoffhändler mit sich brachte, die auf der falschen Seite eines Deals standen (wie gerade bei Nickel zu sehen war), und Produzenten, die Schwierigkeiten hatten, den Versand zu sichern, da das Kontrahentenrisiko stieg, a Bedingung, die am besten beschrieben wird als „werde ich bezahlt?“.
Im Moment ist Volatilität der Schlüssel zu allen Märkten. Es ist eine wunderbare Situation für leichtfüßige Händler, aber eine potenzielle Katastrophe für alle mit einer Buy-and-Hold-Mentalität, weil niemand weiß, was um die nächste Ecke kommt – hoffen Sie nur, dass es kein Bus (oder ein russischer Panzer) ist.

Gruss RS

gute Grafik zu Nickel, hast du noch mehr davon sprich so gute s Material auch zu Kobalt bzw rhodium

Zitat von John Doe Silver

Da läuft gerade ein riesen Skandal im Nickelmarkt. Der Handel ist weiterhin ausgesetzt und Handel im Wert von 4 Milliarden wurde rückgängig gemacht. Wieder ist JPMorgan beteiligt und wird gerettet.

Da bekommen wir eine grobe Vorahnung, was auch im Silbermarkt passieren kann.
Der Handel wird einfach ausgesetzt und alles rückgängig gemacht.

Du hast recht. Der Gegner spielt mit gezinkten Karten.

Aber es muss nicht funktionieren. Irgendwann findet jeder seinen Gegner. Ganz sicher!

Es kann also auch die Produzenten (Gold-/Silberminen) treffen, wenn der Rohstoffpreis urplötzlich explodiert und der Produzent (übermäßig viele) short-Kontrakte hält um sich in "eher normalen Zeiten" gegen fallende Preise abzusichern.
Wie in den Beiträgen weiter oben erwähnt.

Bloomberg - Nickel Is Canceled (beiliegend als PDF)

saludos

Es sieht tatsächlich so aus,als ob Nickel wieder in die richtige Spur gebracht wurde :
(Angebot-Nachfrage ?...egal)
[Blockierte Grafik: https://tvc-invdn-com.investing.com/data/tvc_5f4a5c358b8e080c6579d42e652a8cab.png]
war Nickel eines der letzten Rohstoffe, welches sein Zyklushoch noch zu machen hatte

Day Drinking, „Big Shot“ und Milliarden: Wie der Nickelmarkt implodierte

New York (CNN Business)Wenn ein Trade im Laufe der Tage um 250 % sprunghaft ansteigt, knallen Investoren normalerweise Champagnerflaschen. Zwischen Freitag, dem 4. März, und Dienstag, dem 8. März, taten die Nickel-Futures genau das – sie stiegen an der London Metal Exchange von etwa 29.000 $ auf 100.000 $ pro Tonne. Doch der Sekt bleibt verkorkt, Investoren drohen mit Klagen und der LME bluten die Geschäfte.
Wie ist es passiert?
Die daraus folgende Geschichte handelt von Milliarden von Dollar, Russland, einem chinesischen Tycoon namens „Big Shot“, tagsüber Alkoholkonsum und einer Metallbörse, die ohne Meißel zwischen zwei großen Felsen feststeckt.

https://edition.cnn.com/2022/0…-short-squeeze/index.html

Wie kann es an der London Metal Exchange weitergehen? Es geht weiter, die Kursfeststellung funktioniert!

Nickel als commodity - Ware ist verbrannt - können wir den Preisen noch trauen oder wurde ein Brokerhaus gerettet?

Auszug : Gewinner und Verlierer

Der Mangel an Transparenz der LME ermöglicht es zwei oder drei großen Namen, riesige Geldsummen um sich zu werfen und einen relativ illiquiden Markt zu „kapern“, sagte Adrian Gardner, Chefanalyst für Nickelmärkte bei Wood Mackenzie.

Nur ein paar Gedanken, Gruss RS

What goes up, must come down....
Preis.....Diff.....%.....Datum

Garibaldi gefällt mir sehr gut und bin dort seit letzten Jahr November investiert. Das Unternehmen befindet sich im "Golden Triangle" und hat eine nette Nachbarschaft:
[Blockierte Grafik: https://garibaldiresources.com/site/assets/files/3932/ggi-tenures-map-reduced-2022-01.png]

Hier eine Übersicht der besten Bohrergebnisse:
[Blockierte Grafik: https://garibaldiresources.com/site/assets/files/3932/ggi-top-intercepts.1257x0-is.png]

Nickel bleibt ein interessanter Rohstoff aber auch die anderen Werte können sich sehen lassen, deswegen bleib ich hier dabei.